Imprimir

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2018
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Versão: 3.0
Patrimônio Líquido do Fundo:55.687.422,62Data de Recebimento das Informações:16/08/2018

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2021
Para
negociação 		6,0057.211,017,006.68.31,475,0047.881,620,086%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2022
Para
negociação 		17,00162.382,1217,0016.23.91,908,0076.590,900,138%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2018
Para
negociação 		0,000,0010,009.57.63,2310,0095.786,910,172%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2023
Para
negociação 		13,00124.013,280,000,006,0057.429,630,103%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2023
Para
negociação 		0,000,000,000,0013,00124.411,820,223%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2019
Para
negociação 		0,000,004,003.83.14,344,0038.314,390,069%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0068.837,001.287.251,902,312%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Não 400,0011.926,11600,001.65.43,0090.128,002.424.443,204,354%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 400,0012.950,14600,001.87.93,0083.000,002.426.090,004,357%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 1.200,009.228,002.100,001.47.69,00131.313,00958.584,901,721%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 0,000,0047.223,0039.09.02,70341.648,003.136.328,645,632%
Ações
Cód. Ativo: VIVT4
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 300,0013.622,24400,001.79.43,0047.550,002.174.937,003,906%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3 - BANCO DO BRASIL SA - BBAS3
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA
Para
negociação 		Não 200,006.035,01400,001.10.48,0068.200,001.953.930,003,509%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 600,0015.870,401.100,002.77.06,0095.951,002.346.961,464,215%
Ações
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 900,009.144,001.600,001.61.02,00248.600,002.515.832,004,518%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3 - COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - CSAN3
CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15
Denominação Social do emissor: COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
Para
negociação 		Não 200,007.762,00400,001.46.10,0052.057,001.831.365,263,289%
Ações
Cód. Ativo: ECOR3 - ECORODOVIAS - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS
Para
negociação 		Não 300,002.406,00500,0037.94,0067.073,00496.340,200,891%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 400,005.403,42700,0091.92,00110.200,001.528.474,002,745%
Ações
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 100,001.804,00200,0034.08,0010.955,00176.704,150,317%
Ações
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 300,002.475,0094.800,0086.34.72,4972.817,00576.710,641,036%
Ações
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 200,003.476,00300,0048.78,0028.439,00405.255,750,728%
Ações
Cód. Ativo: MPLU3 - MULTIPLUS - MPLU3
CNPJ do emissor: 11.094.546/0001-75
Denominação Social do emissor: MULTIPLUS
Para
negociação 		Não 100,002.605,00200,0055.82,0010.945,00320.141,250,575%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 500,006.718,83700,0087.78,0051.301,00617.664,041,109%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 400,007.757,32700,001.24.72,00105.500,001.947.530,003,497%
Ações
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 100,001.798,00100,0017.50,0014.259,00255.663,870,459%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 300,0011.585,40500,001.84.79,0044.846,001.609.971,402,891%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 72.849,001.781.886,543,200%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CSAN3 - COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - CSAN3
CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15
Denominação Social do emissor: COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
Para
negociação 		Não 5.343,00187.966,740,338%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ECOR3 - ECORODOVIAS - ECOR3
CNPJ do emissor: 04.149.454/0001-80
Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS
Para
negociação 		Não 2.427,0017.959,800,032%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EZTC3 - EZ TEC - EZTC3
CNPJ do emissor: 08.312.229/0001-73
Denominação Social do emissor: EZ TEC
Para
negociação 		Não 10.145,00163.638,850,294%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: GRND3 - GRENDENE - GRND3
CNPJ do emissor: 89.850.341/0001-60
Denominação Social do emissor: GRENDENE
Para
negociação 		Não 21.683,00171.729,360,308%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: HGTX3 - CIA HERING - HGTX3
CNPJ do emissor: 78.876.950/0001-71
Denominação Social do emissor: CIA HERING
Para
negociação 		Não 18.061,00257.369,250,462%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MPLU3 - MULTIPLUS - MPLU3
CNPJ do emissor: 11.094.546/0001-75
Denominação Social do emissor: MULTIPLUS
Para
negociação 		Não 5.555,00162.483,750,292%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 55.999,00674.227,961,211%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TUPY3 - TUPY S/A - TUPY3
CNPJ do emissor: 84.683.374/0001-49
Denominação Social do emissor: TUPY S/A
Para
negociação 		Não 10.341,00185.414,130,333%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 32.254,001.157.918,602,079%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 61.479,001.801.334,703,235%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 1.919,0091.056,550,164%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 63,001.178,100,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 64.494,00622.367,101,118%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0044.521,001.304.465,302,342%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0046.706,00450.712,900,809%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 100,001.653,00200,0031.38,0022.316,00336.302,120,604%
Ações
Cód. Ativo: BRKM5 - BRASKEM SA - BRKM5
CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70
Denominação Social do emissor: BRASKEM SA
Para
negociação 		Não 300,0013.422,00600,002.78.55,0092.400,004.690.224,008,422%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 300,004.971,00500,0075.05,0074.800,001.103.300,001,981%
Ações
Cód. Ativo: CGAS5 - COMGAS - CGAS5
CNPJ do emissor: 61.856.571/0001-17
Denominação Social do emissor: COMGAS
Para
negociação 		Não 100,005.713,00100,0056.98,005.237,00310.658,840,558%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 100,002.352,25200,0045.29,0015.892,00348.352,640,626%
Ações
Cód. Ativo: FESA4 - FERBASA - FESA4
CNPJ do emissor: 15.141.799/0001-03
Denominação Social do emissor: FERBASA
Para
negociação 		Não 100,001.954,00100,0019.70,009.578,00174.319,600,313%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 100,006.694,00200,001.25.61,0036.900,002.140.200,003,843%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 300,0013.100,32400,001.66.45,0032.747,001.321.013,982,372%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 3.506,0052.835,420,095%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CGAS5 - COMGAS - CGAS5
CNPJ do emissor: 61.856.571/0001-17
Denominação Social do emissor: COMGAS
Para
negociação 		Não 3.663,00217.289,160,390%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 181.335,001.323.745,502,377%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 21.808,00478.031,360,858%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: FESA4 - FERBASA - FESA4
CNPJ do emissor: 15.141.799/0001-03
Denominação Social do emissor: FERBASA
Para
negociação 		Não 4.722,0085.940,400,154%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: VIVT4 - TELEF BRASIL - VIVT4
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 25.650,001.173.231,002,107%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 66.805,00613.269,901,101%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 30.053,001.212.338,022,177%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUTURO IBRX50 - FUT BRI
Para
negociação 		0,000,000,000,008,0013.360,000,024%
Outras aplicações
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0023.101,001.096.142,451,968%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		925,380,002%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		50.464,480,091%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		584.102,771,049%