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Competência: 03/2022
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL618.230.031,06
11000006DISPONIBILIDADES49.316,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS49.316,75
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS49.316,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS368.792.902,62
13100007LIVRES364.576.123,00
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.494.126,24
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.494.126,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL363.081.996,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS363.081.996,76
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.216.779,62
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.216.779,62
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.216.779,62
18000009OUTROS CRÉDITOS249.387.811,69
18300008RENDAS A RECEBER4.666.287,48
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER753.176,29
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.913.111,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES244.721.524,21
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.123.690,56
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS233.597.833,65
30000001COMPENSAÇÃO650.663.710,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS368.792.902,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO368.792.902,62
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.494.126,24
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL367.298.776,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.687.311,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.687.311,00
30430107PRÓPRIOS18.687.311,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.772.299,62
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.555.520,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.555.520,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.216.779,62
30900008CONTROLE253.411.196,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.300.000,00
30915055EMISSÕES16.150.000,00
30915103RESGATES8.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS221.111.196,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.268.893.741,21
40000008EXIGÍVEL11.860.943,81
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.860.943,81
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS392.828,99
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR62.601,58
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR330.227,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.164.995,62
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR150,83
49524004COTAS A RESGATAR11.144.204,79
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.640,00
49900006DIVERSAS303.119,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60.002,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.002,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA243.116,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO243.116,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO442.413.715,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO442.413.715,51
61100004CAPITAL SOCIAL457.691.389,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO457.691.389,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS457.691.389,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.277.674,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.147.743.101,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.147.743.101,83
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.036.947,22
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.036.947,22
71300007RENDAS DE CÂMBIO9,22
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,91
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,91
71410100POSIÇÃO BANCADA61,91
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.144.677.514,34
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA877.825,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.996.954,63
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA160,76
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.002.973,08
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.073.962,40
71580315FUTURO17.073.962,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.071.725.637,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.071.725.637,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS28.569,14
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS28.569,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.983.787.730,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.983.787.730,09
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES13,47
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13,47
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,10
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.979.783.724,08
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.601,36
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA292,16
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.979.938,83
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.224.498,40
81550311FUTURO14.224.498,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.945.576.393,33
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.945.576.393,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.981.938,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO524.580,98
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.188,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.448.168,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.448.168,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.054,50
90000003COMPENSAÇÃO 650.663.710,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS368.792.902,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS368.792.902,62
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.687.311,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.687.311,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 9.772.299,62
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.555.520,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.555.520,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES4.216.779,62
90900000CONTROLE 253.411.196,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.300.000,00
90917055EMISSÕES16.150.000,00
90917103RESGATES8.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS221.111.196,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.268.893.741,21