Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2018
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.403.715,20
11000006DISPONIBILIDADES2.866,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.866,85
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.866,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.365.443,61
13100007LIVRES46.365.443,61
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA755.269,06
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO755.269,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.610.174,55
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS45.610.174,55
18000009OUTROS CRÉDITOS19.034.096,91
18300008RENDAS A RECEBER467.397,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER390.411,02
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER76.986,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.566.699,16
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.895.778,36
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.670.920,80
19000008OUTROS VALORES E BENS1.307,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.307,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.307,83
30000001COMPENSAÇÃO66.033.992,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.365.443,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.365.443,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS755.269,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL45.610.174,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.176.862,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.176.862,00
30430107PRÓPRIOS2.176.862,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.161.450,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.161.450,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.161.450,00
30900008CONTROLE16.330.236,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.500.000,00
30915055EMISSÕES2.750.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS10.830.236,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO131.437.707,70
40000008EXIGÍVEL7.854.173,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.854.173,95
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS5.044,81
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.310,03
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR734,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.811.899,72
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR5.600,72
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7.806.299,00
49900006DIVERSAS37.229,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.276,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.276,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.953,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.953,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.035.757,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.035.757,38
61100004CAPITAL SOCIAL44.926.425,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.926.425,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.926.425,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.215.020,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.215.020,79
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO77.513,09
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS77.513,09
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108,16
71410100POSIÇÃO BANCADA108,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.137.398,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.568,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.072.355,45
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.436.728,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS545.084,23
71580315FUTURO543.810,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES1.274,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.072.660,60
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.072.660,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,82
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.701.236,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.701.236,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.545.246,24
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.149,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS703.770,00
81550311FUTURO703.770,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO27.775.324,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.775.324,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS155.989,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.547,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.072,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO128.369,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA128.369,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,80
90000003COMPENSAÇÃO 66.033.992,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.365.443,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.365.443,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.176.862,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.176.862,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.161.450,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.161.450,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.161.450,00
90900000CONTROLE 16.330.236,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.500.000,00
90917055EMISSÕES2.750.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS10.830.236,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO131.437.707,70