Nome do Fundo: | OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 01.235.622/0001-61 |
Data de Funcionamento: | 07/10/1996 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
Código ISIN: | BRFTCECTD005 | Quantidade de cotas emitidas: | 692.257,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.201.501/0001-61 |
Endereço: | Av. Presidente Wilson , 231, 11º andar- Centro- Rio de Janeiro- RJ- 20030905 | Telefones: | 2132192860 |
Site: | www.bnymellon.com.br | E-mail: | bnymellon_cvm@bnymellon.com.br |
Competência: | 2/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/06/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
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Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹) | Área(m2) | % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos) | % em relação às receitas do FII | |
Rodovia Darly Santos - Vila Velha - ES Green Village | 198.879,00 | 11,8426% | 49,3855% | |
Av. Vereador Hermínio Moreira - Itaboraí RJ Itaboraí | 20.000,00 | 0,3355% | 1,3991% | |
Rua Nutas James, 877 - RJ We-Barra | 7.970,00 | 11,5898% | 48,3310% | |
Avenida Presidente Vargas, Centro - RJ Orbit | 1.102,00 | 15,2636% | 63,6513% | |
Rua das Marrecas nº 13, Centro, Rio de Janeiro - RJ Marrecas 13 | 366,00 | 0,9087% | 3,7893% | |
Lote 1 do PAL 47855 situado na Rua Dois de Dezembro, entre os números 63 e 71 e Lote 3 do PAL 47855 situado na Rua Irineu Bornhausen, na Freguesia da Gloria, Rio de Janeiro - RJ Flamengo: Rua 2 de Dezembro | 8.319,00 | 32,0195% | 100,0000% | |
Gleba III da Rua de Acesso 2º Seguimento (Rua Projetada), em São Domingos, Niterói - RJ Parque Gragoatá | 9.466,00 | 0,7597% | 3,1681% | |
Avenida Lauro Sodré n° 150, esquina com a Rua General Góis Monteiro, onde recebe
o n° 125, com frente para a Rua General Severiano n° 201, na quadra formada por essas
ruas e a Rua da Passagem. Quadrilátero - Botafogo | 11.409,00 | 20,3757% | 84,9695% | |
Rua Clóvis Machado junto e antes do imóvel n° 30, entre a Avenida Nossa Senhora dos Navegantes
e a Rua Professor Almeida Cousin, com frente também para a Rua Abiail do Amaral Carneiro, lado ímpar. Enseada do Suá - Lorenge | 4.252,00 | 6,2520% | 26,0717% | |
Rua das Marrecas nº 11, Centro, Rio de Janeiro - RJ Marrecas 11 | 185,00 | 0,6530% | 2,7233% |
1.1.2 |
Imóveis |
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1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
AV. Brasil, 20384 Av. Brasil, 20384, Rio de Janeiro. Área (m2): 6.500,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Galpão | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Av. Mem de Sá Av. Mem de Sá, 102, Centro, Rio de Janeiro. Área (m2): 800,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Barão de Mesquita Barão de Mesquita nº164, Rio de Janeiro Área (m2): 2,42 Nº de unidades ou lojas: 1 Colégio São José | 0,0000% | 0,0000% | 0,1594% |
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Cardeal Leme Rua Teófilo Otoni, 82. Centro. Rio de Janeiro. Área (m2): 6.194,40 Nº de unidades ou lojas: 16 Teófilo Otoni | 26,9041% | 0,0000% | 5,6355% |
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Carioca Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 6.993,66 Nº de unidades ou lojas: 13 Lojas | 75,5820% | 12,7000% | 1,8933% |
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CESBOM Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais Área (m2): 17.539,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Centro de Ensino Superiorl do Bom Despacho | 0,0000% | 0,0000% | 5,1764% |
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Citta America Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro Área (m2): 21.463,00 Nº de unidades ou lojas: 12 Lojas | 60,1920% | 0,0000% | 51,8134% |
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Citta Office Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro Área (m2): 2.016,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Lajes Corporativas | 0,0000% | 0,0000% | 4,5777% |
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Conde de Bonfim,149 Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 638,64 Nº de unidades ou lojas: 1 Lajes Corporativas | 0,0000% | 0,0000% | 0,8816% |
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Dom Gerado 46 Rua Dom Gerardo nº46, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 4.750,65 Nº de unidades ou lojas: 5 Lajes Corporativas | 34,4469% | 0,0000% | 7,1756% |
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Golden Corporate Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 2.887,00 Nº de unidades ou lojas: 7 Lajes Corporativas | 44,4060% | 0,0000% | 3,4106% |
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Marechal Camara Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 840,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Salas | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Presidente Antonio Carlos Av. Presidente Antonio Carlos, 51, centro , Rio de Janeiro Área (m2): 600,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Laje Corporativa | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Primeiro de Março Rua Primeiro de Março nº19, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 798,80 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 100,0000% | 0,0000% |
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Rio Branco 45 Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 520,84 Nº de unidades ou lojas: 1 Salas | 60,0722% | 100,0000% | 0,5602% |
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Senhor dos Passos 107 Rua Senhor do Passos nº107, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 382,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Salas | 0,0000% | 0,0000% | 0,2924% |
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Sete de Setembro Rua Sete de Setembro nº155, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 283,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,5662% |
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Travessa do Ouvidor Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 749,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,7305% |
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Uruguaiana, 76 Rua Uruguaiana nº 76, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 282,11 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,2924% |
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Uruguaiana, 78 Rua Uruguaiana nº 78, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 645,79 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,6857% |
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Metrpolitan Av. Professor Magalhães Neto, na Pituba, Subdistrito de Amaralina, em Salvador (BA) Área (m2): 5.662,00 Nº de unidades ou lojas: 101 Lajes Corporativas | 0,0000% | 0,0000% | 15,2063% |
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Largo de Santa Rita Largo de Santa Rita, 10, Centro, Rio de Janeiro Área (m2): 292,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Visconde de Inhauma Rua Visconde de Inhauma, 95, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 7.688,02 Nº de unidades ou lojas: 1 Prédio | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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São Pedro da Aldeia Rodovia Amaral Peixoto, Km 107, Quadra 20, Lote 9, S/n - Balneario São Pedro, São Pedro da Aldeia Área (m2): 3.581,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Prédio | 100,0000% | 0,0000% | 0,9428% |
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Dom Gerardo 40/42 Rua Dom Gerardo nº40 e 42, centro, Rio de Janeiro Área (m2): 7.218,14 Nº de unidades ou lojas: 1 Prédio | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Torre Presidente Av. Presidente Vargas, 1121, Centro , Rio de Janeiro Área (m2): 18.865,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Prédio | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 1,8519% | 1,3386% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 1,8519% | 1,8756% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 7,4074% | 10,1531% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 1,8519% | 0,6208% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 9,2593% | 13,3225% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 1,8519% | 0,5359% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 7,4074% | 3,9508% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 7,4074% | 18,4963% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 5,5556% | 0,9319% | |
Acima de 36 meses | 55,5556% | 48,7744% | |
Prazo indeterminado | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 100,0000% | 100,0000% | |
INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
IPCA | 0,0000% | 0,0000% | |
INCC | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.4 |
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1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Primeiro De Março, 19 | Multa por atraso superior | |
Av. Mem De Sá | Multa por atraso maior e isenção de multa de rescisão com aviso prévio de 3 meses. | |
Barão De Mesquita 164 | Prazo contratual superior, obras de adequação realizadas pelo Locador com majoração do valor do aluguel. | |
Cardeal Leme | Índice de reajuste pelo IGP-DI em um dos contratos. Contratos com isenção de multa por rescisão a partir de determinado tempo transcorrido. Um dos contratos sem a apresentação de garantia. | |
Carioca | Multa por atraso superior. Obrigação e Responsabilidade do Locatário em adequações e manutenções específicas nos imóveis. | |
Cesbon | Contrato com garantia de permanência por todo o prazo contratual, sob pena de pagamento a título de multa dos meses em aberto em caráter imediato. Garantia hipotecária. | |
Città América | Contratos com garantia de permanência por prazo determinado sob pena de pagamento de multa referente ao restante do prazo determinado e aviso de rescisão superior a 30 dias. Contratos com isenção de multa a partir de determinado período. Contratos com isenção de garantia e garantia mediante depósito. Um dos contratos com índice de reajuste pelo IPCA e prazo inferior aos 60 meses. | |
Città Office | Isenção de multa de rescisão a partir de determinado prazo, desde que realizado aviso prévio de 180 dias. Multa por atraso superior a 2%. Impossibilidade de alienar o imóvel a terceiros, enquanto não averbada a locação a menos que se obtenha do futuro comprador a garantia de que o contrato será cumprido, sob pena de pagamento de multa em caso de não cumprimento que resulte a saída do Locatário antes do término do contrato. | |
Conde De Bonfim, 149 | Multa por atraso maior e data para pagamento de aluguel diferente. | |
Dom Gerardo, 46 | Prazos menores e maiores a 60 meses, Multa para o Locador em caso de extinção do usufruto durante a vigência do contrato. Isenção de garantia. | |
Golden Corporate | Aviso prévio para devolução superior a 30 dias. Penalidade em caso de não cumprimento de aviso prédio. Devolução de carência e desconto em caso de rescisão antecipada, sem isentar a multa por rescisão. Isenção de multa por rescisão antecipada após certo período do contrato de locação. | |
Largo De Santa Rita, 10 (Vot) | Multa por atraso maior e isenção de multa após determinado período, desde que dado aviso prévio de 90 dias. | |
Marechal Câmara 160 | Prazo contratual superior, índice de reajuste pelo IPCA, Isenção de multa após transcorrido determinado prazo e desde que respeitado o aviso prévio, impossibilidade de retenção pelo Locatário de todas as benfeitorias realizadas no imóvel. | |
Rio Branco 255/257 | Impossibilidade de retenção pelo Locatário de todas as benfeitorias realizadas no imóvel. | |
Senhor Dos Passos 107 | Multa por atraso superior. Multa por rescisão em caso de contrato em prazo indeterminado e desde que não cumprido o aviso prévio estabelecido. | |
Sete De Setembro N° 155 | Multa por atraso superior. | |
Teófilo Otoni Nº 24 | Multa por atraso superior. | |
Travessa Do Ouvidor, 9 | Multa por atraso superior. | |
Uruguaiana 76 | Multa por atraso superior. | |
Uruguaiana 78 | Multa por atraso superior, prazo contratual maior e devolução de desconto em caso de rescisão antecipada |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
1.1.2.2.1 | Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % locado | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) | ||
Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) | |||
Miguel Couto Rua Miguel Couto, Centro - Rio de Janeiro Área (m2): 3.583,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Retrofit | 0,0000% | 100,0000% | 100,0000% | 14.813.706,61 | 14.813.706,61 |
1.1.2.2.2 | Justificativas de desempenho por imóvel | ||
---|---|---|---|
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) | |
Miguel Couto | Obra foi embargada pelo IRPH por um entendimento de que a obra não estava de acordo com o projeto. | Não se aplica |
1.1.2.2.3 |
|
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
1.1.2.3.1 | Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
Allegro Av. Adalberto Simão Nader, 117, Mata da Praia, Vitória - ES Área (m2): 1.679,00 Nº de unidades ou lojas: 16 Construção própia | 2,8219% | |
Riserva Rua Constante Sodré, 1313 - Praia do Canto, Vitória - ES Área (m2): 2.181,00 Nº de unidades ou lojas: 13 Construção própia | 3,6661% | |
Highline R. José Alexandre Buaiz, 230 - Enseada do Suá, Vitória - ES Área (m2): 15.627,00 Nº de unidades ou lojas: 253 Construção própia | 37,2104% | |
Estoque Diversos Av. Carlos Moreira Lima, nº 460, Vitória-ES / Av. Central, nº 265, Colinas de Laranjeiras, Serra-ES / Rua Dona Tereza Cristina, no. 179, Colinas de Laranjeiras, Município da Serra/ES Área (m2): 169,00 Nº de unidades ou lojas: 3 Aquisição de unidades prontas | 0,0000% | |
Due Murano Projeção “D” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF Área (m2): 31,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Construção própia | 0,0526% | |
Le Quartier Bloco “A”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF Área (m2): 50,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Construção própia | 0,1401% | |
Vision Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF Área (m2): 85,00 Nº de unidades ou lojas: 2 Construção própia | 0,1907% | |
Gift Rua 8 de Dezembro, 517, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 2.536,00 Nº de unidades ou lojas: 33 Construção própia | 5,3276% | |
Innovitá Rua do Matoso, 104, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 843,00 Nº de unidades ou lojas: 12 Aquisição de unidades prontas | 1,4166% | |
Seasons Estrada dos Bandeirantes, 5837 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 300,00 Nº de unidades ou lojas: 5 Aquisição de unidades prontas | 0,7563% | |
Toscanini Rua Arturo Toscanini, 61, Savassi - Belo Horizonte - MG Área (m2): 150,00 Nº de unidades ou lojas: 5 Aquisição de unidades prontas | 0,2101% | |
Park Square Av. Gov. Roberto Silveira, 307 - Icaraí - Niterói Área (m2): 1.202,00 Nº de unidades ou lojas: 13 Aquisição de unidades prontas | 1,1789% | |
Aretê Praia Rasa, Buzios - RJ Área (m2): 23.983,00 Nº de unidades ou lojas: 50 Construção própia | 47,0287% |
1.1.2.3.2 |
|
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
1.1.2.4.1 | Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) | ||
Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) | |||
Highline Square Rua José Alexandre Buaiz, 230, Enseada do Suá, Vitória - ES Área (m2): 11.540,27 Nº de unidades ou lojas: 135 Duas Torres Residencias e os dois primeiros andares com lojas | 70,3700% | 8,4050% | 7,3900% | 9.535.226,53 | 9.535.226,53 | |
Aretê Praia Rasa, Buzios - RJ Área (m2): 26.039,28 Nº de unidades ou lojas: 50 Terreno pra venda | 18,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,00 | 0,00 |
1.1.2.4.2 | Justificativas de desempenho por imóvel | ||
---|---|---|---|
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) | |
N/A | N/A | N/A |
1.1.2.4.3 |
|
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
Dovel FII | 10.522.648/0001-81 | 48.980,00 | 55.207.296,41 | |
BB Progressivo II FII | 14.410.722/0001-29 | 187.305,00 | 23.407.505,85 | |
GENERAL SEVERIANO FII | 17.007.528/0001-95 | 4.000,00 | 4.761.419,45 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor (R$) |
BTG PACTUAL | 30.306.294/0001-45 | 02/05/2019 | 10.000,00 | 10.400.307,40 |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
JFE 16 Empreend. Imobiliários Ltda | 11.323.252/0001-56 | 12.815.275,00 | 13.613.272,85 | |
Charitas Empreend. Imob. Ltda | 18.983.215/0001-35 | 30.328.773,00 | 36.767.384,13 |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
4 De Janeiro Adm. E Partic. Ltda | 31.894.926/0001-00 | 58.413.174,00 | 38.058.055,19 | |
19 de Fevereiro Empr. E Partic. Ltda | 35.795.251/0001-94 | 25.776.422,00 | 2.475.455,19 | |
XX de Novembro Invest. E Part. S/A | 03.538.833/0001-07 | 315.912.258,00 | 106.248.899,62 | |
Brasilia Plaza S/A | 03.772.684/0001-38 | 33.370.561,00 | 1.223.768,34 | |
JFE 21 Empreed. Imobiliário Ltda | 12.052.280/0001-60 | 9.861.829,00 | 5.519.935,24 | |
JFE 22 Empreed. Imobiliário Ltda | 12.052.242/0001-08 | 4.194.231,00 | 2.058.970,64 |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
Opportunity Leblon FIRF Referenciado | 10.309.574/0001-08 | 15.862.910,40 | 41.793.883,44 | |
Itau Top RF DI FI em Cotas de FI | 05.902.521/0001-58 | 1.808.462,76 | 7.921.517,48 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 52.368,13 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 49.715.400,92 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Rua das Marrecas, 11, Centro Área (m2): 185,15 N/A | 0,6530% | 0,1021% |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Arete Praia Rasa, Buzios - RJ Área (m2): 2.056,00 Nº de unidades ou lojas: 9 Data de Alienação: 29/06/2018 Construção própria | 17,8497% | 0,6426% | |
Due Capri Projeção “C” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF Área (m2): 34,12 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 29/06/2018 Construção própria | 0,4639% | 0,0167% | |
Due Murano Projeção “D” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF Área (m2): 34,15 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 29/06/2018 Construção própria | 0,4693% | 0,0169% | |
Fusion Bloco “D”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF Área (m2): 76,06 Nº de unidades ou lojas: 2 Data de Alienação: 29/06/2018 Construção própria | 0,6404% | 0,0231% | |
Gift Rua 8 de Dezembro, 517, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 232,59 Nº de unidades ou lojas: 3 Data de Alienação: 29/06/2018 Aquisição de unidades prontas | 1,9649% | 0,0707% | |
Innovita Rua do Matoso, 104, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ Área (m2): 315,92 Nº de unidades ou lojas: 2 Data de Alienação: 29/06/2018 Construção própria | 2,4958% | 0,0899% | |
Riserva Rua Constante Sodré, 1313 - Praia do Canto, Vitória - ES Área (m2): 160,64 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 29/06/2018 Construção própria | 2,1042% | 0,0758% | |
Estoque Diversos Av. Carlos Moreira Lima, nº 460, Vitória-ES / Av. Central, nº 265, Colinas de Laranjeiras, Serra-ES / Rua Dona Tereza Cristina, no. 179, Colinas de Laranjeiras, Município da Serra/ES Área (m2): 167,74 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 29/06/2018 Construção própria | 0,7778% | 0,0280% | |
Vision Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF Área (m2): 85,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 29/06/2018 Aquisição de unidades prontas | 0,4671% | 0,0168% | |
Highline Square Rua José Alexandre Buaiz, 230, Enseada do Suá, Vitória - ES Área (m2): 1.761,43 Nº de unidades ou lojas: 20 Data de Alienação: 29/06/2018 Construção própria | 22,3697% | 0,8053% | |
Park Square Av. Gov. Roberto Silveira, 307 - Icaraí - Niterói Área (m2): 710,16 Nº de unidades ou lojas: 5 Data de Alienação: 29/06/2018 Aquisição de unidades prontas | 6,3641% | 0,2291% |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 82.173.335,24 | 7.587.450 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | -41.527.392,72 | -5.263.293,54 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | -873.376,52 | -473.351,74 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 39.772.566 | 1.850.804,72 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 16.985.925,26 | 8.686.400,12 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -7.354.003,85 | -2.439.608,16 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -8.835.749,65 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 202.643,46 | -1.480.284,11 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 998.815,22 | 4.766.507,85 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.383.345,74 | 11.700.000 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 972.408,78 | 1.415.268,16 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 3.355.754,52 | 13.115.268,16 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 44.127.135,74 | 19.732.580,73 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 2.089.658,86 | 676.082,34 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 293.300 | 600.766,6 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 2.382.958,86 | 1.276.848,94 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -4.919.091,24 | -1.627.215,87 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -3.796.287,43 | -635.453,26 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -34.629,38 | -15.955,14 | |
(-) Auditoria independente | -137.120,52 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.963.489,73 | -99.593,12 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -143.021 | ||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -2.304.332,79 | -443.298,62 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -155.095,61 | -39.508,85 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -12.323.473,62 | -1.469.356,58 | |
Total de outras receitas/despesas | -31.633.520,32 | -4.473.402,44 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 14.876.574,28 | 16.536.027,23 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 17.489.354,09 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 16.614.886,3855 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 16.614.886,3855 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | 0 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 16.614.886,3855 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |