Nome do Fundo: | BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 15.394.563/0001-89 |
Data de Funcionamento: | 07/05/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRRNDPCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 107.481,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
Data do Prazo de Duração: | 30/04/2022 | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 03.384.738/0001-98 |
Endereço: | Avenida das Nações Unidas, 14171, torre A - 11º andar- Vila Gertrudes- São Paulo- SP- 04794-000 | Telefones: | (11) 5171-5096 |
Site: | www.vam.com.br | E-mail: | vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br |
Competência: | 02/2018 | Data de Encerramento do Trimestre: | 29/06/2018 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII BB PROGRESSIVO II | 14.410.722/0001-29 | 12.000,00 | 1.499.880,00 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
Gaia Securitizadora | 07..58.7.3/84/0-00 | 1ª | 7ª | 6,00 | 10.516.041,12 |
Apice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 98ª | 8.000,00 | 7.712.817,60 |
RB Capital | 03..55.9.0/06/0-00 | 1ª | 136ª | 8.000,00 | 7.620.807,20 |
ISEC Securitizadora | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 10ª | 55,00 | 5.954.364,48 |
Habitasec | 0../- | 5.500,00 | 5.509.258,15 | ||
Ápice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 117ª | 500,00 | 5.308.380,50 |
Brazilian Securities | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 232ª | 17,00 | 5.034.053,91 |
Gaia Securitizadora | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 94ª | 5,00 | 4.695.358,80 |
Apice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 24ª | 4,00 | 4.333.372,76 |
ISEC Securitizadora | 08..76.9.4/51/0-00 | 4ª | 15ª | 4.000,00 | 4.170.294,40 |
Brazilian Securities | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 378ª | 350,00 | 3.943.964,29 |
Brasil Plural Securitizadora S.A. | 12..61.0.7/64/0-00 | 1ª | 4ª | 11,00 | 3.705.776,00 |
CIBRASEC | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 263ª | 14,00 | 3.674.391,19 |
Brazilian Securities | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 308ª | 17,00 | 3.597.333,07 |
Gaia Securitizadora | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 102ª | 50,00 | 3.494.361,22 |
Apice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 56ª | 15,00 | 3.136.026,19 |
Brazilian Securities | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 380ª | 25,00 | 1.905.706,83 |
CIBRASEC | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 183ª | 16,00 | 1.837.302,02 |
Brazilian Securities | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 295ª | 31,00 | 1.796.856,48 |
SCCI | 17..56.8.6/83/0-00 | 1ª | 7ª | 4,00 | 1.332.828,69 |
Gaia Securitizadora | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª | 76ª | 7,00 | 1.164.946,97 |
Brazilian Securities | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª | 307ª | 15,00 | 1.055.030,58 |
SCCI | 17..56.8.6/83/0-00 | 1ª | 3ª | 13,00 | 896.606,31 |
Apice Securitizadora | 12..13.0.7/44/0-00 | 1ª | 70ª | 1,00 | 261.239,51 |
CIBRASEC | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 219ª | 1,00 | 226.892,46 |
CIBRASEC | 02..10.5.0/40/0-00 | 2ª | 127ª | 2,00 | 57.567,84 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 76.754,07 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 18.955.877,34 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.601.824,16 | 1.554.384,62 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 2.492.167,77 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -89.490,98 | ||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 5.004.500,95 | 1.554.384,62 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 5.004.500,95 | 1.554.384,62 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 94.054,93 | ||
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 3.190,25 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 94.054,93 | 3.190,25 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -235.815,77 | -100.665,84 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -48.667,08 | -14.238,1 | |
(-) Auditoria independente | -294.649,48 | -8.312,54 | |
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -102.659.031,51 | -6.079,86 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -62.609,29 | -238.178,58 | |
Total de outras receitas/despesas | -103.300.773,13 | -367.474,92 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -98.202.217,25 | 1.190.099,95 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 2.330.455,87 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 2.213.933,0765 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 2.213.933,0765 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -3.363.491,05 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | -1.149.557,9735 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |