| Competência: | 01/08/2018 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 41,503545700000 | 0,00 | 0,00 | 60180141,32 | 59553797,78 | 2898 | 02/08/2018 |
| 02 | 41,538025900000 | 0,00 | 0,00 | 60230137,60 | 59597506,95 | 2900 | 03/08/2018 |
| 03 | 42,502378700000 | 0,00 | 0,00 | 61628449,22 | 60972246,96 | 2895 | 06/08/2018 |
| 06 | 42,222609300000 | 0,00 | 0,00 | 61222783,52 | 60640363,96 | 2895 | 07/08/2018 |
| 07 | 41,843660200000 | 0,00 | 0,00 | 60673307,32 | 60087427,75 | 2897 | 08/08/2018 |
| 08 | 41,337938500000 | 0,00 | 0,00 | 59940010,83 | 59371115,64 | 2896 | 09/08/2018 |
| 09 | 41,065220800000 | 0,00 | 0,00 | 59544570,19 | 58961724,28 | 2891 | 10/08/2018 |
| 10 | 39,951416200000 | 0,00 | 0,00 | 57929553,57 | 57388400,73 | 2892 | 13/08/2018 |
| 13 | 40,300674000000 | 0,00 | 0,00 | 58435977,32 | 57843721,15 | 2894 | 14/08/2018 |
| 14 | 41,292019200000 | 0,00 | 0,00 | 59873427,95 | 59318818,31 | 2896 | 15/08/2018 |
| 15 | 40,932402200000 | 0,00 | 0,00 | 59351983,22 | 58616678,74 | 2898 | 16/08/2018 |
| 16 | 41,026801800000 | 0,00 | 0,00 | 59488862,72 | 58735925,10 | 2903 | 17/08/2018 |
| 17 | 40,519429100000 | 0,00 | 0,00 | 58753172,23 | 58015304,32 | 2899 | 20/08/2018 |
| 20 | 40,279293200000 | 0,00 | 0,00 | 58404975,21 | 57557919,09 | 2898 | 21/08/2018 |
| 21 | 39,549908820000 | 0,00 | 0,00 | 57347367,79 | 56768766,75 | 2897 | 22/08/2018 |
| 22 | 40,218444900000 | 0,00 | 0,00 | 58316745,15 | 57674784,28 | 2894 | 23/08/2018 |
| 23 | 39,395487200000 | 0,00 | 0,00 | 57123456,47 | 56462556,78 | 2893 | 24/08/2018 |
| 24 | 39,559567100000 | 0,00 | 0,00 | 57361372,37 | 56681503,14 | 2892 | 27/08/2018 |
| 27 | 40,433294300000 | 0,00 | 0,00 | 58628276,79 | 57943520,89 | 2892 | 28/08/2018 |
| 28 | 40,140473500000 | 0,00 | 0,00 | 58203686,61 | 57546393,11 | 2898 | 29/08/2018 |
| 29 | 40,564748300000 | 0,00 | 0,00 | 58818885,08 | 58138809,83 | 2895 | 30/08/2018 |
| 30 | 39,472300900000 | 0,00 | 0,00 | 57234836,42 | 56799399,76 | 2893 | 31/08/2018 |
| 31 | 39,689338700000 | 0,00 | 0,00 | 57549541,25 | 57031115,80 | 2890 | 03/09/2018 |
| C = Cancelado. |