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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TM - FIICNPJ do Fundo: 23.570.871/0001-46
Data de Funcionamento: 20/10/2015Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRTMFICTF005Quantidade de cotas emitidas: 513.497.663,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ACNPJ do Administrador: 62.318.407/0001-19
Endereço: Rua Amandor Bueno, 474, 1 andar- Santo Amaro - São Paulo- SP- 04752-005Telefones: (11) 5538-5489
Site: https://www.s3dtvm.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 12/2021

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.62.318.407/0001-19Rua Amador Bueno,474 - 1° Andar - BL D (11) 3553-2248
1.2 Custodiante: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.62.318.407/0001-19Rua Amador Bueno,474 - 1° Andar - BL D (11) 3553-2248
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES61..56.2.1/12/0-00AL DR.CARLOS DE CARVALHO, 417, CENTRO , CURITIBA( 11) 3674-3834
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.62.318.407/0001-19Rua Amador Bueno,474 - 1° Andar - BL D (11) 3553-2248
1.6 Consultor Especializado: SANTANDER HOLDING IMOBILIÁRIA S.A18.511.694/0001-97Av. Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - 26º Anda, Vila Olimpia(11) 3553-1097
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
Não houve novas aquisições no período n/a0,00n/a

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Não possui informação apresentada.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O lucro acumulado no período foi de R$ 26.347.190,33.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
As perspectivas para o ano de 2022 são desafiadoras, mesmo que o cenário de incerteza seja menor no que diz a respeito a pandemia do COVID-19, temos também às eleições presidenciais no 2º semestre. Já para o segmento de Fundos Imobiliários híbridos, existe uma visão otimista, já que tivemos um avanço significativo da vacinação contra o Covid-19 na sociedade brasileira. Esse estágio de vacinação vem potencializando a retomada de diversos setores da economia que foram impactados em 2021. Entre os setores de destaque positivo, está o setor corporativo, setor que possui a maior representatividade no Fundo. Adicionalmente, os valores de mercado dos alugueis das lajes corporativas praticados nas principais regiões de São Paulo continuaram constantes, ou seja, acreditamos que conforme os hábitos forem se normalizando e o número de pessoas completamente imunizadas voltarem aos escritórios, a demanda por ativos corporativos crescerá e consequentemente pressionará os valores das locações para cima. Adicionalmente, devido ao Covid-19 e suas restrições obrigatórias, diversos hábitos foram alterados ao longo dos últimos meses, entre eles, podemos citar a expansão do e-commerce. Como consequência, o setor logístico também teve um desempenho excelente ao longo dos últimos meses e seguimos observando um cenário positivo para o setor continuar performando e crescendo ainda mais, com grande demanda por áreas novas e com pressão positiva nos valores de aluguel.Do outro lado, temos um cenário macroeconômico incerto, com uma inflação e Taxa de Juros em patamares de dois dígitos, esperamos um ambiente possivelmente menos propício para investimentos e decisões que envolvam riscos demasiados. Por fim, as expectativas futuras são de retomada geral conforme o número de indivíduos completamente vacinados aumentem.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
No seguimento de Fundos Imobiliários de lajes corporativas, existe uma visão desafiadora porém, levemente otimista, já que tivemos um avanço significativo da vacinação do COVID-19 na sociedade brasileira. Essa etapa avançada de vacinação, proporciona uma retomada maior ao escritórios. Dessa forma, conforme os hábitos forem se normalizando esperamos que a demanda aumente por espaços de locação. Além disso, apesar do período de quarentena, os valores de mercado dos alugueis das lajes corporativas praticados em regiões nobres continuaram constantes, ou seja, por mais que tenha existido uma retração na demanda por esses imóveis, os preços transacionados no mercado se manteram constantes. Consequentemente, assim que a demanda voltar para a normalidade, o mercado espera uma elevação do preço do m² dos edifícios corporativos.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
WT Morumbi767.850.000,00SIM1,09%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os laudos dos imóveis foram estimados por meio de utilização de técnicas de avaliação, sendo considerados métodos e premissas que se baseiam principalmente nas condições de mercado, fluxo de caixa projetado do empreendimento e nas informações de mercado disponíveis.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Nº do ProcessoValores envolvidosCausa da contingência:
N/A0,00N/A
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Amador Bueno, 474 - Santo Amaro - São Paulo - SP
https://www.s3dtvm.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas será feita pelo Administrador e encaminhada a cada Cotista, por meio de correspondência ou correio eletrônico (e-mail), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, todas as matérias a serem deliberadas. Todas as indicações dos Cotistas podem ser enviadas para caixa: [email protected].
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Não se aplica, trata-se de um FII de Cotista único.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não se aplica.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A Taxa de Administração devida ao Administrador corresponde a R$ 120.000,00(cento e vinte mil reais) ao ano, paga mensalmente pro rata, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, sendo que referido valor será atualizado anualmente pela variação positiva acumulada do IPCA ou qualquer outro índice que venha a substitui-lo. A Taxa de Administração será: (a) devida a partir da data da primeira integralização de Cotas e deixará de ser devida na data em que a liquidação do Fundo estiver concluída. A Taxa de Administração referente a qualquer período inferior a um mês em que o Administrador preste serviços ao Fundo, na qualidade de administrador, deverá ser calculada pro rata com base no número total de dias de tal período comparado ao número de dias em que o Administrador tenha prestado serviços ao Fundo no mesmo período.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
117.497,090,02%0,02%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcelo Vieira FranciscoIdade: 45
Profissão: EconomistaCPF: 170.776.768-89
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Ciências Econômicas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/03/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Não possui informação apresentada.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalN/A
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasN/A
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50% 1,00513.497.663,00100,00%100,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os Comunicados e Fatos Relevantes são disponibilizados na CVM através do sistema Fundos.Net, e no site do Administrador, no qual, podem ser consultados através do link: https://www.s3dtvm.com.br/fundos/Informacoes-aos-Cotistas.cfm
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Este fundo não é aberto para negociações de cotas.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
O GESTOR DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS DE ATIVOS INTEGRANTES DA CARTEIRA DO FUNDO, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DO GESTOR EM ASSEMBLEIAS DE DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII