| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 29.216.463/0001-77 |
| Data de Funcionamento: | 27/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRMGFFCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.205.927,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 2/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/06/2018 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| FII BB PROGRESSIVO II ETF | 14.410.722/0001-29 | 37.120,00 | 4.639.628,80 |
| XP INDUSTRIAL FII | 28.516.325/0001-40 | 74.200,00 | 7.420.000,00 |
| VILA OLÍMPIA CORPORATE - FII | 15.296.696/0001-12 | 92.179,00 | 8.014.964,05 |
| FII VINCI SHOPPING CENTERS | 17.554.274/0001-25 | 91.966,00 | 9.288.566,00 |
| FII SANTANDER AGENCIAS ETF | 16.915.840/0001-14 | 15.617,00 | 1.811.728,17 |
| FII THE ONE ETF | 12.948.291/0001-23 | 21.714,00 | 2.779.392,00 |
| FII KINEA RENDIMENTOS ETF | 16.706.958/0001-32 | 43.000,00 | 4.601.000,00 |
| CSHG RENDA URBANA FII CF | 29.641.226/0001-53 | 30.000,00 | 3.000.000,00 |
| CSHG JHSF PRIME OFFICES - FII | 11.260.134/0001-68 | 53.270,00 | 7.990.500,00 |
| CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS – FII | 11.160.521/0001-22 | 9.455,00 | 999.677,15 |
| CSHG BRASIL SHOPPING - FII | 08.431.747/0001-06 | 30.347,00 | 6.202.926,80 |
| CSHG GR LOUVEIRA FII | 17.143.998/0001-86 | 34.640,00 | 3.860.628,00 |
| GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB | 26.614.291/0001-00 | 62.228,00 | 7.566.924,80 |
| FII PROJETO ÁGUA BRANCA | 03.251.720/0001-18 | 16.529,00 | 5.289.445,29 |
| FII Rio Bravo de Renda Corporativa | 03.683.056/0001-86 | 30.429,00 | 4.564.350,00 |
| RBR PROPERTIES - FII | 21.408.063/0001-51 | 42.014,50 | 3.324.184,64 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 979.541,53 | 979.541,53 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -6.395.710,75 | 129,74 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 48.410,39 | 48.410,39 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -9.682,07 | -9.682,07 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -5.377.440,9 | 1.018.399,59 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -5.377.440,9 | 1.018.399,59 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -110.391,7 | -110.391,7 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -402,75 | -402,75 |
| (-) Auditoria independente | -7.950 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -6.014,78 | -6.014,78 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -24,8 | -24,8 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -279.177,14 | -277.903,14 |
Total de outras receitas/despesas
| -403.961,17 | -394.737,17 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |