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Competência: 06/2018
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL376.755.412,74
11000006DISPONIBILIDADES448.018,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS419.554,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS419.554,16
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.464,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.464,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS375.071.435,84
13100007LIVRES375.071.435,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR375.071.435,84
13185709Cotas de Fundos de Investimento375.071.435,84
18000009OUTROS CRÉDITOS1.228.651,56
18300008RENDAS A RECEBER1.228.651,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.228.651,56
19000008OUTROS VALORES E BENS7.306,74
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.306,74
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.306,74
30000001COMPENSAÇÃO379.427.687,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS375.071.435,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO375.071.435,84
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA375.071.435,84
30900008CONTROLE4.356.252,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.000.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS356.252,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO756.183.100,58
40000008EXIGÍVEL1.066.367,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.066.367,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.003.841,42
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.003.841,42
49900006DIVERSAS62.525,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.623,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.623,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA52.902,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO52.902,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO330.642.190,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO330.642.190,55
61100004CAPITAL SOCIAL309.325.090,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO315.312.280,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS315.312.280,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.987.189,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.317.099,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS135.379.155,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS135.379.155,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO83.824.401,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.875,08
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR83.800.526,45
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.554.753,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50.326.102,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.228.651,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS90.332.300,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS90.332.300,24
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO44.972.077,66
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS37.998,32
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.934.079,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.204.871,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR45.204.871,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS154.754,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.766,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS66,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO133.921,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA54.516,25
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO79.405,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS597,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS597,15
90000003COMPENSAÇÃO 379.427.687,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS375.071.435,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS375.071.435,84
90900000CONTROLE 4.356.252,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.000.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS356.252,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO756.183.100,58