| Competência: | 01/06/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,360924000000 | 37576323,40 | 0,00 | 14010600565,44 | 9461323689,15 | 120471 | 02/06/2022 |
| 02 | 108,358016000000 | 108358016,00 | 5417900,80 | 14243661163,82 | 9981180813,34 | 120268 | 03/06/2022 |
| 03 | 107,117718000000 | 294573724,50 | 0,00 | 14375197703,67 | 10322682762,07 | 120395 | 06/06/2022 |
| 06 | 106,234541000000 | 15935181,15 | 0,00 | 14272610638,84 | 10224377472,79 | 120219 | 07/06/2022 |
| 07 | 106,120198000000 | 58366108,90 | 0,00 | 14315614716,43 | 10173378289,33 | 120533 | 08/06/2022 |
| 08 | 104,480777000000 | 355234641,80 | 0,00 | 14449691475,79 | 10240619606,32 | 120685 | 09/06/2022 |
| 09 | 103,258672000000 | 361405352,00 | 0,00 | 14642079626,86 | 10374558132,76 | 120510 | 10/06/2022 |
| 10 | 101,702941000000 | 447492940,40 | 0,00 | 14868969980,14 | 10537466227,52 | 120435 | 13/06/2022 |
| 13 | 98,926982000000 | 356137135,20 | 0,00 | 14819261903,51 | 10622801237,42 | 120491 | 14/06/2022 |
| 14 | 98,413071000000 | 570795811,80 | 0,00 | 15313073861,38 | 11348326642,15 | 120830 | 15/06/2022 |
| 15 | 99,132304000000 | 0,00 | 109045534,40 | 15315940984,34 | 11088453096,12 | 121251 | 17/06/2022 |
| 17 | 96,255602000000 | 409086308,50 | 0,00 | 15280576891,74 | 10991816398,12 | 120856 | 20/06/2022 |
| 20 | 96,327046000000 | 0,00 | 9632704,60 | 15282285823,24 | 10983779189,59 | 121097 | 21/06/2022 |
| 21 | 96,172673000000 | 389499325,65 | 0,00 | 15647293894,54 | 12009305801,72 | 122126 | 22/06/2022 |
| 22 | 96,015859000000 | 0,00 | 4800792,95 | 15616979408,62 | 11797487774,87 | 122193 | 23/06/2022 |
| 23 | 94,628171000000 | 14194225,65 | 0,00 | 15405466211,44 | 11504990362,10 | 122463 | 24/06/2022 |
| 24 | 95,198209000000 | 0,00 | 28559462,70 | 15469709011,63 | 11905035169,55 | 123172 | 27/06/2022 |
| 27 | 97,218527000000 | 0,00 | 4860926,35 | 15793149705,47 | 12317623542,88 | 122783 | 28/06/2022 |
| 28 | 97,050354000000 | 4852517,70 | 436726593,00 | 15333955901,73 | 11839389579,50 | 122788 | 29/06/2022 |
| 29 | 96,118574000000 | 9611857,40 | 336415009,00 | 14859931465,47 | 11531777496,03 | 122756 | 30/06/2022 |
| 30 | 95,075879000000 | 28522763,70 | 66553115,30 | 14660700464,91 | 11380076109,06 | 122674 | 01/07/2022 |
| C = Cancelado. |