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Competência: 06/2022
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL637.114.718,19
11000006DISPONIBILIDADES58.379,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS58.379,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS58.379,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS425.064.258,69
13100007LIVRES418.811.791,76
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.489.413,83
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10.489.413,83
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL408.322.377,93
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS408.322.377,93
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.252.466,93
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.252.466,93
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.342.301,28
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.910.165,65
18000009OUTROS CRÉDITOS211.966.379,45
18300008RENDAS A RECEBER12.993.321,25
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.843.022,97
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.150.298,28
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES198.973.058,20
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES30.435.214,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS168.537.844,00
19000008OUTROS VALORES E BENS25.700,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.700,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.700,11
30000001COMPENSAÇÃO700.831.359,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS425.064.258,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO425.064.258,69
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS12.831.715,11
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL412.232.543,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES20.779.340,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA20.779.340,00
30430107PRÓPRIOS20.779.340,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.093.746,93
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS24.841.280,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS24.841.280,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.252.466,93
30900008CONTROLE223.894.013,57
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS47.400.000,00
30915055EMISSÕES23.700.000,00
30915103RESGATES14.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS176.494.013,57
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.337.946.077,38
40000008EXIGÍVEL31.500.785,19
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.500.785,19
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS479.801,90
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR226.163,09
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR253.638,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.694.964,22
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,14
49521007COTAS A EMITIR30.280.696,65
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES414.267,43
49900006DIVERSAS326.019,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.216,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.216,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA281.802,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO281.802,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO661.925.409,33
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO661.925.409,33
61100004CAPITAL SOCIAL513.315.072,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO513.315.072,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS513.315.072,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.610.336,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS390.563.932,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS390.563.932,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.638.839,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.638.839,78
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.884,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.884,12
71410100POSIÇÃO BANCADA1.884,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS388.908.395,87
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA189.644,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.703.094,21
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA34,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.713.086,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.203.578,00
71580315FUTURO5.203.578,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO354.098.958,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO354.098.958,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.812,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.812,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS446.875.408,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS446.875.408,87
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.599,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.599,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS445.614.329,80
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,28
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA242,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.291.644,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.621.730,00
81550311FUTURO8.621.730,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO421.700.712,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO421.700.712,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.204.216,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO266.620,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.208,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO931.387,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA931.387,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.263,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.263,56
90000003COMPENSAÇÃO 700.831.359,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS425.064.258,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS425.064.258,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES20.779.340,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 20.779.340,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 31.093.746,93
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS24.841.280,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO24.841.280,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.252.466,93
90900000CONTROLE 223.894.013,57
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE47.400.000,00
90917055EMISSÕES23.700.000,00
90917103RESGATES14.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS176.494.013,57
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.337.946.077,38