| Competência: | 02/05/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 228,159821000000 | 22815982,10 | 0,00 | 3844492977,80 | 3840404562,49 | 179317 | 03/05/2022 |
| 03 | 228,763342000000 | 0,00 | 0,00 | 3854662318,59 | 3850613571,67 | 179473 | 04/05/2022 |
| 04 | 235,294091000000 | 0,00 | 0,00 | 3964705434,52 | 3960700020,94 | 179381 | 05/05/2022 |
| 05 | 226,758073000000 | 0,00 | 11337903,65 | 3809535627,07 | 3805579673,23 | 179336 | 06/05/2022 |
| 06 | 228,683143000000 | 0,00 | 0,00 | 3841876794,68 | 3837922196,06 | 179222 | 09/05/2022 |
| 09 | 223,905657000000 | 0,00 | 0,00 | 3761615041,53 | 3757666945,87 | 178830 | 10/05/2022 |
| 10 | 224,563961000000 | 0,00 | 33684594,15 | 3738989957,07 | 3735112636,64 | 178552 | 11/05/2022 |
| 11 | 220,396206000000 | 0,00 | 0,00 | 3669596826,22 | 3665758259,28 | 178339 | 12/05/2022 |
| 12 | 221,092207000000 | 0,00 | 0,00 | 3681185249,18 | 3677367680,55 | 178163 | 13/05/2022 |
| 13 | 224,684602000000 | 0,00 | 22468460,20 | 3718530155,86 | 3714788915,98 | 177998 | 16/05/2022 |
| 16 | 221,945823000000 | 0,00 | 22194582,30 | 3651008794,18 | 3647343940,56 | 177810 | 17/05/2022 |
| 17 | 222,111288000000 | 0,00 | 44422257,60 | 3609308437,97 | 3605770500,14 | 177737 | 18/05/2022 |
| 18 | 212,836026000000 | 0,00 | 21283602,60 | 3437301824,71 | 3433823983,39 | 177640 | 19/05/2022 |
| 19 | 209,825409000000 | 41965081,80 | 0,00 | 3430645438,63 | 3427165109,85 | 177647 | 20/05/2022 |
| 20 | 208,135013000000 | 0,00 | 0,00 | 3403007467,21 | 3399575552,48 | 177702 | 23/05/2022 |
| 23 | 208,524042000000 | 0,00 | 0,00 | 3409368091,12 | 3406001473,10 | 177643 | 24/05/2022 |
| 24 | 207,601334000000 | 0,00 | 0,00 | 3394281810,65 | 3390938663,81 | 177570 | 25/05/2022 |
| 25 | 210,534836000000 | 0,00 | 10526741,80 | 3431717833,22 | 3428404652,01 | 177149 | 26/05/2022 |
| 26 | 212,907379000000 | 0,00 | 0,00 | 3470390271,08 | 3467135579,89 | 176962 | 27/05/2022 |
| 27 | 215,806061000000 | 0,00 | 10790303,05 | 3506848494,54 | 3503659752,33 | 176727 | 30/05/2022 |
| 30 | 214,812675000000 | 0,00 | 0,00 | 3490705961,98 | 3487557424,34 | 176575 | 31/05/2022 |
| 31 | 213,916651000000 | 0,00 | 0,00 | 3476145574,80 | 3473025654,19 | 176630 | 01/06/2022 |
| C = Cancelado. |