| Nome do Fundo: | HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 35.360.687/0001-50 |
| Data de Funcionamento: | 03/09/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHSAFCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.773.624,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 05/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: HSI – HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS LTDA | 03.539.353/0001-52 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 7º andar - Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-905 - São Paulo/SP | (11) 3127-5500 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: | ../- | ||
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII AFHI CRI - AFHI11 | Benefícios futuros | 1.029,12 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII AFHI CRI - AFHI12 | Benefícios futuros | 0,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BARIGUI - BARI11 | Benefícios futuros | 3.485.389,92 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BLUE CRI - BLMC11 | Benefícios futuros | 1.000.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BC FUND - BRCR11 | Benefícios futuros | 1.630.881,11 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BTG CRI - BTCR11 | Benefícios futuros | 2.530.760,62 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII BTLG - BTLG11 | Benefícios futuros | 1.059,30 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CAPI SEC - CPTS11 | Benefícios futuros | 170.712,48 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VBI CRI - CVBI11 | Benefícios futuros | 10.579,79 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VBI CRI - CVBI12 | Benefícios futuros | 0,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII DEVANT - DEVA11 | Benefícios futuros | 2.437,10 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII EXCELLEN - FEXC11 | Benefícios futuros | 732.482,22 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII GLPG CRI - GCRI11 | Benefícios futuros | 2.008.827,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HECT CRI - HCHG11 | Benefícios futuros | 1.000.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HECTARE - HCTR11 | Benefícios futuros | 7.479,81 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HEDGEBS - HGBS11 | Benefícios futuros | 10.621,25 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CSHG CRI - HGCR11 | Benefícios futuros | 69.682,33 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CSHG CRI - HGCR12 | Benefícios futuros | 0,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CSHGJHSF - HGPO11 | Benefícios futuros | 672,08 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII CSHG URB - HGRU11 | Benefícios futuros | 415.918,73 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| HSI LOGISTICA FII - HSLG11 | Benefícios futuros | 2.812.679,54 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HSI MALL - HSML11 | Benefícios futuros | 2.071.348,37 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII KINEA IP - KNIP11 | Benefícios futuros | 6.052.141,74 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII KINEA SC - KNSC11 | Benefícios futuros | 3.840.230,36 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII MAUA - MCCI11 | Benefícios futuros | 5.766,31 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII MAUA - MCCI13 | Benefícios futuros | 915.523,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII MAXI REN - MXRF11 | Benefícios futuros | 1.219.531,02 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | Benefícios futuros | 1.900.662,65 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RBR PCRI - RBRY11 | Benefícios futuros | 19.634,23 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII RIOB RC - RCRB11 | Benefícios futuros | 931.222,41 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII UBS (BR) - RECR11 | Benefícios futuros | 4.343,98 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII UBS (BR) - RECR12 | Benefícios futuros | 0,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VINCI UB - VIUR11 | Benefícios futuros | 1.000.