| Competência: | 03/09/2018 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 39,529765600000 | 0,00 | 0,00 | 57318160,21 | 56891647,99 | 2891 | 04/09/2018 |
| 04 | 38,907889100000 | 0,00 | 0,00 | 56416439,27 | 56002685,36 | 2890 | 05/09/2018 |
| 05 | 39,114344700000 | 0,00 | 0,00 | 56715799,87 | 56355232,19 | 2891 | 06/09/2018 |
| 06 | 39,644717900000 | 0,00 | 0,00 | 57484840,97 | 56998832,57 | 2886 | 10/09/2018 |
| 10 | 39,665292600000 | 0,00 | 0,00 | 57514674,30 | 57042786,34 | 2887 | 11/09/2018 |
| 11 | 38,888977100000 | 0,00 | 0,00 | 56389016,83 | 55944904,28 | 2884 | 13/09/2018 |
| 12 | 38,903704600000 | 0,00 | 0,00 | 56410371,70 | 55939848,86 | 2883 | 13/09/2018 |
| 13 | 38,576648200000 | 0,00 | 0,00 | 55936139,94 | 55471928,15 | 2880 | 14/09/2018 |
| 14 | 38,794817000000 | 0,00 | 0,00 | 56252484,72 | 55776771,56 | 2879 | 17/09/2018 |
| 17 | 39,209963800000 | 0,00 | 0,00 | 56854447,56 | 56378104,88 | 2880 | 18/09/2018 |
| 18 | 39,578618500000 | 0,00 | 0,00 | 57388996,85 | 56774736,06 | 2880 | 19/09/2018 |
| 19 | 39,447667600000 | 0,00 | 0,00 | 57199118,12 | 57151361,93 | 2880 | 20/09/2018 |
| 20 | 39,371233600000 | 0,00 | 0,00 | 57088288,76 | 57041147,09 | 2878 | 21/09/2018 |
| 21 | 39,899004400000 | 0,00 | 0,00 | 57853556,42 | 57812880,72 | 2876 | 24/09/2018 |
| 24 | 39,269133600000 | 0,00 | 0,00 | 56940243,75 | 56389936,15 | 2878 | 25/09/2018 |
| 25 | 39,474037100000 | 0,00 | 0,00 | 57237353,82 | 56719383,64 | 2874 | 26/09/2018 |
| 26 | 39,563812100000 | 0,00 | 0,00 | 57367527,58 | 56849709,05 | 2871 | 27/09/2018 |
| 27 | 39,981003400000 | 0,00 | 0,00 | 57972454,99 | 57443634,12 | 2871 | 28/09/2018 |
| 28 | 39,793223200000 | 0,00 | 0,00 | 57700173,75 | 57178251,96 | 2875 | 01/10/2018 |
| C = Cancelado. |