| Competência: | 02/05/2022 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 69,573076000000 | 0,00 | 0,00 | 970544410,20 | 947650161,36 | 16359 | 09/05/2022 |
| 03 | 69,648401000000 | 0,00 | 0,00 | 975077614,00 | 956364409,16 | 16333 | 09/05/2022 |
| 04 | 70,763718000000 | 0,00 | 0,00 | 987153866,10 | 967862987,53 | 16299 | 09/05/2022 |
| 05 | 68,948383000000 | 0,00 | 0,00 | 954935104,55 | 936826941,11 | 15817 | 09/05/2022 |
| 06 | 68,928810000000 | 0,00 | 0,00 | 954664018,50 | 935617132,74 | 15768 | 11/05/2022 |
| 09 | 68,580632900000 | 0,00 | 0,00 | 953270797,44 | 934811579,11 | 15743 | 16/05/2022 |
| 10 | 68,248793000000 | 0,00 | 0,00 | 948658222,70 | 929314353,20 | 105 | 12/05/2022 |
| 11 | 68,545682000000 | 0,00 | 0,00 | 949357695,70 | 929955368,77 | 15722 | 13/05/2022 |
| 12 | 69,294999000000 | 0,00 | 0,00 | 990918485,70 | 971155773,11 | 15722 | 16/05/2022 |
| 13 | 69,807832000000 | 0,00 | 0,00 | 1001742389,20 | 981972750,72 | 15722 | 19/05/2022 |
| 16 | 70,728614000000 | 0,00 | 0,00 | 1000809888,10 | 981453104,05 | 15722 | 19/05/2022 |
| 17 | 71,731266000000 | 0,00 | 0,00 | 1007824287,30 | 988706855,02 | 15722 | 26/05/2022 |
| 18 | 70,484101000000 | 0,00 | 0,00 | 986777414,00 | 968574480,55 | 15722 | 25/05/2022 |
| 19 | 71,249205000000 | 0,00 | 0,00 | 997488870,00 | 978366598,18 | 15365 | 26/05/2022 |
| 20 | 72,143831000000 | 0,00 | 0,00 | 1006406442,45 | 987784237,01 | 15328 | 25/05/2022 |
| 23 | 73,367940000000 | 0,00 | 0,00 | 983130396,00 | 964420930,54 | 15304 | 25/05/2022 |
| 24 | 74,018858000000 | 0,00 | 0,00 | 873422524,40 | 854353011,13 | 15256 | 30/05/2022 |
| 25 | 73,862759000000 | 0,00 | 0,00 | 760786417,70 | 741738010,67 | 15225 | 27/05/2022 |
| 26 | 73,674903000000 | 0,00 | 0,00 | 755167755,75 | 731292959,84 | 15184 | 30/05/2022 |
| 27 | 73,640926000000 | 0,00 | 0,00 | 754819491,50 | 732632817,32 | 15139 | 30/05/2022 |
| 30 | 73,121921000000 | 0,00 | 0,00 | 745843594,20 | 727473038,15 | 15123 | 08/06/2022 |
| 31 | 73,513404000000 | 0,00 | 0,00 | 749836720,80 | 733427671,41 | 15083 | 02/06/2022 |
| C = Cancelado. |