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Competência: 08/2018
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.045.810.643,74
11000006DISPONIBILIDADES10.755,69
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.755,69
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.755,69
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.896.811,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.896.811,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA58.896.811,53
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL58.896.811,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.217.072.931,95
13100007LIVRES3.200.129.149,32
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.200.129.149,32
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.200.129.149,32
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS421.750,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO421.750,00
13345109FUTUROS421.750,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS16.522.032,63
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA16.522.032,63
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.522.032,63
18000009OUTROS CRÉDITOS769.818.371,64
18300008RENDAS A RECEBER22.626.902,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER22.626.902,29
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES747.078.047,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES213.539.701,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS533.538.345,40
18800003DIVERSOS113.422,35
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS113.422,35
19000008OUTROS VALORES E BENS11.772,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.772,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.772,93
30000001COMPENSAÇÃO3.569.423.347,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.216.651.181,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.216.651.181,95
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.216.651.181,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES138.059.286,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA138.059.286,00
30430107PRÓPRIOS138.059.286,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES60.212.880,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS60.212.880,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS60.212.880,00
30900008CONTROLE154.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS154.500.000,00
30915055EMISSÕES38.200.000,00
30915103RESGATES51.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.615.233.991,69
40000008EXIGÍVEL234.770.673,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES234.770.673,97
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES232.774.231,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4.101,43
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES232.770.129,97
49900006DIVERSAS1.996.442,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR80.013,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.013,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.916.429,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.916.429,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.347.168.414,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.347.168.414,09
61100004CAPITAL SOCIAL3.442.739.886,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.963.916.422,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.963.913.194,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS521.176.535,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.663.400.983,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.663.287.560,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO22.348.059,20
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.348.059,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ814.588,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS814.588,24
71410100POSIÇÃO BANCADA814.588,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.640.124.913,55
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL63.082.505,01
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.341.492,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS30.637.700,00
71580315FUTURO30.637.700,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.527.063.215,66
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.527.063.215,66
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS113.422,35
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS113.422,35
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS113.422,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.199.529.427,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.199.529.427,66
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES10.370.505,12
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.370.505,12
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.178.606.945,40
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.005.226,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.497.070,00
81550311FUTURO38.497.070,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.092.104.649,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.092.104.649,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.551.977,13
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES20,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.174.379,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS440,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.377.051,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA851.722,12
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.525.328,99
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS85,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 3.569.423.347,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.216.651.181,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.216.651.181,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES138.059.286,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 138.059.286,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 60.212.880,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS60.212.880,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO60.212.880,00
90900000CONTROLE 154.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE154.500.000,00
90917055EMISSÕES38.200.000,00
90917103RESGATES51.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO64.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.615.233.991,69