| Nome do Fundo: | RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.647.758/0001-87 |
| Data de Funcionamento: | 16/12/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRBIVCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.727.582,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | 03.864.607/0001-08 | Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP | (11) 3509-6655 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: RSM ACAL AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 07.377.136/0001-64 | Francisco Matarazzo Avenue, 1500 – 11th floor – New York Tower – Água Branca – São Paulo /SP | (11) 2117-1301 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII CANVAS | Beneficios Futuros | 999.000,00 | Capital | |
| FII VBI CRI | Beneficios Futuros | 292.792,39 | Capital | |
| FII GLPG CRI | Beneficios Futuros | 2.002.700,00 | Capital | |
| FII BREI | Beneficios Futuros | 500.000,00 | Capital | |
| FII OURI JPP | Beneficios Futuros | 1.283.635,10 | Capital | |
| FII PLURAL R | Beneficios Futuros | 470.621,18 | Capital | |
| CRI_20G0800227_DU2 | Beneficios Futuros | 4.000.199,81 | Capital | |
| CRI_20I0135149_DU5 | Beneficios Futuros | 3.198.661,41 | Capital | |
| CRI_20I0668028 | Beneficios Futuros | 4.103.684,28 | Capital | |
| CRI_20I0668028 | Beneficios Futuros | 1.000.641,50 | Capital | |
| CRI_20K0866670 | Beneficios Futuros | 5.999.518,45 | Capital | |
| CRI_20K0866670 | Beneficios Futuros | 1.500.376,92 | Capital | |
| CRI_21B0544455 | Beneficios Futuros | 1.973.540,00 | Capital | |
| CRI_21D0457416 | Beneficios Futuros | 4.000.000,00 | Capital | |
| CRI_21E0517062 | Beneficios Futuros | 6.100.151,25 | Capital | |
| CRI_21F0568504 | Beneficios Futuros | 6.300.000,00 | Capital | |
| CRI_21F0569265 | Beneficios Futuros | 1.260.000,00 | Capital | |
| CRI_21F0950009 | Beneficios Futuros | 2.501.127,47 | Capital | |
| CRI_21F0950228 | Beneficios Futuros | 2.501.131,10 | Capital | |
| CRI_21F0968888 | Beneficios Futuros | 7.000.000,00 | Capital | |
| CRI_21G0090798 | Beneficios Futuros | 9.999.912,96 | Capital | |
| CRI_21H0891311 | Beneficios Futuros | 5.000.000,00 | Capital | |
| CRI_21H1031711_DU | Beneficios Futuros | 3.400.000,00 | Capital | |
| CRI_21I0605705 | Beneficios Futuros | 495.657,71 | Capital | |
| CRI_21I0605705 | Beneficios Futuros | 503.588,24 | Capital | |
| CRI_21I0912120_DU | Beneficios Futuros | 3.000.000,00 | Capital | |
| CRI_21K0912321 | Beneficios Futuros | 4.000.000,00 | Capital | |
| CRI_21L0905775 | Beneficios Futuros | 2.000.000,00 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$ 19.242.180,92; |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, através do investimento de, mais da metade do seu patrimônio líquido (ou seja, 51%), diretamente em ativos de renda fixa de natureza Imobiliária, especificamente: (i) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); (ii) Letras Hipotecárias (“LH”); (iii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); (iv) Cotas de fundos de investimento imobiliário (“FII”); (v) Debêntures (“Debêntures”); e (vi) Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”). O fundo investe principalmente em ativos de alta qualidade de crédito (high grade ) |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A Gestora não planeja realizar novas emissões de cotas do Fundo no primeiro semestre de 2022. Os seus esforços estarão concentrados na reciclagem dos ativos que compõem atualmente a carteira do Fundo e na melhora dos resultados financeiros. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI_12F0036335 | 1.455.447,43 | SIM | 16,89% | |
| CRI_12F0036335 | 970.298,29 | SIM | 16,89% | |
| CRI_12F0036335 | 1.483.586,08 | SIM | 19,14% | |
| CRI_12F0036335 | 1.067.328,11 | SIM | 28,57% | |
| CRI_16L1024319 | 981.117,08 | SIM | -22,70% | |
| CRI_16L1024319 | 65.407,80 | SIM | -93,94% | |
| CRI_16L1024319 | 981.117,08 | SIM | -17,78% | |
| CRI_16L1024319 | 654.078,05 | SIM | 722,16% | |
| CRI_19K0981679 | 4.082.014,21 | SIM | 242,07% | |
| CRI_19L0840477 | 6.961.259,09 | SIM | 775,02% | |
| CRI_19L0867734 | 4.832.308,27 | SIM | 22,53% | |
| CRI_19L0909256 | 14.548.315,00 | SIM | -4,79% | |
| CRI_19L0909950 | 10.564.454,86 | SIM | -2,63% | |
| CRI_20A0982855 | 4.883.437,57 | SIM | -2,45% | |
| CRI_20A1026890 | 3.614.310,22 | SIM | -29,81% | |
| CRI_20E0896474_DU | 1.325.780,16 | SIM | -24,88% | |
| CRI_20E0896474_DU | 2.126.920,04 | SIM | 20,52% | |
| CRI_20F0849801 | 3.754,47 | SIM | -34,95% | |
| CRI_20F0849801 | 393.594,08 | SIM | -34,95% | |
| CRI_20F0849801 | 1.251.491,54 | SIM | -34,95% | |
| CRI_20F0849801 | 1.251.491,54 | SIM | -35,36% | |
| CRI_20G0800227_DU2 | 4.128.221,96 | SIM | 3,20% | |
| CRI_20I0135149_DU5 | 3.690.142,39 | SIM | 15,37% | |
| CRI_20I0668028 | 4.052.771,55 | SIM | -1,24% | |
| CRI_20I0668028 | 993.942,22 | SIM | -0,67% | |
| CRI_20K0549411 | 3.917.672,22 | SIM | 9,54% | |
| CRI_20K0754354_DU2 | 1.603.881,01 | SIM | -40,13% | |
| CRI_20K0866670 | 6.210.076,16 | SIM | 3,51% | |
| CRI_20K0866670 | 1.548.248,01 | SIM | 3,19% | |
| CRI_21B0544455 | 2.192.290,51 | SIM | 11,08% | |
| CRI_21D0457416 | 3.936.634,78 | SIM | -1,58% | |
| CRI_21E0517062 | 6.383.555,32 | SIM | 4,65% | |
| CRI_21F0568504 | 6.524.378,75 | SIM | 3,56% | |
| CRI_21F0569265 | 1.243.365,37 | SIM | -1,32% | |
| CRI_21F0950009 | 2.632.991,40 | SIM | 5,27% | |
| CRI_21F0950228 | 2.629.825,93 | SIM | 5,15% | |
| CRI_21F0968888 | 7.429.308,53 | SIM | 6,13% | |
| CRI_21G0090798 | 9.819.388,15 | SIM | -1,81% | |
| CRI_21H0891311 | 5.229.201,73 | SIM | 4,58% | |
| CRI_21H1031711_DU | 3.433.947,19 | SIM | 1,00% | |
| CRI_21I0605705 | 513.198,64 | SIM | 3,54% | |
| CRI_21I0605705 | 521.409,82 | SIM | 3,54% | |
| CRI_21I0912120_DU | 3.126.576,99 | SIM | 4,22% | |
| CRI_21K0912321 | 4.016.760,26 | SIM | 0,42% | |
| CRI_21L0905775 | 2.003.892,13 | SIM | 0,19% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração correspondente ao maior valor entre o mínimo mensal de R$15.000,00(quinze mil reais) ou os percentuais conforme patrimônio líquido do Fundo, descritos na tabela abaixo, sendo certo que, o valor mínimo mensal, será atualizado anualmente, pela variação positiva do IPCA/IBGE. Pela prestação dos serviços de escrituração de cotas, será devido à Administradora o valor correspondente a 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo, descontada da Taxa de Administração e paga nas mesmas condições previstas no caput do artigo acima, assegurado o pagamento de um valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser descontado do valor mínimo da Taxa de Administração. Caberá à Gestora o percentual de 0,60% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, com o mínimo mensal de R$35.000,00(trinta e cinco mil reais). O valor mínimo mensal será atualizado anualmente, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado IPCA/IBGE. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.040.655,01 | 1,02% | 1,15% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 42 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 5.261,00 | 1.125.270,00 | 65,13% | 46,42% | 18,71% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 111.517,00 | 6,46% | 0,00% | 6,46% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 490.795,00 | 28,41% | 0,00% | 28,41% | |
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |