Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
02	38,323319200000	0,00	0,00	55568812,97	55020187,62	2913	03/07/2018
03	38,841604500000	0,00	0,00	56320326,63	55750728,62	2915	04/07/2018
04	39,229336500000	0,00	0,00	56882537,96	56318730,96	2914	05/07/2018
05	39,132493200000	0,00	0,00	56742115,16	56139493,13	2914	06/07/2018
06	39,333083600000	0,00	0,00	57032971,25	56386551,05	2916	09/07/2018
09	39,332255400000	0,00	0,00	57031770,41	56386645,62	2916	10/07/2018
10	39,659525800000	0,00	0,00	57506312,42	44582630,07	2917	11/07/2018
11	39,605722400000	0,00	0,00	57428297,50	69582166,98	2915	12/07/2018
12	40,040317000000	0,00	0,00	58058459,74	57385369,61	2914	13/07/2018
13	40,393352600000	0,00	0,00	58570361,32	73232377,83	2915	16/07/2018
16	40,435348100000	0,00	0,00	58631254,79	42649051,88	2916	17/07/2018
17	40,986670800000	0,00	0,00	59430672,72	58777565,65	2916	18/07/2018
18	40,698727100000	0,00	0,00	59013154,36	58390671,45	2910	19/07/2018
19	40,699169900000	0,00	0,00	59013796,36	58380383,65	2910	20/07/2018
20	41,412602900000	0,00	0,00	60048274,25	59401073,52	2911	23/07/2018
23	40,985230000000	0,00	0,00	59428583,52	58808796,12	2910	24/07/2018
24	41,390883200000	0,00	0,00	60016780,76	59372268,35	2909	25/07/2018
25	41,996962600000	0,00	0,00	60895595,77	74990775,52	2909	26/07/2018
26	41,397397800000	0,00	0,00	60026226,85	59426520,27	2906	27/07/2018
27	41,544046500000	0,00	0,00	60238867,44	59642349,53	2905	30/07/2018
30	41,688898500000	0,00	0,00	60448902,87	74836464,74	2906	31/07/2018
31	41,210724400000	0,00	0,00	59755550,40	59189675,19	2898	01/08/2018

C = Cancelado.