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Competência: 06/2022
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.068.639.879,64
11000006DISPONIBILIDADES10.482,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.482,12
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.482,12
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ135.318.392,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS135.318.392,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA135.318.392,79
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO135.318.392,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.244.757.716,27
13100007LIVRES11.244.757.716,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.244.757.716,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.244.757.716,27
18000009OUTROS CRÉDITOS3.688.496.864,19
18300008RENDAS A RECEBER151.160.706,87
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER151.160.706,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.537.336.157,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES396.043.727,06
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.141.292.430,26
19000008OUTROS VALORES E BENS56.424,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS56.424,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS56.424,27
30000001COMPENSAÇÃO12.306.710.162,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.244.757.716,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.244.757.716,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.244.757.716,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES559.470.629,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA559.470.629,00
30430107PRÓPRIOS559.470.629,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES270.781.817,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS270.781.817,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS270.781.817,00
30900008CONTROLE231.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS231.700.000,00
30915055EMISSÕES55.450.000,00
30915103RESGATES38.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.375.350.041,91
40000008EXIGÍVEL407.939.414,73
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.261.026,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.261.026,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.261.026,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES404.678.388,73
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES402.968.137,86
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR13,56
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES402.968.124,30
49900006DIVERSAS1.710.250,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR144.407,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS144.407,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.564.206,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.564.206,00
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.637,65
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.582.303.227,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO17.582.303.227,22
61100004CAPITAL SOCIAL16.205.298.421,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.921.483.526,48
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.921.480.364,83
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS283.814.895,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.233.634.044,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.233.634.044,09
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.019.618.420,02
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.019.618.420,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.771.679,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.771.679,55
71410100POSIÇÃO BANCADA3.771.679,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.210.243.944,52
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL457.810.873,82
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.435.863,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS62.261.416,20
71580315FUTURO62.261.416,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.656.735.790,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.656.735.790,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.155.236.806,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.155.236.806,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.734.652.600,01
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.734.652.600,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.415.223.076,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.471.706,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS126.597.876,20
81550311FUTURO126.597.876,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.241.153.493,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.241.153.493,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.359.492,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.281.220,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.521,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.076.750,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.130.962,33
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.945.788,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.637,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.637,65
90000003COMPENSAÇÃO 12.306.710.162,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.244.757.716,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.244.757.716,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES559.470.629,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 559.470.629,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 270.781.817,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS270.781.817,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO270.781.817,00
90900000CONTROLE 231.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE231.700.000,00
90917055EMISSÕES55.450.000,00
90917103RESGATES38.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO137.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.375.350.041,91