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Competência: 07/2018
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.058.230.469,14
11000006DISPONIBILIDADES10.867,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.867,97
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.867,97
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ46.564.694,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS46.564.694,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA46.564.694,75
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL46.564.694,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.466.315.767,49
13100007LIVRES3.453.856.662,49
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.453.856.662,49
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.453.856.662,49
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.459.105,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.459.105,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.459.105,00
18000009OUTROS CRÉDITOS545.321.098,85
18300008RENDAS A RECEBER11.174.178,77
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.174.178,77
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES534.146.362,76
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES243.469.657,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS290.676.705,76
18800003DIVERSOS557,32
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS557,32
19000008OUTROS VALORES E BENS18.040,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.040,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.040,08
30000001COMPENSAÇÃO3.775.719.135,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.466.315.767,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.466.315.767,49
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.466.315.767,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES142.679.368,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA142.679.368,00
30430107PRÓPRIOS142.679.368,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES53.924.000,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS53.924.000,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS53.924.000,00
30900008CONTROLE112.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS112.800.000,00
30915055EMISSÕES16.500.000,00
30915103RESGATES31.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.833.949.604,63
40000008EXIGÍVEL251.560.634,80
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS783.360,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS783.360,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO783.360,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES250.777.274,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES248.708.154,58
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES248.708.153,90
49900006DIVERSAS2.069.120,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR78.120,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.120,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.990.999,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.990.999,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.218.492.652,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.218.492.652,94
61100004CAPITAL SOCIAL3.314.064.125,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.740.844.796,83
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.740.841.568,77
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS426.780.671,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.031.821.765,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.031.821.208,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30.383.930,98
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.383.930,98
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ644.374,81
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS644.374,81
71410100POSIÇÃO BANCADA644.374,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.000.792.902,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.092.704,88
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.323.046,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.838.760,00
71580315FUTURO21.838.760,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.930.538.391,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.930.538.391,86
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS557,32
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS557,32
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS557,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.443.644.584,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.443.644.584,45
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.463.753,94
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.463.753,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.431.740.813,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.639.378,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.354.685,00
81550311FUTURO27.354.685,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.381.746.750,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.381.746.750,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.440.017,37
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES17,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO837.875,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS249,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.601.874,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.355.183,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.246.691,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 3.775.719.135,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.466.315.767,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.466.315.767,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES142.679.368,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 142.679.368,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 53.924.000,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS53.924.000,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO53.924.000,00
90900000CONTROLE 112.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE112.800.000,00
90917055EMISSÕES16.500.000,00
90917103RESGATES31.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO64.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.833.949.604,63