Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES - FII | CNPJ do Fundo: | 21.408.063/0001-51 |
Data de Funcionamento: | 11/11/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRBRPCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 12.179.186,94 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
Competência: | 01/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
24° Andar do Edifício Castello Branco Av. República do Chile, 230 – Centro, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 1.065,15 Nº de unidades ou lojas: 1 Rio de Janeiro | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
Edificio Mykonos Rua Gomes de Carvalho, 1.356, São Paulo - SP Área (m2): 1.426,66 Nº de unidades ou lojas: 5 São Paulo | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
Somos Sistema de Ensino S.A. Avenida João Dias n° 1.645 - Santo Amaro, São Paulo - SP Área (m2): 5.405,50 Nº de unidades ou lojas: 1 Fração Ideal de 50% do imóvel | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
Edíficio Celebration Rua Casa do Ator, 1.155 - Vila Olímpia - São Paulo - SP Área (m2): 6.458,29 Nº de unidades ou lojas: 9 São Paulo | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
Condomínio Comary Rua Amauri, 299, 311 (lojas) e 305 (entrada), Jardim Paulistano. Área (m2): 2.545,14 Nº de unidades ou lojas: 60 São Paulo | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
Edifício Delta Plaza Rua Cincinato Braga, 340 - Bela Vista - São Paulo - SP Área (m2): 4.058,70 Nº de unidades ou lojas: 17 São Paulo | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
Edifício Cerp - Venezuela Avenida Venezuela, 43 - Saúde - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 4.488,00 Nº de unidades ou lojas: 14 Rio de Janeiro | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
Edíficio Mario Garneiro Torre Sul Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.461, Pinheiros, São Paulo/SP Área (m2): 2.359,37 Nº de unidades ou lojas: 15 São Paulo | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
Edíficio Pravda Alameda Grajaú, nº 98 – Alphaville Industrial, Barueri/SP Área (m2): 502,00 Nº de unidades ou lojas: 1 São Paulo | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
||||||||||||
Edíficio River One Rua Gerivatiba, esquina com a Rua Pirajussara, nºs 71, 87 e 95, com frente também para a Rua Desembargador Armando Fairbanks, nº 32, Pinheiros, São Paulo – SP. Área (m2): 23.625,14 Nº de unidades ou lojas: 33 São Paulo | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | |||
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
Acima de 36 meses | |||
Prazo indeterminado |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | |||
INPC | |||
IPCA | |||
INCC | |||
AAA | NaN | NaN |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
24° Andar do Edifício Castello Branco | Conforme itens acima | |
Edificio Mykonos | Conforme itens acima | |
Somos Sistema de Ensino S.A. | Conforme itens acima | |
Edíficio Celebration | Conforme itens acima | |
Condomínio Comary | Conforme itens acima | |
Edifício Delta Plaza | Conforme itens acima | |
Edifício Cerp - Venezuela | Conforme itens acima | |
Anima Consolação | Conforme itens acima | |
Edíficio River One | Conforme itens acima |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BLUEMACAW RENDA+ FOF FII - BLMR11 | 36..36.8.8/69/0-00 | 150.000,00 | 1.095.000,00 | |
FII BTG CRI - BTCR11 | 29..78.7.9/28/0-00 | 41.517,00 | 3.944.115,00 | |
FII V PARQUE - FVPQ11 | 00..33.2.2/66/0-00 | 9.457,00 | 1.110.062,66 | |
FII CSHG FOF - HGFF11 | 32..78.4.8/98/0-00 | 13.745,00 | 985.516,50 | |
FII KINEAFOF - KFOF11 | 30..09.1.4/44/0-00 | 15.000,00 | 1.151.250,00 | |
FII KINEA RI - KNCR11 | 16..70.6.9/58/0-00 | 124.756,00 | 12.639.030,36 | |
FII RBRALPHA - RBRF11 | 27..52.9.2/79/0-00 | 25.621,00 | 1.846.761,68 | |
RBR LOG FII - RBRL11 | 35..70.5.4/63/0-00 | 1.924.086,00 | 166.606.606,74 | |
TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11 | 26..68.1.3/70/0-00 | 90.582,00 | 6.431.322,00 | |
FII TORRE NO - TRNT11 | 04..72.2.8/83/0-00 | 56.649,00 | 6.174.741,00 | |
FII XP MALLS - XPML11 | 28..75.7.5/46/0-00 | 105.841,00 | 10.149.093,49 | |
CENU FII | 37..89.9.3/56/0-00 | 3.854,00 | 3.826.250,83 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
RBCAPITALSEC - CRI_21L1281680 | 03.559.006/0001-91 | 1 | 452 | 5.000,00 | 5.017.243,92 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
JC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 40.075.397/0001-03 | 22.200,00 | 23.658.413,32 |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-73 | 239.659,80 | 12.509.042,47 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
TESOURO NACIONAL - NTNB20260815 - 760199 | 00.394.460/0409-50 | NTNB | 4.042,00 | 15.996.122,17 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 15.696,80 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 12.509.042,47 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 11.170.524,87 | 13.196.611,48 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -316.759,2 | -316.759,2 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 42.531,97 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 10.853.765,67 | 12.922.384,25 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 123.047,13 | 123.047,13 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -21.217.862,36 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 210.205,08 | 210.205,08 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 5.035.824,61 | 5.035.824,61 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -15.848.785,54 | 5.369.076,82 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -4.995.019,87 | 18.291.461,07 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 607.276,63 | 607.276,63 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 607.276,63 | 607.276,63 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -2.007.527,53 | -2.155.072,43 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -445.190,78 | -445.190,78 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -44.255,82 | -42.915,01 | |
(-) Auditoria independente | -18.031,46 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -149.051,66 | -136.696,3 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -5.785 | -5.785 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -285.948,19 | -14.300,22 | |
Total de outras receitas/despesas | -2.955.790,44 | -2.799.959,74 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -7.343.533,68 | 16.098.777,96 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 16.098.777,96 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 15.293.839,062 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 15.293.839,062 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -10.717.684,5 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 4.576.154,562 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |