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Competência: 04/2022
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.068.491.288,09
11000006DISPONIBILIDADES19.923,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS19.923,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS19.923,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ91.439.897,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS91.439.897,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA91.439.897,68
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO91.439.897,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.490.400.926,62
13100007LIVRES10.362.550.776,62
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.362.550.776,62
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.362.550.776,62
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS127.850.150,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA127.850.150,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.850.150,00
18000009OUTROS CRÉDITOS3.486.620.423,51
18300008RENDAS A RECEBER208.005.643,71
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER208.005.643,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.278.244.821,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES188.456.020,27
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.089.788.801,48
18800003DIVERSOS369.958,05
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS369.958,05
19000008OUTROS VALORES E BENS10.117,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.117,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.117,14
30000001COMPENSAÇÃO11.443.104.232,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.490.400.926,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.490.400.926,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.490.400.926,62
30400003CUSTÓDIA DE VALORES501.078.404,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA501.078.404,00
30430107PRÓPRIOS501.078.404,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES295.274.901,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS295.274.901,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS295.274.901,40
30900008CONTROLE156.350.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS156.350.000,00
30915055EMISSÕES7.500.000,00
30915103RESGATES11.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO137.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.511.595.520,11
40000008EXIGÍVEL179.373.822,39
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.210.992,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.210.992,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO6.210.992,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES173.162.829,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES171.322.534,04
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3.408,37
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES171.319.125,67
49900006DIVERSAS1.840.295,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR131.690,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS131.690,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.708.605,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.708.605,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.475.257.728,42
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.475.257.728,42
61100004CAPITAL SOCIAL14.098.252.922,81
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.073.595.484,50
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.073.592.322,85
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.657.438,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.377.004.805,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.626.970.967,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.626.601.009,61
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO291.806.609,54
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS291.806.609,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.084.169,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.084.169,88
71410100POSIÇÃO BANCADA1.084.169,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.333.710.230,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL179.285.154,70
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.534.890,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.815.570,80
71580315FUTURO7.815.570,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.139.074.613,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.139.074.613,99
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS369.958,05
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS369.958,05
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS369.958,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.213.111.230,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.213.111.230,38
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES681.763.993,54
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS681.763.993,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.529.741.742,68
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.524.102,44
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37.779.470,40
81550311FUTURO37.779.470,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.467.438.169,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.467.438.169,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.605.494,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO612.407,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS466,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO992.620,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA361.752,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO630.867,48
90000003COMPENSAÇÃO 11.443.104.232,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.490.400.926,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.490.400.926,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES501.078.404,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 501.078.404,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 295.274.901,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS295.274.901,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO295.274.901,40
90900000CONTROLE 156.350.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE156.350.000,00
90917055EMISSÕES7.500.000,00
90917103RESGATES11.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO137.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.511.595.520,11