| Competência: | 01/04/2022 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,092465000000 | 257603423,00 | 0,00 | 16357817339,60 | 11829081156,68 | 121501 | 04/04/2022 |
| 04 | 116,814345000000 | 11681434,50 | 0,00 | 16330645429,86 | 11834541894,73 | 121361 | 05/04/2022 |
| 05 | 114,509321000000 | 17176398,15 | 229018642,00 | 15796560770,69 | 11678319039,44 | 120985 | 06/04/2022 |
| 06 | 113,878475000000 | 5693923,75 | 0,00 | 15715229534,99 | 11604881875,28 | 121217 | 07/04/2022 |
| (C)07 | 114,489840000000 | 0,00 | 0,00 | 15799597877,84 | 11702956861,00 | 121062 | 08/04/2022 |
| 07 | 114,489840000000 | 0,00 | 0,00 | 15799597877,84 | 11702956861,00 | 121062 | 08/04/2022 |
| 08 | 113,970843000000 | 182353348,80 | 0,00 | 15910329675,11 | 11623290285,93 | 121034 | 11/04/2022 |
| 11 | 112,653327000000 | 16897999,05 | 0,00 | 15743302434,35 | 11581090845,09 | 120970 | 12/04/2022 |
| 12 | 111,880269000000 | 33564080,70 | 0,00 | 15668831650,71 | 11042388006,99 | 121075 | 13/04/2022 |
| 13 | 112,490155000000 | 0,00 | 0,00 | 15754246138,74 | 11141505625,63 | 121246 | 14/04/2022 |
| 14 | 111,925542000000 | 11192554,20 | 0,00 | 15686364772,71 | 11057509547,95 | 121059 | 18/04/2022 |
| 18 | 111,448737000000 | 22289747,40 | 0,00 | 15641830230,82 | 10758629417,28 | 121179 | 19/04/2022 |
| 19 | 110,841305000000 | 0,00 | 842393918,00 | 14714183295,19 | 10003953046,99 | 121144 | 20/04/2022 |
| 20 | 110,152495000000 | 0,00 | 0,00 | 14622743705,41 | 10359192767,31 | 120860 | 22/04/2022 |
| 22 | 107,005517000000 | 0,00 | 0,00 | 14204982391,31 | 9845640878,94 | 120612 | 25/04/2022 |
| 25 | 106,632830000000 | 0,00 | 10663283,00 | 14144844962,59 | 10169671039,24 | 120883 | 26/04/2022 |
| 26 | 104,248343000000 | 0,00 | 0,00 | 13828542730,56 | 10368915964,43 | 121416 | 27/04/2022 |
| 27 | 105,344591000000 | 210689182,00 | 68473984,15 | 14116175190,07 | 10745360450,09 | 120965 | 28/04/2022 |
| 28 | 105,889345000000 | 68828074,25 | 0,00 | 14258000327,85 | 10886284070,94 | 121349 | 29/04/2022 |
| 29 | 103,921567000000 | 0,00 | 103921567,00 | 13889117465,70 | 10581840824,30 | 121547 | 02/05/2022 |
| C = Cancelado. |