Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 30.791.386/0001-68 |
Data de Funcionamento: | 23/05/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BROUFFCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.814.336,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO OURINVEST S.A. | CNPJ do Administrador: | 78.632.767/0001-20 |
Endereço: | Av. Paulista,
1728,
2º, 3º, 4º, 7º e 11º andares-
Bela Vista-
São Paulo-
SP-
01310919 | Telefones: | 4081-44024081-45764081-4444 |
Site: | ourinvest.com.br | E-mail: | fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br |
Competência: | 01/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS | 35.765.826/0001-26 | 77.813,00 | 6.305.187,39 |
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.432.327/0001-82 | 119.292,00 | 1.216.778,40 |
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO | 39.332.032/0001-20 | 90,00 | 90.000,00 |
BLUECAP RENDA LOG. FDO INV. IMOB. | 35.652.060/0001-73 | 19.153,00 | 1.630.686,42 |
BLUEMACAW LOGÍSTICA FDO. INVEST. IMOB. | 34.081.637/0001-71 | 71.970,00 | 5.894.343,00 |
BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB | 20.748.515/0001-81 | 49.041,00 | 4.867.319,25 |
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 71.296,00 | 4.811.767,04 |
FDO INV IMOB - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO | 29.787.928/0001-40 | 39.000,00 | 3.705.000,00 |
FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 30.832,00 | 3.169.221,28 |
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 37.087.810/0001-37 | 31.189,00 | 3.092.389,35 |
GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB. | 37.295.919/0001-60 | 66.347,00 | 6.342.773,20 |
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 38.293.897/0001-61 | 36.414,00 | 3.573.305,82 |
FDO INV IMOB GREEN TOWERS | 23.740.527/0001-58 | 30.000,00 | 2.481.000,00 |
HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB | 18.307.582/0001-19 | 231,00 | 17.551,38 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB | 08.431.747/0001-06 | 7.500,00 | 1.353.675,00 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB | 11.160.521/0001-22 | 31.089,00 | 3.326.523,00 |
CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FII | 32.784.898/0001-22 | 7.136,00 | 511.651,20 |
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 11.728.688/0001-47 | 17.284,00 | 2.825.934,00 |
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 32.903.621/0001-71 | 32.283,00 | 2.889.328,50 |
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.830.325/0001-10 | 1.254,00 | 137.049,66 |
JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB | 30.982.880/0001-00 | 66.034,00 | 6.665.471,96 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 13.371.132/0001-71 | 80.956,00 | 5.917.883,60 |
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30 | 36.669.660/0001-07 | 6.492,00 | 48.884,76 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII | 16.706.958/0001-32 | 28.308,00 | 2.867.883,48 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII | 24.960.430/0001-13 | 51.360,00 | 5.228.961,60 |
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB - FII | 12.005.956/0001-65 | 4.420,00 | 606.424,00 |
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO | 30.629.603/0001-18 | 14.000,00 | 1.402.380,00 |
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII | 23.648.935/0001-84 | 36.618,00 | 3.632.505,60 |
FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS | 34.197.776/0001-65 | 10.526,00 | 874.184,30 |
MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII | 97.521.225/0001-25 | 270.000,00 | 2.500.200,00 |
OURINVEST JPP FDO INV IMOB - FII | 26.091.656/0001-50 | 81.747,00 | 7.567.319,79 |
FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA | 13.974.819/0001-00 | 43.604,00 | 1.933.401,36 |
FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA | 28.516.650/0001-03 | 45.208,00 | 3.674.958,32 |
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 68.000,00 | 6.248.520,00 |
FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 18.647,00 | 2.389.613,05 |
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 32.903.702/0001-71 | 61.000,00 | 4.291.350,00 |
FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 55.315,00 | 6.000.018,05 |
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB | 26.681.370/0001-25 | 27.404,00 | 1.945.684,00 |
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 34.197.811/0001-46 | 32.672,00 | 3.260.338,88 |
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 24.853.044/0001-22 | 16.306,00 | 1.624.077,60 |
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB - FII | 17.554.274/0001-25 | 14.982,00 | 1.496.402,16 |
VINCI IMÓVEIS URBANOS FDO. DE INV. IMOB. | 36.445.587/0001-90 | 30.000,00 | 2.205.000,00 |
FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII | 11.664.201/0001-00 | 22.075,00 | 2.149.222,00 |
FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA | 27.368.600/0001-63 | 2.008,00 | 192.145,52 |
XP LOG FDO INV IMOB - FII | 26.502.794/0001-85 | 34.000,00 | 3.322.820,00 |
XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII | 30.983.020/0001-90 | 95,00 | 6.645,25 |
VÊNUS FII | 36.669.535/0001-05 | 63.652,00 | 6.365.200,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.888.373,71 | 3.888.373,71 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -5.114.852,96 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -121.856,94 | -121.856,94 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -1.348.336,19 | 3.766.516,77 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -1.348.336,19 | 3.766.516,77 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -202.884,05 | -230.490,28 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -8.441,5 | -12.808 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -5.079,82 | 0 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -10.526,11 | -10.341,45 |
Total de outras receitas/despesas
| -226.931,48 | -253.639,73 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |