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Competência: 06/2018
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL55.729.590,29
11000006DISPONIBILIDADES925,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS925,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS925,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.706.286,76
13100007LIVRES42.133.286,76
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA440.415,27
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO440.415,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.692.871,49
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS41.692.871,49
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS573.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA573.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL573.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS13.022.161,22
18300008RENDAS A RECEBER563.701,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER394.104,03
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER169.597,67
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.458.459,52
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.634,23
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.443.825,29
19000008OUTROS VALORES E BENS216,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS216,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS216,93
30000001COMPENSAÇÃO64.897.365,83
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.706.286,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.706.286,76
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS440.415,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL42.265.871,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.147.863,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.147.863,00
30430107PRÓPRIOS2.147.863,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.551.000,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS978.000,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS978.000,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES573.000,00
30900008CONTROLE18.492.216,07
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.500.000,00
30915055EMISSÕES2.750.000,00
30915103RESGATES1.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS12.992.216,07
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO120.626.956,12
40000008EXIGÍVEL42.167,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES42.167,67
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS5.444,83
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.414,02
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.030,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.274,49
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.274,35
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,14
49900006DIVERSAS35.448,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.211,82
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.211,82
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.236,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.236,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.035.757,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.035.757,38
61100004CAPITAL SOCIAL44.926.425,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.926.425,43
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.926.425,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.109.331,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.104.157,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.104.157,03
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO39.244,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.244,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ108,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS108,16
71410100POSIÇÃO BANCADA108,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.064.803,49
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.451,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.520.209,50
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.395.545,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS267.204,23
71580315FUTURO265.930,00
71580425OPÇÕES SOBRE AÇÕES1.274,23
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.876.390,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.876.390,55
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,74
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.452.491,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.452.491,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.361.147,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,56
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,42
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.616,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS472.050,00
81550311FUTURO472.050,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.846.479,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.846.479,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS91.343,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.194,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.209,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO75.939,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA75.939,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,75
90000003COMPENSAÇÃO 64.897.365,83
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.706.286,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.706.286,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.147.863,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.147.863,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.551.000,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS978.000,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO978.000,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES573.000,00
90900000CONTROLE 18.492.216,07
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.500.000,00
90917055EMISSÕES2.750.000,00
90917103RESGATES1.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS12.992.216,07
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO120.626.956,12