| Nome do Fundo: | JT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO D. HAB | CNPJ do Fundo: | 23.876.086/0001-16 |
| Data de Funcionamento: | 16/11/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRJTPRCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 214.674,90 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 16/11/2021 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA | CNPJ do Administrador: | 00.806.535/0001-54 |
| Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-132 | Telefones: | (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667 |
| Site: | www.planner.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2018 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A | 11..91.6.8/49/0-00 | Av. Juscelino Kubitschek, 1.600, 5° andar, conj. 51, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000 - São Paulo, SP | (11) 3080-8177 |
| 1.2 | Custodiante: | ../- | ||
| 1.3 | Auditor Independente: Crowe Horwath Bendoraytes & Cia | 03..71.4.9/13/0-00 | Av. João Cabral de Mello Neto 850, Bloco 3, 1301 a 1305 - CEP 22775-057 - Rio de Janeiro, RJ | (21) 3030-4662 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Fundo Itau Soberano | Gestão de Liquidez do Fundo | 1.998.077,89 | Fluxo de Caixa | |
| JCF Invest e Part LT - ON | Participação | 22.335.390,48 | Fluxo de Caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercicio encerrado em 29 de junho de 2018, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de -R$ 7.887 mil, e um Lucro Líquido de R$ 2.234 mil. No exercício não houve distribuíção de rendimento aos cotistas. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O desenvolvimento do mercado imobiliário nos últimos anos caracterizou-se fundamentalmente pelo movimento de acomodação. Depois de um período de aproximadamente 7 anos de crescimento acelerado e desproporcional, onde verificou-se até mesmo a mudança de paradigmas do mercado- - 2007 a 2013 – a pressão gerada pelo excesso de oferta vis a vis a capacidade sustentada de pagamento/endividamento das famílias evidenciou o artificialismo dos preços e volumes, dando início aos sete anos de vacas magras, em oposição à opulência anterior. O tamanho dos empreendimentos e a quantidade de lançamentos refletem bem esse período de ajustes. A velocidade de vendas retornou ao patamar histórico anterior ao boom, contendo ainda dentro do ciclo de baixa, pequenas oscilações como os ciclos normais do mercado imobiliário. A situação econômica nacional também não é das melhores, mantendo-se no patamar mais alto de desemprego de toda a história republicana, consequência da fragilidade da gestão pública, que produziu simultaneamente déficits primários elevados, excesso de funcionalismo público, órgãos púbicos e semi-estatais aparelhados e ineficientes, além de descontinuidade e incoerência na formulação e execução das políticas públicas. Enfim, os tempos são de cautela, lição levada à risca pelos investidores, tanto estrangeiros, como nacionais, o que intensificou a retração da atividade econômica, todos à espera de menores índices de incerteza. Especificamente quanto aos investimentos do Fundo foram mantidos os cuidados e controles para a mitigação de riscos e garantia do desempenho esperado dos empreendimentos investidos. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A incerteza é um dos principais elementos dos períodos pré-eleitorais no Brasil, onde as alternativas e possibilidades são bastante variadas e de matizes de todas as cores, o que requer posicionamento conservadores e de cautela. Especificamente em relação aos investimentos do Fundo cabe ainda mais cuidado, tanto na gestão dos empreendimentos em curso, como no olhar para investimentos prospectivos, uma vez que o segundo semestre de 2.018 será marcado pela transição do primeiro para o segundo ciclo de investimentos do Fundo. Certamente, o conservadorismo e a mitigação de riscos deverão estar à frente dos demais parâmetros de análise e seleção dos investimentos futuros, que ocorrerão ao longo de todo o segundo semestre do ano. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não possui informação apresentada. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo - SP
Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.planner.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO Art. 23 - Observado o Parágrafo 1° deste Art. 23, pela prestação dos serviços de administração o Fundo pagará um percentual sobre o seu Patrimônio Líquido ("PL"), correspondente a 2,5% a.a. para o PL de até R$ 50 milhões; 2,20% a.a. para a parcela do PL que exceder a R$ 50 milhões até R$ 100 milhões e 2,00% a.a. para o valor do PL que exceder a R$ 100 milhões até R$ 150 milhões e 1,8% a.a sobre o valor do PL que exceder a R$ 150 milhões. Parágrafo 1° - Será observado o valor mínimo mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que vier a substituí-lo. Parágrafo 2° - A taxa de administração será calculada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) sobre o valor descrito nas alíneas I e II deste artigo 23, e será paga diretamente pelo Fundo à Administradora e demais prestadores de serviços para o Fundo, conforme o parágrafo 4° abaixo, até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente. Parágrafo 3° - A Administradora, conforme o caso terá o direito de receber a taxa de administração descrita neste Art. 23 durante todo o periodo em que exercer suas funções no Fundo, desde a data de início de suas atividades até a data do encerramento de suas atividades no Fundo. Parágrafo 4° - A taxa de administração será dividida entre a Administradora, o Custo diante, a Gestora e a Consultora de Investimentos Imobiliários nos termos dos respectivos contratos de prestação de serviços. Cada um desses prestadores de serviços receberá diretamente do Fundo. Parágrafo 5° - Não será cobrada taxa de performance. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Artur Martins de Figueiredo | Idade: | 53 | |
| Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 073.813.338-80 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | PUC | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/06/1999 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco Bandeirantes de Investimentos S/A | 1986/1999 | Analista de Investimento | Realizava acompanhamento de empresas de capital aberto, bem como o mercado financeiro de um modo geral, objetivando a elaboração de relatórios diários para definição de estratégias na administração de recursos de terceiros. | |
| Planner Corretora de Valores S/A | 1999/2000 | Gerente | Coordenação da Área de Agente Fiduciário, realizando entre outras atividades, o acompanhamento diário dos preços unitários das debêntures, controle dos “covenants” financeiros constantes da escritura de emissão, bem como avaliação das providências a serem adotadas nas emissões que encontram-se inadimplentes. | |
| Banco Bradesco S/A | 2000/2001 | Gerente de Underwriting | Realização de prospecção de operações, nas quais as empresas utilizam o mercado de capitais como fonte de recursos para suportar investimentos e/ou alongamento de outros financiamentos / empréstimos. O trabalho consistia na prospecção propriamente dita, ou seja, visitas / reuniões com os potenciais emissores, bem como o acompanhamento do processo de registro da operação junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliário e do procedimento de venda dos títulos ao mercado (basicamente investidores institucionais). | |
| Grupo Planner | 2001/ Atual | Diretor / Conselheiro | Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | ||||||
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 40.000,00 | 18,63% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 53.500,00 | 24,92% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 2,00 | 72.500,00 | 33,78% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 48.674,90 | 22,67% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |