| Competência: | 10/09/2018 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 10 | 73,758159000000 | 0,00 | 0,00 | 3772729824,45 | 3236093583,11 | 11989 | 11/09/2018 |
| 11 | 72,039358000000 | 180098395,00 | 176496427,10 | 3688415113,35 | 3139202348,12 | 12011 | 12/09/2018 |
| 12 | 72,490154000000 | 0,00 | 0,00 | 3711495884,90 | 3141122941,28 | 12189 | 13/09/2018 |
| 13 | 72,066989000000 | 0,00 | 0,00 | 3689829832,27 | 3110155238,46 | 12203 | 14/09/2018 |
| 14 | 72,780659000000 | 32751296,55 | 0,00 | 3759121045,75 | 3160495071,54 | 12300 | 17/09/2018 |
| 17 | 74,090188000000 | 55567641,00 | 0,00 | 3882325865,27 | 3247389256,70 | 12317 | 18/09/2018 |
| 18 | 75,561957000000 | 0,00 | 0,00 | 3959446535,22 | 3313848140,72 | 12435 | 19/09/2018 |
| 19 | 75,418155000000 | 0,00 | 0,00 | 3951911311,60 | 3288071902,97 | 12413 | 20/09/2018 |
| 20 | 75,369331000000 | 0,00 | 0,00 | 3949352964,52 | 3383462701,29 | 12444 | 21/09/2018 |
| 21 | 76,647682000000 | 153295364,00 | 0,00 | 4169633890,15 | 3611168422,05 | 12365 | 24/09/2018 |
| 24 | 75,241927000000 | 0,00 | 67717734,30 | 4025443104,96 | 3474404934,38 | 12340 | 25/09/2018 |
| 25 | 75,862248000000 | 37931124,00 | 0,00 | 4096561416,90 | 3487611651,83 | 12403 | 26/09/2018 |
| 26 | 75,885934000000 | 30354373,60 | 0,00 | 4128194817,86 | 3513100054,05 | 12406 | 27/09/2018 |
| 27 | 77,181338000000 | 0,00 | 0,00 | 4198664775,54 | 3552665341,36 | 12395 | 28/09/2018 |
| 28 | 76,543756000000 | 0,00 | 45926253,60 | 4118054047,66 | 3448473085,13 | 12389 | 01/10/2018 |
| C = Cancelado. |