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Competência: 04/2022
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.354.711.599,53
11000006DISPONIBILIDADES35.099,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS35.099,54
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS35.099,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS879.474.763,50
13100007LIVRES875.049.783,13
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.065.772,39
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.065.772,39
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL869.984.010,74
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS869.984.010,74
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.424.980,37
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.424.980,37
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.424.980,37
18000009OUTROS CRÉDITOS475.201.218,69
18300008RENDAS A RECEBER10.046.207,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.062.186,66
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.984.020,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES465.155.011,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES357.130.006,48
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS108.025.005,20
19000008OUTROS VALORES E BENS517,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS517,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS517,80
30000001COMPENSAÇÃO1.102.045.686,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS879.474.763,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO879.474.763,50
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.065.772,39
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL874.408.991,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES42.420.876,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA42.420.876,00
30430107PRÓPRIOS42.420.876,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.663.780,37
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS18.238.800,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS18.238.800,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.424.980,37
30900008CONTROLE157.486.266,25
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS46.000.000,00
30915055EMISSÕES23.000.000,00
30915103RESGATES8.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO14.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS111.486.266,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.456.757.285,65
40000008EXIGÍVEL353.637.606,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES353.637.606,24
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS546.499,33
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR190.023,04
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR356.476,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES352.793.040,08
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR153.777,81
49524004COTAS A RESGATAR3.601.039,22
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES349.038.223,05
49900006DIVERSAS298.066,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR56.416,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.416,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA241.650,50
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO241.650,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.040.566.995,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.040.566.995,39
61100004CAPITAL SOCIAL891.889.298,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO891.889.298,11
61170302PESSOAS JURÍDICAS891.889.298,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.677.697,28
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS148.677.697,28
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS90.095.013,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS90.095.013,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO391.597,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS391.597,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.703.415,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.719,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.272.647,76
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA16,22
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL209.491,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS394.120,00
71580315FUTURO394.120,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO82.809.420,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO82.809.420,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS129.588.015,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS129.588.015,28
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.595,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.595,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.109.128,13
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,60
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.091.981,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.401.010,00
81550311FUTURO1.401.010,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO117.616.136,70
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO117.616.136,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS422.093,29
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO178.277,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.164,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO241.650,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA241.650,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.198,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.198,66
90000003COMPENSAÇÃO 1.102.045.686,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS879.474.763,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS879.474.763,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES42.420.876,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 42.420.876,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 22.663.780,37
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS18.238.800,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO18.238.800,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.424.980,37
90900000CONTROLE 157.486.266,25
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE46.000.000,00
90917055EMISSÕES23.000.000,00
90917103RESGATES8.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO14.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS111.486.266,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.456.757.285,65