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Competência: 07/2018
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL368.392.136,63
11000006DISPONIBILIDADES584.472,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS342.012,70
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS342.012,70
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS242.460,05
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS242.460,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS367.795.679,41
13100007LIVRES367.795.679,41
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR367.795.679,41
13185709Cotas de Fundos de Investimento367.795.679,41
19000008OUTROS VALORES E BENS11.984,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.984,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.984,47
30000001COMPENSAÇÃO372.241.453,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS367.795.679,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO367.795.679,41
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA367.795.679,41
30900008CONTROLE4.445.774,01
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.100.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS345.774,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO740.633.590,05
40000008EXIGÍVEL78.916,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES78.916,27
49900006DIVERSAS78.916,27
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.883,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.883,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA66.752,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO66.752,62
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS280,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO319.656.991,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO319.656.991,85
61100004CAPITAL SOCIAL298.339.891,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO307.429.839,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS307.429.839,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.089.947,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS184.316.696,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS184.316.696,53
71300007RENDAS DE CÂMBIO106.296.287,93
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39.792,74
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR106.256.495,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.020.408,60
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR76.775.920,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.244.488,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS135.660.468,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS135.660.468,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO77.848.767,26
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS76.017,67
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR77.772.749,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.578.153,54
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.578.153,54
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS232.669,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.746,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS249,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO200.673,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA71.203,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO129.470,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS877,23
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS877,23
90000003COMPENSAÇÃO 372.241.453,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS367.795.679,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS367.795.679,41
90900000CONTROLE 4.445.774,01
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.100.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS345.774,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO740.633.590,05