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII FATOR VE - VRTA11 | Benefícios futuros | 3.621,49 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP CRED - XPCI11 | Benefícios futuros | 8.275,59 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP CRED - XPCI13 | Benefícios futuros | 899.056,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP CRED - XPCI14 | Benefícios futuros | 4.100.954,76 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP INDL - XPIN11 | Benefícios futuros | 1.878.999,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP LOG - XPLG11 | Benefícios futuros | 3.440.176,82 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP MALLS - XPML11 | Benefícios futuros | 5.434,81 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII XP PROP - XPPR11 | Benefícios futuros | 91.289,75 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| HABITASEC - CRI_19G0228153 | Benefícios futuros | 4.976.743,48 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_20C0936929 | Benefícios futuros | 6.061.677,01 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| BARI SEC - CRI_20H0695880 | Benefícios futuros | 4.447.657,46 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_20J0643333 | Benefícios futuros | 8.489.196,41 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_20J0667912 | Benefícios futuros | 8.490.203,07 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_20J0667996 | Benefícios futuros | 8.490.203,07 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_20J0668136 | Benefícios futuros | 4.871.296,44 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_20J0668136 | Benefícios futuros | 4.887.606,58 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| GAIA SECURIT - CRI_20L0653519 | Benefícios futuros | 8.395.631,45 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0549648 | Benefícios futuros | 5.328.487,24 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21D0779652 | Benefícios futuros | 1.798.657,37 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906525 | Benefícios futuros | 6.029.653,89 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906695 | Benefícios futuros | 5.210.840,45 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906695 | Benefícios futuros | 6.857.466,03 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906758 | Benefícios futuros | 1.904.966,96 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906758 | Benefícios futuros | 10.163.644,86 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | Benefícios futuros | 1.931.617,47 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | Benefícios futuros | 2.028.563,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | Benefícios futuros | 8.112.167,94 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| TRUE SEC - CRI_21K0914380 | Benefícios futuros | 10.581.805,39 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| TRUE SEC - CRI_22B0939362 | Benefícios futuros | 4.926.595,50 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o período de Junho/2021 até Maio/2022 o Fundo auferiu rendimentos (resultado base caixa) um montante de R$ 18.262.465,34. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O IFIX, indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3, fechou o mês de junho com uma queda de -2,19%, impactado devido à incerteza provocada pela primeira proposta da reforma tributária em discussão no Congresso Nacional e também pelo aumento da taxa básica de juros, com o objetivo de conter a pressão inflacionária. Contudo, o avanço da vacinação em todo território nacional e a expectativa de veto da proposta, mantendo isentos os rendimentos de Fundos Imobiliários para pessoas físicas, são vistos com otimismo, trazendo a perspectivas de recuperação do IFIX. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Mesmo diante do cenário de alta na taxa básica de juros, continuam sendo ótima opção aos investidores, principalmente os Fundos com estratégias em recebíveis, que é o caso do HSAF uma vez que há uma correlação histórica entre os spreads da NTN-B e a distribuição de rendimentos do FIIs. Além do prêmio sobre a NTN-B, os últimos acontecimentos deixam claro que existe uma forte tendência para manutenção da isenção tributária na distribuição de dividendos dos FIIs. Outro fator importante, é que abundante maioria das operações de CRIs alocado nos Fundos Imobiliários, são indexadas a IPCA ou CDI, ambos com viés de alta para os próximos meses. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FII AFHI CRI - AFHI11 | 989,90 | SIM | 0,00% | |
| FII AFHI CRI - AFHI12 | 10,07 | SIM | 0,00% | |
| FII BARIGUI - BARI11 | 3.341.639,98 | SIM | 0,00% | |
| FII BLUE CRI - BLMC11 | 961.300,00 | SIM | 0,00% | |
| FII BC FUND - BRCR11 | 1.250.925,39 | SIM | 0,00% | |
| FII BTG CRI - BTCR11 | 2.620.940,00 | SIM | 0,00% | |
| FII BTLG - BTLG11 | 1.025,10 | SIM | 0,00% | |
| FII CAPI SEC - CPTS11 | 163.674,68 | SIM | 0,00% | |
| FII VBI CRI - CVBI11 | 10.418,72 | SIM | 0,00% | |
| FII VBI CRI - CVBI12 | 2,70 | SIM | 0,00% | |
| FII DEVANT - DEVA11 | 2.332,80 | SIM | 0,00% | |
| FII EXCELLEN - FEXC11 | 698.070,24 | SIM | 0,00% | |
| FII GLPG CRI - GCRI11 | 2.008.800,00 | SIM | 0,00% | |
| FII HECT CRI - HCHG11 | 864.400,00 | SIM | 0,00% | |
| FII HECTARE - HCTR11 | 6.505,66 | SIM | 0,00% | |
| FII HEDGEBS - HGBS11 | 8.827,50 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG CRI - HGCR11 | 69.291,40 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG CRI - HGCR12 | 2.939,64 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHGJHSF - HGPO11 | 771,00 | SIM | 0,00% | |
| FII CSHG URB - HGRU11 | 365.411,80 | SIM | 0,00% | |
| HSI LOGISTICA - FII BRL1832 - HSLG11 | 2.375.559,84 | SIM | 0,00% | |
| FII HSI MALL - HSML11 | 1.730.743,20 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA IP - KNIP11 | 5.856.666,56 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA SC - KNSC11 | 3.624.860,80 | SIM | 0,00% | |
| FII MAUA - MCCI11 | 5.690,31 | SIM | 0,00% | |
| FII MAUA - MCCI13 | 917.637,36 | SIM | 0,00% | |
| FII MAXI REN - MXRF11 | 1.109.166,98 | SIM | 0,00% | |
| FII RBRHGRAD - RBRR11 | 1.967.675,73 | SIM | 0,00% | |
| FII RBR PCRI - RBRY11 | 19.893,00 | SIM | 0,00% | |
| FII RIOB RC - RCRB11 | 670.092,64 | SIM | 0,00% | |
| FII UBS (BR) - RECR11 | 4.419,80 | SIM | 0,00% | |
| FII UBS (BR) - RECR12 | 0,00 | SIM | 0,00% | |
| FII VINCI UB - VIUR11 | 736.400,00 | SIM | 0,00% | |
| FII FATOR VE - VRTA11 | 3.433,32 | SIM | 0,00% | |
| FII XP CRED - XPCI11 | 8.650,80 | SIM | 0,00% | |
| FII XP CRED - XPCI13 | 916.596,00 | SIM | 0,00% | |
| FII XP CRED - XPCI14 | 4.180.960,80 | SIM | 0,00% | |
| FII XP INDL - XPIN11 | 1.317.736,09 | SIM | 0,00% | |
| FII XP LOG - XPLG11 | 2.612.160,60 | SIM | 0,00% | |
| FII XP MALLS - XPML11 | 4.985,00 | SIM | 0,00% | |
| FII XP PROP - XPPR11 | 75.660,00 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC - CRI_19G0228153 | 4.976.743,48 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_20C0936929 | 6.061.677,01 | SIM | 0,00% | |
| BARI SEC - CRI_20H0695880 | 4.447.657,46 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_20J0643333 | 8.489.196,41 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_20J0667912 | 8.490.203,07 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_20J0667996 | 8.490.203,07 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_20J0668136 | 4.871.296,44 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_20J0668136 | 4.887.606,58 | SIM | 0,00% | |
| GAIA SECURIT - CRI_20L0653519 | 8.395.631,45 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0549648 | 5.328.487,24 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21D0779652 | 1.798.657,37 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906525 | 6.029.653,89 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906695 | 5.210.840,45 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906695 | 6.857.466,03 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906758 | 1.904.966,96 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906758 | 10.163.644,86 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | 1.931.617,47 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | 2.028.563,20 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0906786 | 8.112.167,94 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC - CRI_21K0914380 | 10.581.805,39 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC - CRI_22B0939362 | 4.926.595,50 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O FUNDO pagará a título de taxa de administração o valor correspondente a até 1,00% (um inteiro por cento) ao ano, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração (conforme definido abaixo) (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração compreenderá: (i) a Remuneração do Administrador (conforme definida abaixo); (ii) a Remuneração do Gestor (conforme definida abaixo); e (iii) a taxa de escrituração, observado o disposto conforme regulamento. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.369.830,97 | 0,81% | 0,81% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 42 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 5.849,00 | 1.464.713,00 | 82,58% | 76,04% | 6,54% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 308.911,00 | 17,42% | 0,00% | 17,42% | |
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O objetivo da política de voto é estabelecer os requisitos e os princípios que nortearão o gestor no exercício do direito de voto, na qualidade de representante dos fundos de investimento sob sua gestão. O gestor deste fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. tal política orienta as decisões do gestor em assembleias de detentores de ativos que confiram aos seus titulares o direito de voto. - A política de voto do Gestor está disponível no site do Fundo no seguinte link: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/5bb5d09d-a827-427d-8114-1a083bb0d7ad/1c539c21-6b91-7b98-1f19-63b91d9b3331?origin=1 |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |