| Competência: | 10/09/2018 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 124,845115000000 | 0,00 | 0,00 | 411988879,70 | 411549956,98 | 6432 | 11/09/2018 |
| 11 | 127,196503000000 | 0,00 | 0,00 | 419748461,40 | 419309480,65 | 6462 | 12/09/2018 |
| 12 | 126,037557000000 | 0,00 | 0,00 | 415923937,61 | 415491414,41 | 6505 | 13/09/2018 |
| 13 | 127,923519000000 | 0,00 | 0,00 | 422147612,21 | 421716690,78 | 6532 | 14/09/2018 |
| 14 | 128,661117000000 | 0,00 | 0,00 | 424581686,00 | 424153285,81 | 6557 | 17/09/2018 |
| 17 | 127,452594000000 | 0,00 | 0,00 | 420593561,81 | 420170415,73 | 6592 | 18/09/2018 |
| 18 | 127,161781000000 | 0,00 | 0,00 | 419633877,30 | 419216841,23 | 6596 | 19/09/2018 |
| 19 | 127,196238000000 | 12719623,80 | 0,00 | 432467208,89 | 432041808,58 | 6637 | 20/09/2018 |
| 20 | 127,171844000000 | 0,00 | 0,00 | 432384269,99 | 431965265,70 | 6691 | 21/09/2018 |
| 21 | 126,165799000000 | 0,00 | 0,00 | 428963715,70 | 428550567,48 | 6704 | 24/09/2018 |
| 24 | 125,371081000000 | 0,00 | 0,00 | 426261673,72 | 425853494,03 | 6732 | 25/09/2018 |
| 25 | 127,372199000000 | 0,00 | 0,00 | 433065477,01 | 432657001,64 | 6764 | 26/09/2018 |
| 26 | 124,633182000000 | 0,00 | 0,00 | 423752818,03 | 422060700,58 | 6790 | 27/09/2018 |
| 27 | 123,500104000000 | 12350010,40 | 0,00 | 432250363,84 | 431599780,77 | 6802 | 28/09/2018 |
| 28 | 123,299460000000 | 0,00 | 0,00 | 431548109,76 | 430896743,90 | 6848 | 01/10/2018 |
| C = Cancelado. |