| Competência: | 01/06/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 214,319054000000 | 0,00 | 10715952,70 | 3471968681,45 | 3468868888,67 | 176621 | 02/06/2022 |
| 02 | 218,870916000000 | 0,00 | 0,00 | 3545708842,35 | 3542633385,19 | 176361 | 03/06/2022 |
| 03 | 215,626486000000 | 0,00 | 10781324,30 | 3482367749,86 | 3479333032,01 | 176194 | 06/06/2022 |
| 06 | 215,745027000000 | 0,00 | 21574502,70 | 3462707682,13 | 3459728798,64 | 176143 | 07/06/2022 |
| 07 | 222,612486000000 | 0,00 | 0,00 | 3572930404,59 | 3569949605,93 | 176264 | 08/06/2022 |
| 08 | 219,311192000000 | 0,00 | 0,00 | 3519944624,39 | 3517000518,76 | 176271 | 09/06/2022 |
| 09 | 215,028926000000 | 0,00 | 0,00 | 3451214263,35 | 3440608448,22 | 175869 | 10/06/2022 |
| 10 | 212,474098000000 | 31871114,70 | 0,00 | 3442080393,60 | 3431233194,91 | 175945 | 13/06/2022 |
| 13 | 209,234134000000 | 0,00 | 0,00 | 3389592971,68 | 3378551989,11 | 175822 | 14/06/2022 |
| 14 | 209,371214000000 | 0,00 | 0,00 | 3391813669,64 | 3380770195,19 | 175882 | 15/06/2022 |
| 15 | 211,994271000000 | 0,00 | 21199427,10 | 3413107756,41 | 3402180800,59 | 175566 | 17/06/2022 |
| 17 | 206,200465000000 | 0,00 | 20620046,50 | 3299207441,30 | 3294948232,69 | 175144 | 20/06/2022 |
| 20 | 207,514312000000 | 0,00 | 0,00 | 3320228986,84 | 3316010010,80 | 174759 | 21/06/2022 |
| 21 | 212,045841000000 | 0,00 | 31806876,15 | 3360926587,33 | 3356790917,26 | 174266 | 22/06/2022 |
| 22 | 211,872134000000 | 0,00 | 0,00 | 3358173321,69 | 3354063955,80 | 174015 | 23/06/2022 |
| 23 | 215,335619000000 | 0,00 | 0,00 | 3413069565,73 | 3408970574,66 | 173725 | 24/06/2022 |
| 24 | 224,195381000000 | 0,00 | 11209769,05 | 3542287016,37 | 3538203477,68 | 173404 | 27/06/2022 |
| 27 | 222,870192000000 | 0,00 | 22287019,20 | 3499062008,83 | 3495045197,92 | 171546 | 28/06/2022 |
| 28 | 218,179395000000 | 0,00 | 21817939,50 | 3403598569,18 | 3399642953,34 | 171128 | 29/06/2022 |
| 29 | 218,394784000000 | 0,00 | 43678956,80 | 3363279672,44 | 3359417065,88 | 170970 | 30/06/2022 |
| 30 | 217,036733000000 | 0,00 | 32555509,95 | 3309810180,14 | 3306014144,56 | 170594 | 01/07/2022 |
| C = Cancelado. |