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Competência: 08/2018
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL418.698.907,74
11000006DISPONIBILIDADES536.565,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS274.253,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS274.253,30
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS262.312,09
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS262.312,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS418.153.879,74
13100007LIVRES418.153.879,74
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR418.153.879,74
13185709Cotas de Fundos de Investimento418.153.879,74
19000008OUTROS VALORES E BENS8.462,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.462,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.462,61
30000001COMPENSAÇÃO422.599.653,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS418.153.879,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO418.153.879,74
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA418.153.879,74
30900008CONTROLE4.445.774,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.100.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS345.774,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO841.298.561,48
40000008EXIGÍVEL84.112,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES84.112,45
49900006DIVERSAS84.112,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.721,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.721,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA71.065,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO71.065,50
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS325,20
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO319.656.991,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO319.656.991,85
61100004CAPITAL SOCIAL298.339.891,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO307.429.839,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS307.429.839,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.089.947,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS262.535.529,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS262.535.529,57
71300007RENDAS DE CÂMBIO161.513.624,19
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.571,88
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR161.438.052,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS101.021.905,38
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR99.777.416,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.244.488,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS163.577.726,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS163.577.726,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO95.089.940,68
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS86.908,55
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR95.003.032,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.172.724,57
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.172.724,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS314.138,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.958,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS440,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO271.739,45
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA88.969,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO182.769,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS922,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS922,35
90000003COMPENSAÇÃO 422.599.653,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS418.153.879,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS418.153.879,74
90900000CONTROLE 4.445.774,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.100.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS345.774,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO841.298.561,48