| Competência: | 01/04/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 233,044478000000 | 0,00 | 11652223,90 | 4066626149,44 | 4061941315,54 | 180801 | 04/04/2022 |
| 04 | 231,048335000000 | 11552416,75 | 0,00 | 4043345858,89 | 4038736150,15 | 181192 | 05/04/2022 |
| 05 | 229,184473000000 | 22918447,30 | 0,00 | 4033646717,97 | 4029026321,85 | 181624 | 06/04/2022 |
| 06 | 229,730860000000 | 0,00 | 0,00 | 4043263134,79 | 4038638466,04 | 181855 | 07/04/2022 |
| (C)07 | 233,100528000000 | 0,00 | 0,00 | 4102569288,52 | 4097948091,17 | 182273 | 08/04/2022 |
| 07 | 233,100528000000 | 0,00 | 0,00 | 4102569288,52 | 4097948091,17 | 182273 | 08/04/2022 |
| 08 | 232,924576000000 | 0,00 | 23292457,60 | 4076180087,04 | 4071617562,41 | 182509 | 11/04/2022 |
| 11 | 226,550613000000 | 0,00 | 67965183,90 | 3896670535,61 | 3892264180,38 | 182728 | 12/04/2022 |
| 12 | 223,082523000000 | 0,00 | 0,00 | 3837019396,42 | 3832683467,43 | 182898 | 13/04/2022 |
| 13 | 227,280521000000 | 0,00 | 11364026,05 | 3897860931,32 | 3893549824,24 | 183073 | 14/04/2022 |
| 14 | 226,137370000000 | 0,00 | 0,00 | 3878255900,57 | 3873954412,72 | 183044 | 18/04/2022 |
| 18 | 224,241793000000 | 0,00 | 11212089,65 | 3834534655,79 | 3830308727,19 | 182968 | 19/04/2022 |
| 19 | 227,455891000000 | 0,00 | 34118383,65 | 3855377346,64 | 3851232151,20 | 183072 | 20/04/2022 |
| 20 | 225,950643000000 | 0,00 | 11297532,15 | 3818565870,82 | 3814485870,25 | 183030 | 22/04/2022 |
| 22 | 220,789591000000 | 11039479,55 | 0,00 | 3742383565,43 | 3738258696,59 | 181081 | 25/04/2022 |
| 25 | 229,150654000000 | 0,00 | 0,00 | 3884103585,26 | 3879908672,13 | 179731 | 26/04/2022 |
| 26 | 226,348936000000 | 0,00 | 11317446,80 | 3825297022,71 | 3821091645,74 | 179633 | 27/04/2022 |
| 27 | 229,318408000000 | 0,00 | 22931840,80 | 3852549249,48 | 3848370685,87 | 179536 | 28/04/2022 |
| 28 | 234,803386000000 | 0,00 | 0,00 | 3944696892,01 | 3940568111,76 | 179530 | 29/04/2022 |
| 29 | 221,857600000000 | 0,00 | 11092880,00 | 3716114803,50 | 3712096179,95 | 179497 | 02/05/2022 |
| C = Cancelado. |