1. Dados Gerais |
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| Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 18.979.895/0001-13 |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Mercado de Negociação: | Bolsa | Nome de Pregão: | FII CAPI SEC |
| Código de Negociação: | CPTS11 | ISIN: | BRCPTSCTF004 |
2. Dados Complementares |
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| Tipo de Fundo: | FII | Público Alvo (Conforme Regulamento): | Investidores em Geral |
| Exercício Social: | 07/07/2014 | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data de Constituição: | 12/09/2013 | Data de Registro na CVM: | 07/08/2014 |
3. Patrimônio do Fundo | Data da Informação: 14/06/2021 | ||
| Quantidade de cotas integralizadas: | 31.782.814 | Capital Autorizado: | Sim |
| Valor da Cota: | R$ 92,53000000000 | Valor do Capital Autorizado: | R$ 5.000.000.000,00 |
| Patrimônio do Fundo: | R$ 2.940.863.779,42 | ||
4. Prestadores de Serviço |
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| Diretor Responsável: | Allan Hadid | Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO | ||
| E-mail: | [email protected] | Número: | 501 | Complemento: | 6 ANDAR |
| Telefone | 1133833102 | CEP: | 22250-040 | Cidade: | Rio de Janeiro |
| Gestor | CAPITÂNIA S.A. | UF: | RJ | País: | Brasil |
| Escriturador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM | Site: | www.btgpactual.com | ||
5. Política de Distribuição de Resultados |
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| Periodicidade: | Mensal | Data de pagamento: | 15 dia útil |
| Data-base: | 5 dia útil | ||
6. Objetivo e Política de Investimento |
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| Classificação ANBIMA: | FII de Títulos e Valores Mobiliários Gestão Ativa | Objetivo: | proporcionar rentabilidade aos seus COTISTAS através da aquisição preponderante de ativos financeiros de origem imobiliária, conforme permitido pelo Art. 45 da INSTRUÇÃO CVM Nº 472 e conforme ativos listados nos ATIVOS-ALVO e o GESTOR se compromete a observar os limites de concentração por modalidade de ativos e por emissor, nos termos dos parágrafos quinto e sétimo abaixo, abaixo. |
| Política de Investimento: | o FUNDO tem como Política de Investimento a aquisição dos ATIVOS-ALVO, sendo certo que pode manter parcela do seu patrimônio permanentemente aplicada em cotas de fundos de investimento ou títulos de renda fixa, públicos ou privados, para atender suas necessidades de liquidez. Ainda, o FUNDO não investirá diretamente em imóveis ou em direitos reais sobre imóveis. No entanto, é possível que eventualmente o FUNDO detenha imóveis ou direitos reais sobre imóveis em sua carteira devido (i) à execução ou substituição de garantias, (ii) renegociação de dívidas, e (iii) outros atos necessários relacionados à busca pela adimplência dos devedores dos ATIVOS-ALVO detidos pelo FUNDO. | ||
7. Informações Adicionais |
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