| Competência: | 01/06/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 73,473444000000 | 0,00 | 0,00 | 745755456,60 | 730881738,89 | 15054 | 06/06/2022 |
| 02 | 74,154300000000 | 0,00 | 0,00 | 752666145,00 | 737529030,60 | 15034 | 08/06/2022 |
| 03 | 73,235852000000 | 0,00 | 0,00 | 743343897,80 | 724199649,34 | 15010 | 08/06/2022 |
| 06 | 72,416217000000 | 0,00 | 0,00 | 735024602,55 | 715744094,34 | 14980 | 15/06/2022 |
| 07 | 72,034262000000 | 0,00 | 0,00 | 727546046,20 | 708055888,03 | 14948 | 09/06/2022 |
| 08 | 71,275157000000 | 0,00 | 0,00 | 698496538,60 | 679487061,35 | 14929 | 15/06/2022 |
| 09 | 70,711031200000 | 0,00 | 0,00 | 671754796,87 | 652570698,02 | 14886 | 13/06/2022 |
| 10 | 69,649623900000 | 0,00 | 0,00 | 661671427,80 | 445144899,87 | 14834 | 20/06/2022 |
| 13 | 68,380485000000 | 0,00 | 0,00 | 646195583,25 | 627343456,18 | 14812 | 15/06/2022 |
| 14 | 68,416380000000 | 0,00 | 0,00 | 646534791,00 | 626097954,34 | 14792 | 24/06/2022 |
| 15 | 69,134764000000 | 0,00 | 0,00 | 649866781,60 | 629222036,91 | 14786 | 20/06/2022 |
| 17 | 67,982691000000 | 0,00 | 0,00 | 639037295,40 | 620383527,35 | 14780 | 24/06/2022 |
| 20 | 68,253815000000 | 0,00 | 0,00 | 644998551,75 | 627814441,13 | 14759 | 15/07/2022 |
| 21 | 68,101336000000 | 0,00 | 0,00 | 646962692,00 | 629215195,08 | 14736 | 15/07/2022 |
| 22 | 67,917856000000 | 0,00 | 0,00 | 641823739,20 | 624069151,36 | 14706 | 15/07/2022 |
| 23 | 66,968953000000 | 0,00 | 0,00 | 632856605,85 | 613743643,24 | 14695 | 13/07/2022 |
| 24 | 67,154767000000 | 0,00 | 0,00 | 634612548,15 | 616830797,31 | 14678 | 13/07/2022 |
| 27 | 68,445167000000 | 0,00 | 0,00 | 646806828,15 | 629892574,68 | 14671 | 13/07/2022 |
| 28 | 68,443227000000 | 0,00 | 0,00 | 646788495,15 | 628792757,87 | 14645 | 13/07/2022 |
| 29 | 67,753249000000 | 0,00 | 0,00 | 640268203,05 | 622340149,80 | 14645 | 13/07/2022 |
| 30 | 67,290437000000 | 0,00 | 0,00 | 605613933,00 | 593443924,63 | 14607 | 06/07/2022 |
| C = Cancelado. |