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Competência: 06/2018
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.035.914.476,41
11000006DISPONIBILIDADES10.957,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.957,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.957,79
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.734.210,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.734.210,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA37.734.210,61
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL37.734.210,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.662.530.182,72
13100007LIVRES3.650.732.187,26
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.650.732.187,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.650.732.187,26
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS629.100,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO629.100,00
13345109FUTUROS629.100,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.168.895,46
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.168.895,46
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.168.895,46
18000009OUTROS CRÉDITOS335.630.730,10
18300008RENDAS A RECEBER13.859.761,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER13.859.761,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES321.770.958,61
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES34.363.870,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS287.407.088,61
18800003DIVERSOS9,81
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9,81
19000008OUTROS VALORES E BENS8.395,19
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.395,19
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.395,19
30000001COMPENSAÇÃO3.967.023.384,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.661.901.082,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.661.901.082,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.661.901.082,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES163.887.952,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA163.887.952,00
30430107PRÓPRIOS163.887.952,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES49.384.350,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS49.384.350,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS49.384.350,00
30900008CONTROLE91.850.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS91.850.000,00
30915055EMISSÕES9.600.000,00
30915103RESGATES17.450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.002.937.861,13
40000008EXIGÍVEL37.185.410,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.185.410,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.107.367,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,67
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES35.107.366,50
49900006DIVERSAS2.078.042,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR80.229,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS80.229,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.997.813,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.997.813,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.729.907.801,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.729.907.801,14
61100004CAPITAL SOCIAL3.825.479.273,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.093.928.741,93
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.093.925.513,87
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS268.449.468,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS904.428.527,54
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.248.307.950,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.248.307.940,69
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO21.026.926,97
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.026.926,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ501.478,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS501.478,26
71410100POSIÇÃO BANCADA501.478,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.226.779.535,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.252.063,49
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.357.135,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.869.045,00
71580315FUTURO14.869.045,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.175.301.291,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.175.301.291,97
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9,81
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9,81
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.979.486.685,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.979.486.685,39
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES6.587.788,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.587.788,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.966.383.989,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.679.396,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.296.470,00
81550311FUTURO24.296.470,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.928.408.123,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.928.408.123,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.514.907,42
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES13,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO693.602,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS66,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.821.224,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA453.364,61
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.367.860,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 3.967.023.384,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.661.901.082,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.661.901.082,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES163.887.952,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 163.887.952,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 49.384.350,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS49.384.350,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO49.384.350,00
90900000CONTROLE 91.850.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE91.850.000,00
90917055EMISSÕES9.600.000,00
90917103RESGATES17.450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO64.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.002.937.861,13