| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRI | CNPJ do Fundo: | 28.729.197/0001-13 |
| Data de Funcionamento: | 02/04/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRCVBICTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 10.516.005,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | juridico.fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 12/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS LTDA | 11.274.775/0001-71 | Rua Funchal, 418 - 27º and - Vila Olímpia | (11) 2344-2525 |
| 1.2 | Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | 57.755.217/0012-81 | Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33 - São Paulo | (11) 3940-3162 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A. | 13.486.793/0001-42 | Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP | (11) 3133-0350 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| FII BARIGUI - BARI11 | Benefícios futuros | 3.559.458,75 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII GUARD MU - GAME11 | Benefícios futuros | 13.000.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII HEDGEREC - HREC11 | Benefícios futuros | 12.294.808,50 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII KINEA IP - KNIP11 | Benefícios futuros | 6.372.069,20 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII MAUA - MCCI11 | Benefícios futuros | 34.797,10 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII MAUA FOF - MCHF11 | Benefícios futuros | 12.822.860,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII MAUA HY - MCHY11 | Benefícios futuros | 30.641.520,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| FII VALOR HE - VGHF11 | Benefícios futuros | 5.901.180,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_17B0048622 | Benefícios futuros | 1.683.828,42 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| HABITASEC S.A - CRI_20B0797175 | Benefícios futuros | 3.057.810,03 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| BARI SEC - CRI_20E0031084 | Benefícios futuros | 4.980.152,42 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290 | Benefícios futuros | 15.024.451,28 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290 | Benefícios futuros | 12.501.980,23 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_20G0800227_DU2 | Benefícios futuros | 37.666.502,80 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_20G0800227_DU2 | Benefícios futuros | 2.334.496,41 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | Benefícios futuros | 12.500.805,80 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | Benefícios futuros | 12.548.838,26 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | Benefícios futuros | 5.076.138,32 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | Benefícios futuros | 16.000.268,37 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_20I0777292 | Benefícios futuros | 29.999.830,87 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_20I0777292 | Benefícios futuros | 7.495.367,07 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_20K0754354_DU2 | Benefícios futuros | 4.854.142,82 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_20K0754354_DU2 | Benefícios futuros | 1.984.098,76 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_20K0754354_DU2 | Benefícios futuros | 1.941.849,92 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0071934 | Benefícios futuros | 27.264.888,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0482259 | Benefícios futuros | 59.000.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0662763 | Benefícios futuros | 18.470.011,28 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0662763 | Benefícios futuros | 6.746.998,87 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0663319 | Benefícios futuros | 17.507.777,59 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_21D0453486_DU8 | Benefícios futuros | 7.856.174,15 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21D0782031 | Benefícios futuros | 39.999.198,59 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21D0782031 | Benefícios futuros | 9.909.948,05 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0547426 | Benefícios futuros | 46.000.627,11 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0547426 | Benefícios futuros | 16.468.456,91 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21F1007974 | Benefícios futuros | 33.749.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_21G0612123 | Benefícios futuros | 25.100.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| VIRGOSEC - CRI_21H0976574 | Benefícios futuros | 79.999.438,54 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| RBCAPITALSEC - CRI_21H1034619 | Benefícios futuros | 60.000.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| HIPOTECARIA PIRATINI - CRI_21I0016224 | Benefícios futuros | 44.628.332,67 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_21J0043571 | Benefícios futuros | 25.030.955,50 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_21L0002618 | Benefícios futuros | 23.500.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951 | Benefícios futuros | 40.000.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_21L0905775 | Benefícios futuros | 27.697.000,00 | Recursos próprios / emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: a) Auferir rendimentos advindos dos ativos que vier adquirir; b) Auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos ativos que vier a adquirir e posteriormente alienar. Os títulos e valores mobiliários que integrarão a carteira do fundo deverão ter sido emitidos em conformidade com a legislação e com as normas do conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, conforme aplicavél; Os Ativos alvo do Fundo compreendem: (a) CRI, desde que tenham sido objetivo de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado, nos termos da regulamentação em vigor; b) Letras Hipotecárias ("LH"); c) Letras de Crédito Imobiliário ("LHI"); d) Letras Imobiiliárias Garantidas ("LIG"); e) Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários ("FII"); e f) Certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução da CVM 401, de 29 de Dezembro de 2003. Ativos alvo, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do patrimônio líquido do Fundo deverá ser investido em CRI (“Limite de Concentração”). O Limite de Concentração será verificado pelo GESTOR e fiscalizados pela ADMINISTRADORA na data de aquisição dos respectivos Ativos Alvo, sendo que no caso de eventual Desenquadramento Passivo Involuntário o disposto no Parágrafo 5º abaixo será aplicável. O Fundo deverá, ainda, respeitar os limites de aplicação por emissor e por modalidade de ativos financeiros estabelecidos, respectivamente, nos artigos 102 e 103 da Instrução CVM nº 555, conforme aplicável, e/ou na regulamentação aplicável que vier a substituí-la, alterá-la ou complementá-la, cabendo à ADMINISTRADORA e ao GESTOR respeitar as regras de enquadramento e desenquadramento estabelecidas no referido normativo, ressalvando-se, entretanto, que, nos termos do § 6º do artigo 45 da Instrução CVM nº 472/08, os referidos limites de aplicação por modalidade de ativos financeiros não se aplicarão aos investimentos em CRI, cotas de outros FII e cotas de FIDC que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes CRI e cotas de outros FII e de FIDC tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 99.588.427,85, sendo as principais rubricas são: Resultado com operações com Certificados de Recebíveis Imobiliários no valor de R$ 130.848.782,58; outras receitas operacionais no valor de R$ 67.823.427,06 e as demais despesas no valor de R$ 99.083.781,79. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Em 2020, a indústria de fundos imobiliários atingiu novos recordes de emissões, captação, liquidez e entrada de novos investidores, o que consolida a tese de que é um mercado em plena expansão. O ano foi marcado pela crise sanitária mundial causada pelo vírus COVID-19, o que gerou extrema instabilidade em todos os segmentos da sociedade dado o nível de complexidade de controle da pandemia e suas consequências. As principais medidas, a nível econômico, foram a manutenção das taxas de juros em níveis mínimos históricos e auxílios emergenciais para empreendedores e população em geral. Esse cenário impactou o mercado imobiliário de diversas maneiras, desde a mudança de hábito para o trabalho remoto até a cadeia de fornecimento logístico e comportamento de consumo. Diante desse cenário, principalmente de manutenção de juros baixos, o resultado do mercado de crédito imobiliário seguiu consistente, atingindo um volume de emissões de CRI de 15 bilhões de reais, próximo aos níveis de 2019 e os fundos imobiliários de CRI foram os que mais realizaram novas emissões de cotas em 2020. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A queda de juros para níveis mínimos históricos, a mudança no comportamento de consumo, instabilidade no cenário político e desvalorização do real estão pressionando a inflação para níveis fora da meta estabelecida pelo Banco Central. Dado esse cenário, o mercado se prepara para possível retomada da elevação da taxa de juros afim de controlar a inflação. O mercado em geral ainda irá enfrentar instabilidades dado todo o cenário atual social, político e econômico, mas por outro o mercado imobiliário vem se consolidando e amadurecendo significativamente nos últimos anos e pode se favorecer pelo momento dado uma possível tendência dos investimentos migrarem para ativos reais e atrelados à renda fixa. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| FII BARIGUI - BARI11 | 3.559.458,75 | SIM | 0,00% | |
| FII GUARD MU - GAME11 | 13.000.000,00 | SIM | 0,00% | |
| FII HEDGEREC - HREC11 | 12.294.808,50 | SIM | 0,00% | |
| FII KINEA IP - KNIP11 | 6.372.069,20 | SIM | 0,00% | |
| FII MAUA - MCCI11 | 34.797,10 | SIM | 0,00% | |
| FII MAUA FOF - MCHF11 | 12.822.860,00 | SIM | 0,00% | |
| FII MAUA HY - MCHY11 | 30.641.520,00 | SIM | 0,00% | |
| FII VALOR HE - VGHF11 | 5.901.180,00 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_17B0048606 | 129.800,90 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_17B0048606 | 259.601,80 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_17B0048622 | 1.736.555,56 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC S.A - CRI_18L1128777 | 5.026.536,52 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_19G0311435_DU2 | 2.722.405,38 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_19G0311435_DU2 | 2.247.755,06 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_19G0311514_DU2 | 2.722.396,42 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_19G0311514_DU2 | 2.247.747,66 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_19G0311543_DU2 | 2.504.472,76 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_19G0311543_DU2 | 860.010,27 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_19G0311543_DU2 | 2.778.447,46 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_19I0739560 | 10.010.258,79 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC S.A - CRI_19J0713611 | 17.252.423,61 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC S.A - CRI_19J0713611 | 790.255,12 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC S.A - CRI_19J0713611 | 2.255.334,84 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC S.A - CRI_19J0713612 | 17.252.423,61 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC S.A - CRI_19J0713612 | 790.255,12 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC S.A - CRI_19J0713612 | 2.255.334,84 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_20A0952498_DU | 29.001.462,49 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC S.A - CRI_20B0797175 | 3.314.961,93 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC S.A - CRI_20B0797175 | 2.367.915,67 | SIM | 0,00% | |
| BARI SEC - CRI_20E0031084 | 6.844.337,55 | SIM | 0,00% | |
| BARI SEC - CRI_20E0031084 | 5.653.622,78 | SIM | 0,00% | |
| RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290 | 13.028.919,03 | SIM | 0,00% | |
| RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290 | 15.395.650,50 | SIM | 0,00% | |
| RBCAPITALSEC - CRI_20F0734290 | 12.848.780,06 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_20G0705043 | 14.301.902,14 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_20G0705043 | 9.622.972,05 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_20G0800227_DU2 | 39.513.116,28 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_20G0800227_DU2 | 2.448.945,91 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 1.626.174,58 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 12.710.504,78 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 5.065.964,44 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SA - CRI_20I0668028 | 16.045.935,77 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_20I0777292 | 14.873.742,26 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_20I0777292 | 7.672.089,48 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_20K0754354_DU2 | 3.881.801,94 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_20K0754354_DU2 | 1.780.740,58 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_20K0754354_DU2 | 1.927.997,05 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC S.A - CRI_20K0778773 | 13.413.562,08 | SIM | 0,00% | |
| HABITASEC S.A - CRI_20K0778773 | 1.850.146,49 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0071934 | 27.366.993,29 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0482259 | 56.985.406,91 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0662763 | 19.169.767,80 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0662763 | 6.828.526,88 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21C0663319 | 17.133.484,24 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_21D0453486_DU8 | 7.988.380,23 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21D0782031 | 19.954.814,77 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21D0782031 | 9.807.688,85 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0547426 | 45.618.949,84 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21F0547426 | 16.528.063,14 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21F1007974 | 34.083.506,66 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_21G0612123 | 23.271.604,93 | SIM | 0,00% | |
| VIRGOSEC - CRI_21H0976574 | 82.859.559,90 | SIM | 0,00% | |
| RBCAPITALSEC - CRI_21H1034619 | 58.876.084,17 | SIM | 0,00% | |
| HIPOTECARIA PIRATINI - CRI_21I0016224 | 45.556.877,60 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_21J0043571 | 25.835.382,37 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_21L0002618 | 23.512.048,93 | SIM | 0,00% | |
| RBCAPITALSEC - CRI_21L0146951 | 40.385.446,51 | SIM | 0,00% | |
| TRUE SEC S.A. - CRI_21L0905775 | 27.750.900,17 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado e a marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A “Taxa de Administração Total” será composta pelo (i) valor equivalente a Taxa de Administração devida à ADMINISTRADORA, conforme Artigo 28 do Regulamento (“Taxa de Administração e Custódia”), acrescida (ii) do valor equivalente à Taxa de Gestão devida ao GESTOR (“Taxa de Gestão”), calculada conforme Artigo 29 do Regulamento e, ainda acrescida, (iii) do valor equivalente à Taxa de Escrituração, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago diretamente a terceiros, conforme Artigo 30 do Regulamento (“Taxa de Escrituração”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 8.142.498,29 | 0,77% | 0,76% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Danilo Christófaro Barbieri | Idade: | 42 | |
| Profissão: | Administrador de empresas | CPF: | 28729710847 | |
| E-mail: | dbarbieri@brltrust.com.br | Formação acadêmica: | Administrador de empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| BRL TRUST DTVM S.A | Desde 01/04/2016 | Sócio-Diretor | Administrador fiduciário | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 51.268,00 | 10.516.005,00 | 100,00% | 84,19% | 15,81% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.brltrust.com.br |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |