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Competência: 03/2022
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.218.010.935,87
11000006DISPONIBILIDADES10.238,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.238,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.238,80
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ153.005.246,65
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS153.005.246,65
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA153.005.246,65
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL153.005.246,65
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.081.547.768,52
13100007LIVRES10.934.801.768,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.934.801.768,52
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.934.801.768,52
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS146.746.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA146.746.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL146.746.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS4.983.437.239,78
18300008RENDAS A RECEBER44.499.390,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER44.499.390,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.938.937.849,23
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES319.929.912,52
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.619.007.936,71
19000008OUTROS VALORES E BENS10.442,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.442,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.442,12
30000001COMPENSAÇÃO12.249.618.690,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.081.547.768,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.081.547.768,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.081.547.768,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES470.703.851,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA470.703.851,00
30430107PRÓPRIOS470.703.851,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES186.467.071,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS186.467.071,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS186.467.071,00
30900008CONTROLE510.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS510.900.000,00
30915055EMISSÕES192.650.000,00
30915103RESGATES186.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO131.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.467.629.626,39
40000008EXIGÍVEL326.251.979,10
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS627.345,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS627.345,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO627.345,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES325.624.634,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES323.689.413,04
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,74
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES323.689.405,30
49900006DIVERSAS1.935.221,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR159.411,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS159.411,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.775.809,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.775.809,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.995.009.902,74
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.995.009.902,74
61100004CAPITAL SOCIAL13.867.828.130,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.514.754.151,16
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.514.750.989,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS646.926.020,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.127.181.772,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS46.229.033.057,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS46.229.033.057,62
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.281.329.624,97
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.281.329.624,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.297.739,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.297.739,35
71410100POSIÇÃO BANCADA9.297.739,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.938.405.693,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.156.561.506,59
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL202.271.435,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS243.678.796,20
71580315FUTURO243.678.796,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO37.335.893.954,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.335.893.954,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS45.332.284.003,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS45.332.284.003,59
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.470.403.678,36
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.470.403.678,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.826.655.818,12
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL182.657.469,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS238.254.487,90
81550311FUTURO238.254.487,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO37.405.743.861,04
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.405.743.861,04
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.183.118,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.893.450,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.522,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.284.145,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.757.693,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO19.526.451,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.388,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS41.388,44
90000003COMPENSAÇÃO 12.249.618.690,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.081.547.768,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.081.547.768,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES470.703.851,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 470.703.851,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 186.467.071,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS186.467.071,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO186.467.071,00
90900000CONTROLE 510.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE510.900.000,00
90917055EMISSÕES192.650.000,00
90917103RESGATES186.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO131.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.467.629.626,39