| Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | DIEGO SAMPAIO PEREIRA | Telefone do responsável: | 11 31388871 |
| E-mail: | [email protected] | Nome de pregão: | FII VALOR HE |
Informações sobre a oferta |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| VGHF13 | BRVGHFR09M17 | DP - Subscrição | 4.820.222 | 02/06/2022 | 05/07/2022 | 06/07/2022 | Sim | 30/06/2022 | |
| VGHF14 | BRVGHFR10M14 | Sobras e MA | 2.044.227 | 17/06/2022 | 05/07/2022 | 06/07/2022 | Sim | 30/06/2022 | |
| VGHF15 | BRVGHFR11M13 | Oferta | 951.069 | 24/06/2022 | 22/09/2022 | 05/07/2022 | 22/09/2022 | Sim | 30/06/2022 |
| Qtd de cotas integralizadas: | 7.815.518 | Valor da cota: | R$ 9,730000000000000 | Montante final: | R$ 76.044.990,14 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Não se aplica |
| Anexos |
| Comunicado ao Mercado |