ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS	CNPJ do Fundo:	11.026.627/0001-38
Data de Funcionamento:	07/01/2010	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRBCFFCTF000	Quantidade de cotas emitidas:	25.186.378,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa e MBO	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	[email protected]
Competência:	4/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	31/12/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	26.499.833/0001-32	18.554,00	1.786.935,74
	BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIM	22.219.335/0001-38	48.255,00	5.216.365,50
	BB RENDA DE PAPEIS IMOB II FI IMOBILIARIO -FII	23.120.027/0001-13	6.960,00	407.020,80
	BTG PACTUAL LOGISTICA FII	11.839.593/0001-09	912.877,00	97.613.937,61
	BTGP REAL ESTATE PRIME OPPORTUNITIES FII	36.642.311/0001-00	1.531.612,18	150.199.231,99
	CANVAS CRI - FII	40.011.268/0001-43	550.000,00	56.100.000,00
	CAPITANIA SECURITIES II FII - FII	18.979.895/0001-13	468.680,00	44.974.533,00
	CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	38.293.921/0001-62	100.000,00	10.281.000,00
	CSHG REAL ESTATE - FI IMOBILIARIO - FII	09.072.017/0001-29	1.190,00	161.959,00
	CSHG RENDA URBANA FI IMOBILIARIO FII	29.641.226/0001-53	121.586,00	14.376.328,64
	FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII	17.590.518/0001-25	124.761,00	7.198.709,70
	FI IMOBILIARIO - FII ANHANGUERA EDUCACIONAL	11.179.118/0001-45	62.039,00	9.281.034,40
	FI IMOBILIARIO - FII HOSP. NOSSA SRA. DE LOURDES	08.014.513/0001-63	38.373,00	9.132.006,54
	FI IMOBILIARIO - FII HOTEL MAXINVEST	08.706.065/0001-69	150.574,00	13.307.730,12
	FI IMOBILIARIO - FII TB OFFICE	17.365.105/0001-47	146.113,00	29.222,60
	FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES CORP FII	14.376.247/0001-11	155.261,00	13.726.625,01
	FI IMOBILIARIO BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	885.080,00	64.336.465,20
	FI RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO	30.166.700/0001-11	19.194,00	2.007.692,40
	FII BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO	29.787.928/0001-40	1.386.565,00	126.537.921,90
	FII - MOGNO HOTEIS	34.197.776/0001-65	100.000,00	8.975.000,00
	FII BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII	29.267.567/0001-00	7.159,00	743.462,15
	FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	09.552.812/0001-14	924.566,00	82.750.210,91
	FII BTG PACTUAL PRIME OFFICES I - FII	18.312.285/0001-61	76.508.996,08	171.803.880,99
	FII CENESP	13.551.286/0001-45	181.475,00	6.260.887,50
	FII EDIFICIO GALERIA	15.333.306/0001-37	402.396,00	9.287.299,68
	FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	28.830.325/0001-10	521.431,00	56.820.336,07
	FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII	23.648.935/0001-84	346.194,00	35.640.672,30
	FII MOGNO CRI HIGH GRADE	35.652.204/0001-91	240.000,00	21.062.400,00
	FII MOGNO FUNDO DE FUNDOS	29.216.463/0001-77	5.218,00	354.824,00
	FII PROJ AGUA BRANCA	03.251.720/0001-18	85.874,00	18.042.127,40
	FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE	29.467.977/0001-03	67.268,00	6.656.168,60
	FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	03.683.056/0001-86	156.499,00	21.753.361,00
	FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL - FII	13.873.457/0001-52	85.073,00	10.913.164,44
	FII SHOPPING JARDIM SUL	14.879.856/0001-93	320.839,00	22.224.517,53
	FII SUCCESPAR VAREJO	27.538.422/0001-71	230.479,00	25.030.019,40
	FII V2 PROPERTIES	33.045.581/0001-37	212.187,00	19.792.803,36
	FLORIPA SHOPPING FI IMOBILIARIO - FII	10.375.382/0001-91	4.450,00	5.606.955,50
	FUNDO DE INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS	33.046.142/0001-49	883.296,00	65.425.734,72
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CEO CYRELA	15.799.397/0001-09	231.698,00	13.901.880,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VBI CRI	28.729.197/0001-13	61.419,00	6.280.092,75
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM LOGIS	27.368.600/0001-63	182.217,00	17.574.829,65
	FUNDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING	00.332.266/0001-31	58.865,00	6.420.405,55
	GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	38.293.897/0001-61	110.000,00	10.877.900,00
	HEDGE BRASIL SHOPPING FII	08.431.747/0001-06	23.747,00	4.557.286,77
	HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	35.507.262/0001-21	80.128,00	7.872.576,00
	HSI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	32.903.621/0001-71	490,00	47.138,00
	HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	32.892.018/0001-31	73.765,00	6.019.224,00
	IRIDIUM FII	41.076.564/0001-95	1.279.113,00	144.271.155,27
	JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	14.942,00	1.237.197,60
	KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI	30.130.708/0001-28	162.965,00	17.844.667,50
	KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO - FII	24.960.430/0001-13	1.409.190,00	148.246.788,00
	KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII	16.706.958/0001-32	132.658,00	13.524.483,10
	KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	35.864.448/0001-38	121.153,00	12.213.433,93
	MAXI RENDA FI IMOBILIARIO FII	97.521.225/0001-25	3.573.402,00	35.769.754,02
	MOGNO LOGISTICA FII	40.041.711/0001-29	236.000,00	13.447.280,00
	MULTI SHOPPINGS FII	22.459.737/0001-00	140.557,00	9.508.681,05
	RB CAPITAL LOGISTICO FII	35.652.227/0001-04	285.899,00	25.159.112,00
	RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE - FII	30.647.758/0001-87	490.795,00	42.159.290,50
	RIZA AKIN FII	36.642.219/0001-31	200.908,00	8.595.091,20
	SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII - FII	32.903.702/0001-71	58.886,00	4.179.139,42
	SDI LOGISTICA RIO- FII-FII	16.671.412/0001-93	12.130,00	1.105.164,30
	SUNO RECEBIVEIS IMOB FII	41.076.710/0001-82	150.000,00	15.211.850,00
TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	73.869,00	5.554.948,80
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII	34.197.811/0001-46	186.574,00	19.011.890,60
VALORA RE III FI IMOBILIARIO - FII	29.852.732/0001-91	196.681,00	19.412.414,70
XP LOG FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII	26.502.794/0001-85	163.905,00	16.783.871,77

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.767.538/0001-14	13/04/2010	156	22,00	1.181.639,39
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.767.538/0001-14	13/04/2010	157	16,00	3.510.136,08
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.767.538/0001-14	13/06/2011	236	7,00	548.294,55
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.767.538/0001-14	20/06/2011	247	11,00	375.572,45
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.767.538/0001-14	20/08/2011	253	4,00	108.123,22
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.767.538/0001-14	20/08/2011	255	21,00	476.440,48
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO	03.767.538/0001-14	20/11/2011	269	9,00	424.114,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	15/09/2021	443	60.000,00	60.285.701,94
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	15/09/2021	444	60.000,00	60.285.701,94
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	15/10/2021	1	15.000,00	15.104.520,44

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	00.840.011/0001-80	349.987,25	11.494.730,66

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R$)
	Banco BTG Pactual S.A.	30.306.294/0001-45	Operações Compromissadas - Lastro: LTN	14.576,00	13.356.445,93

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	198,50
	Títulos Públicos	13.356.445,93
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	11.494.730,66

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	42.746.590,23	-29.653.285,94
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-101.508.539,59	-427.918,8
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	76.980.714,52	76.980.714,52
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-314.015,72	-314.015,72
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	17.904.749,44	46.585.494,06
Resultado líquido dos ativos imobiliários	17.904.749,44	46.585.494,06

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	896.607,59	896.607,59
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-415.443,11	-415.443,11
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	481.164,48	481.164,48

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-1.181.075,56	-1.181.075,56
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	-5.434.546,97	-5.434.546,97
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-9.044,34	-9.044,34
(-) Auditoria independente	-9.335,93	-10.800
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-16.916,55	-16.916,55
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas	-126.783,53	-126.783,53
Total de outras receitas/despesas	-6.777.702,88	-6.779.166,95

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	11.608.211,04	40.287.491,59

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	78.498.526,53
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	74.573.600,2035

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H.ii
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	NaN

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	1.309.511,42
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	75.883.111,6235
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-62.210.353,68
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	13.672.757,9435
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	96,6682%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas