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Competência: 07/2018
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.828.354,15
11000006DISPONIBILIDADES8.908,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.908,96
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.908,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.679.446,79
13100007LIVRES44.029.446,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA500.595,85
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO500.595,85
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.528.850,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS43.528.850,94
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS650.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA650.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL650.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS15.137.531,41
18300008RENDAS A RECEBER611.075,34
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER368.845,02
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER242.230,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.526.456,07
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.274,23
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.525.181,84
19000008OUTROS VALORES E BENS2.466,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.466,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.466,99
30000001COMPENSAÇÃO68.534.885,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.679.446,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.679.446,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS500.595,85
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL44.178.850,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.151.913,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.151.913,00
30430107PRÓPRIOS2.151.913,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.719.840,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.069.840,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.069.840,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES650.000,00
30900008CONTROLE19.983.685,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.500.000,00
30915055EMISSÕES2.750.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS14.483.685,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO128.363.239,78
40000008EXIGÍVEL72.803,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES72.803,75
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.045,05
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.279,46
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.765,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.152,84
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.274,35
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES25.878,49
49900006DIVERSAS39.605,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.129,22
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.129,22
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.476,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.476,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.035.757,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.035.757,38
61100004CAPITAL SOCIAL44.926.425,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.926.425,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.926.425,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.688.830,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.688.830,07
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO60.046,59
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.046,59
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108,16
71410100POSIÇÃO BANCADA108,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.628.674,57
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.766,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.630.063,01
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.395.545,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS405.484,23
71580315FUTURO404.210,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES1.274,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.189.813,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.189.813,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,75
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.969.037,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.969.037,05
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.848.442,35
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,54
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.778,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS527.810,00
81550311FUTURO527.810,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.277.851,97
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.277.851,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.593,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.546,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.631,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO101.416,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA101.416,35
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,79
90000003COMPENSAÇÃO 68.534.885,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.679.446,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.679.446,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.151.913,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.151.913,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.719.840,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.069.840,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.069.840,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES650.000,00
90900000CONTROLE 19.983.685,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.500.000,00
90917055EMISSÕES2.750.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS14.483.685,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO128.363.239,78