ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	15.489.509/0001-17
Data de Funcionamento:	28/05/2014	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	0	Quantidade de cotas emitidas:	31.879,84
Fundo Exclusivo?	Sim	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Segmento de Atuação: Tipo de Gestão:	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MB	Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador:	INTRADER DTVM LTDA	CNPJ do Administrador:	15.489.568/0001-95
Endereço:	Rua Ramos Batista , 152, - Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04552020	Telefones:	31985151
Site:	www.intrader.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	02/2018	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2018
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
Terreno 1 Localizado à Rua Barão de Retiro, 310, bairro Bonfim, Juiz de Fora MG NÃO HÁ	8.360,00	3,0000%	1,0600%
Terreno 2 Localizado à Rua Renato Pandolfi, 121, bairro Jd. De Alah, Juiz de Fora MG GRANJA IPIRANGA NÃO HÁ	24.200,00	7,0000%	3,0600%
Terreno 3 Localizado à Rodovia BR 040, Km 790, Expo Minas, bairro Fazendinha São Pedro, Juiz de Fora MG ExpoMinas NÃO HÁ	72.037,00	11,0000%	9,1200%
Terreno 4 Localizado à Rua Safra, 2.111, bairro Minas Gerais, Uberlândia MG LOJA 37 NÃO HÁ	119.064,00	56,0000%	15,0700%
Terreno 5 Localizado à Avenida Imaúbas, Bairro Tubalina, gleba 336C e 337, referentes às matrículas n 119.098 e n 78.544 NÃO HÁ	9.600,00	15,0000%	1,2200%
Terreno 6 Localizado à BR 482 com Rua Maria Cristina, Barrinha, Viçosa MG; Referente à matrícula n 42.827 NÃO HÁ	15.626,00	9,0000%	1,9800%

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

Imovel 2
Rua Jose Lourenço 710 Bairro São Pedro Juiz de Fora MG
Área (m2): 4.459,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 02 Área do terreno 20.391,11 m2 Área Construída 4.459,62 m2

0,0000%

3,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,0000%

0,0000%

Imovel 3
Rua Doardino Long 669 Joquei Clube Juiz de Fora MG
Área (m2): 12.854,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 07 Área do terreno 22581,00 m2 Área Construída 12.854,63 m2

0,0000%

4,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

4,0000%

0,0000%

Imovel 4
Avenida Veríssimo Mendonça 255 Beira Rio Cataguazes MG
Área (m2): 2.486,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 14 Área do Terreno: 2758,00 m2 Área construída 2.486 m2

0,0000%

1,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,0000%

0,0000%

Imovel 5
Avenida Ex-Combatentes 658 Santa Luiza Ubá MG
Área (m2): 2.556,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 17 Área do Terreno 4.774,53 m2 Área Construída 2.556,50 m2

0,0000%

1,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,0000%

0,0000%

Imovel 6
Rua Diomar Monteiro 126 Grama Juiz de Fora MG
Área (m2): 2.285,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 18 Área do terreno 2604,00 Área construida 2.285,86 m2

0,0000%

1,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,0000%

0,0000%

Imovel 7
Rua Martins Barbosa 738 Benfica Juiz de Fora MG
Área (m2): 1.914,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 20 Área do terreno 5084,09 m2 Área construída 1914,97 m2

0,0000%

1,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,0000%

0,0000%

Imovel 8
Rua Dr Costa Reis 667 ipiranga Juiz de Fora MG
Área (m2): 6.048,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 25 - Área do terreno: 16903,00 m2; Área Construida: 6048 m2

0,0000%

3,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,0000%

0,0000%

Imovel 9
Avenida Deusdedith Salgado 4992 Salvaterra Juiz de Fora MG
Área (m2): 5.825,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 26 Área do terreno 14748,00 m2 Área construida 5825 m2

0,0000%

2,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,0000%

0,0000%

Imovel 10
Avenida Leite de Castro, 1150, Fabricas, São João Del Rey, MG
Área (m2): 5.277,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 27 Área do terreno 6757,37 m2 Área construída 5277,84 m2

0,0000%

1,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,0000%

0,0000%

Imovel 11
Rua Marechal Floriano peixoto 359 Pontilhão Barbacena MG
Área (m2): 9.091,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 28 Área do terreno 28886,99 m2 Área construida 9091,39 m2

0,0000%

4,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

4,0000%

0,0000%

Imovel 12
Praça Manoel Inácio Peixoto 96 Centro Cataguazes MG
Área (m2): 13.182,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 30 Área do terreno 13182,92 m2 Área construida 13182,92m2

0,0000%

3,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

3,0000%

0,0000%

Imovel 13
Avenida Cleanto Vieira Gonalves 600 Santa Rosa Uberlândia MG
Área (m2): 4.616,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 33 Área do terreno 6039,00 m2 Área Construída 4616,08 m2

0,0000%

1,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,0000%

0,0000%

Imovel 14
Rua Maria do Carmo Sales 333 Centro Leopoldina MG
Área (m2): 7.385,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 35 Área do Terreno 14000,00 m2 Área construída 7385,42 m2

0,0000%

2,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,0000%

0,0000%

Imovel 15
Rodovia BR -040, Km 780, Distrito Industrial, Juiz de Fora, MG
Área (m2): 17.440,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja1 Área do Terreno 371556,00 Área construída 17440 m2

0,0000%

44,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

44,0000%

0,0000%

Imovel 16
Avenida Angelino Favato, 461, Granada, Uberlândia, MG
Área (m2): 7.602,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 38 Área do Terreno 5119,57 m2 Área construída 7602,98 m2

0,0000%

1,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

1,0000%

0,0000%

Imovel 17
Avenida Rondon Pacheco 4800 Tibery Uberlândia MG
Área (m2): 10.937,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Loja 36 Área do Terreno 5712,58 m2 Área construída 10.937,76 m2

0,0000%

2,0000%

Setor1

comercio varejistaSetor2

Setor3

SetorN

100,0000%

0,0000%

2,0000%

0,0000%

Imóveis Patrocinio MG
Localizado no município de Patrocínio MG sob as matrículas 55603 a 55619
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Localizado no município de Patrocínio MG sob as matrículas 55603 a 55619

0,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

Loja 44 UBERABA MG
Localizado à Avenida Nossa Senhora do Desterro bairro Paraíso UBERABA MG sob a matrícula n 85994
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Localizado à Avenida Nossa Senhora do Desterro bairro Paraíso UBERABA MG sob a matrícula n 85994

0,0000%

3,5902%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

Loja 48 JUIZ DE FORA
Localizado no bairro Colônia de São Pedro JUIZ DE FORA MG sob a matrícula n 69724
Área (m2): 0,00
Nº de unidades ou lojas: 0
Localizado no bairro Colônia de São Pedro JUIZ DE FORA MG sob a matrícula n 69724

0,0000%

3,5902%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses	100,0000%	10,0000%
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M
	INPC
	IPCA	100,0000%	100,0000%
	INCC

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Loja 17 Área do Terreno 4.774,53 m2 Área Construída 2.556,50 m2

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	Imovel 2	Rua Jose Lourenço 710 Bairro São Pedro Juiz de Fora MG
	Imovel 3	Rua Doardino Long 669 Joquei Clube Juiz de Fora MG
	Imovel 4	Avenida Veríssimo Mendonça 255 Beira Rio Cataguazes MG
	Imovel 5	Avenida Ex-Combatentes 658 Santa Luiza Ubá MG
	Imovel 6	Rua Diomar Monteiro 126 Grama Juiz de Fora MG
	Imovel 7	Rua Martins Barbosa 738 Benfica Juiz de Fora MG
	Imovel 8	Rua Dr Costa Reis 667 ipiranga Juiz de Fora MG
	Imovel 9	Avenida Deusdedith Salgado 4992 Salvaterra Juiz de Fora MG
	Imovel 10	Avenida Leite de Castro, 1150, Fabricas, São João Del Rey, MG
	Imovel 11	Rua Marechal Floriano peixoto 359 Pontilhão Barbacena MG
	Imovel 12	Praça Manoel Inácio Peixoto 96 Centro Cataguazes MG
	Imovel 13	Avenida Cleanto Vieira Gonalves 600 Santa Rosa Uberlândia MG
	Imovel 14	Rua Maria do Carmo Sales 333 Centro Leopoldina MG
	Imovel 15	Rodovia BR -040, Km 780, Distrito Industrial, Juiz de Fora, MG
	Imovel 16	Avenida Angelino Favato, 461, Granada, Uberlândia, MG
	Imovel 17	Avenida Rondon Pacheco 4800 Tibery Uberlândia MG

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Loja 17 Área do Terreno 4774,53 m2 Área Construída 2.556,50 m2

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Não possui informação apresentada.

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	682.350,14
	Títulos Públicos
	Títulos Privados	1.261.806,22
	Fundos de Renda Fixa

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Frente para Rua Augusto Chagas ARAGUARI MG Área (m2): 8.154,58 Lote A 1 CCI 53867	NaN	NaN
	Frente para Rua Juscelino Kubitschec bairro São Luiz ARAGUARIMG Área (m2): 5.015,37 Lote A 2 - CCI 53868	NaN	NaN
	Av. Dona Maria de Santana Borges esquina com Av Beatriz Aparecida Conceição Martins UBERABAMG Área (m2): 12.868,38 Loja 52	NaN	NaN
	Frente para Av José Marcus Cherém e Rodovia BR 050 UBERABA MG Área (m2): 10.638,40 Loja 49 Matrícula 22.514	NaN	NaN

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	20.083.721,39
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	-39.354.717,76
Resultado líquido de imóveis para renda	0	-19.270.996,37
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	0	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	0	18.000.000
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	18.000.000
Resultado líquido dos ativos imobiliários	0	-1.270.996,37

B	Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
	(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
	(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	0	0
	Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	0	0

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

D	Outras receitas/despesas
	(-) Taxa de administração	0	-286.044,72
	(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
	(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
	(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
	(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
	(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	0	0
	(-) Auditoria independente	0
	(-) Representante(s) de cotistas	0	0
	(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	0	-252.073,15
	(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
	(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
	(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
	(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	-12.000
	(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
	(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	-141.713,54
	(+/-) Outras receitas/despesas	0	-2.473,79
	Total de outras receitas/despesas	0	-694.305,2

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	0	-1.965.301,57

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	0
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	0

H
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0

I	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	0
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	0
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	0
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas