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Informe Anual

Nome do Fundo: QUATÁ IMOB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 34.736.432/0001-87
Data de Funcionamento: 04/06/2020Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRQMFFCTF007Quantidade de cotas emitidas: 150.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 12/2021

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDA09.456.933/0001-62Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.391, São Paulo - SP (11) 3032-0965
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA61.065.819/0001-21R. Maj. Quedinho, 90 - Consolação, São Paulo - SP, 01050-030 (11) 3848-5880
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: QUATÁ MONETAI CONSULTORA IMOBILIÁRIA LTDA36.366.563/0001-45Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.391, 12º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-000 São Paulo/SP (11) 3596-6778
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
AIEC11Beneficios Futuros814.955,94Capital
BARI11Beneficios Futuros4.125,18Capital
BCRI11Beneficios Futuros4.248,51Capital
BRCR11Beneficios Futuros590.523,97Capital
BTCR11Beneficios Futuros187.409,58Capital
CPTS11Beneficios Futuros11.768,04Capital
GALG11Beneficios Futuros662.564,04Capital
GCFF11Beneficios Futuros808,69Capital
HGRU11Beneficios Futuros5.804,97Capital
IRDM11Beneficios Futuros22.674,49Capital
JSRE11Beneficios Futuros760.666,09Capital
KISU11Beneficios Futuros8.116,54Capital
KNCR11Beneficios Futuros6.267,45Capital
KNHY11Beneficios Futuros1.350.470,87Capital
KNIP11Beneficios Futuros1.391.032,62Capital
KNSC11Beneficios Futuros4.975,33Capital
LVBI11Beneficios Futuros5.103,61Capital
MCHF11Beneficios Futuros3.038,38Capital
MGHT11Beneficios Futuros380,17Capital
MXRF11Beneficios Futuros869.865,61Capital
OUFF11Beneficios Futuros1.508,95Capital
OULG11Beneficios Futuros2.656,06Capital
PATC11Beneficios Futuros671.219,45Capital
PLOG11Beneficios Futuros475.629,07Capital
PORD11Beneficios Futuros1.877,07Capital
PVBI11Beneficios Futuros1.301.818,84Capital
RBFF11Beneficios Futuros1.172,98Capital
RECR11Beneficios Futuros14.689,79Capital
RZTR11Beneficios Futuros6.029,19Capital
SDIL11Beneficios Futuros819.805,06Capital
SNCI11Beneficios Futuros9.918,22Capital
TORD11Beneficios Futuros6.129,11Capital
TRXF11Beneficios Futuros5.083,60Capital
URPR11Beneficios Futuros1.760,55Capital
VGHF11Beneficios Futuros6.004,62Capital
VILG11Beneficios Futuros761.509,86Capital
VINO11Beneficios Futuros3.383,00Capital
VINO12Beneficios Futuros0,00Capital
VLOL11Beneficios Futuros792.034,31Capital
VRTA11Beneficios Futuros1.355.527,75Capital
VSLH11Beneficios Futuros6.056,61Capital
XPLG11Beneficios Futuros796.438,09Capital
XPML11Beneficios Futuros933.041,42Capital
CRI_21C0731381Beneficios Futuros20.335,18Capital
CRI_21I0912120_DUBeneficios Futuros150.294,06Capital
CRI_21K0637078Beneficios Futuros50.000,00Capital
CRI_21L0866334Beneficios Futuros20.469,25Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado um prejuízo contabil no montante de R$ 510.881,03;
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2021 veio com tudo para os CRIs. Tanto em volume de emissões quanto na alocação destes dentro dos FIIs. Embora algumas pessoas muito respeitadas no mercado indiquem que o tamanho dos fundos de CRI deveriam se limitar a algo entre 10% a 5% do PL dos Fundos Imobiliários (baseados na indústria dos REITS) o mercado brasileiro teima em ir na mão contrária. Em 2017 o mercado tinha em total de alocação 7,51% do seu PL em CRIs. Em 2021¹ concluímos o ano com mais de 19% (mesmo com uma indústria crescente, chegando a R$ 213,7 bi de PL). No mercado costumamos fazer uma brincadeira que o mercado de securitização no Brasil está aproximadamente uns 30 anos atrasado em relação aos Estados Unidos. Pois bem: na década de 90 os REITs de Mortgage e híbridos (que seriam o equivalente aos FIIs de CRI) representaram aproximadamente 32,2%² do PL daquele mercado. Se são 30 anos de atraso, também estamos atrasados com relação a isso, deveríamos ter 30% do mercado em FIIs de CRIs.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Com essa estratégia temos o objetivo de gerar valor para o desempenho do fundo por meio de uma estratégia quantitativa elaborada por nossa área de ciência de dados aliada a análises qualitativas dos ativos antes da negociação.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI_21C073138120.335,18SIM-0,30%
CRI_21I0912120_DU 150.294,06SIM4,02%
CRI_21K063707850.000,00SIM1,89%
CRI_21L086633420.469,25SIM0,49%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O FUNDO terá uma taxa de administração fixa e anual máxima de 0,90% ao ano, calculada à razão de 1/12 (A) sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO; ou (B) sobre o valor de mercado do FUNDO, caso suas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo”) e que deverá ser pago à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos primeiros 6 (seis) meses, R$ 10.000,00 (dez mil reais) do 7º mês ao 12º mês e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a partir do 13º mês, sempre contados da data da primeira integrealização de cotas do Fundo, atualizado anualmente segundo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de encerramento da primeira emissão de Cotas do FUNDO (“Taxa de Administração”)
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
144.650,231,07%1,23%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 42
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 157,0039.918,0026,61%19,47%7,14%
Acima de 5% até 10% 6,0074.844,0049,90%9,49%40,41%
Acima de 10% até 15% 2,0035.238,0023,49%0,00%23,49%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII