| Nome do Fundo: | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB. | CNPJ do Fundo: | 41.269.527/0001-01 |
| Data de Funcionamento: | 04/11/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRXPCACTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 14.092.466,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 02.332.886/0001-04 |
| Endereço: | AVENIDA ATAULFO DE PAIVA , 153, 5º e 8º andares- LEBLON- RIO DE JANEIRO- RJ- 22440-033 | Telefones: | (11) 3526-1300 |
| Site: | www.xpi.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA | 16.789.525/0001-98 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 30º andar, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP | (11) 3526-1300 |
| 1.2 | Custodiante: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | 36.113.876/0001-91 | Av. das Américas, 3434, bloco 07, sala 201, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22640-102 | (21) 3030-7177 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNEST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S. | 61.366.936/0001-25 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, 7º andar, Torre Norte, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP | (11) 2573-6821 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02.332.886/0001-04 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1909, Torre Sul, 25º ao 30º andares, Itaim Bibi CEP 04543-010 - São Paulo - SP | (11) 3526-1300 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 19.878.289,76 | Recursos de caixa | |
| VIRGO SECURITIZADORA | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 15.013.203,27 | Recursos de caixa | |
| REIT SECURITIZADORA | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 18.064.849,91 | Recursos de caixa | |
| VIRGO SECURITIZADORA | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 20.843.636,53 | Recursos de caixa | |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 11.438.106,61 | Recursos de caixa | |
| OCTANTE SECURITIZADORA | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 19.947.268,00 | Recursos de caixa | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 6.118.440,06 | Recursos de caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Fundo tem como objetivo a aplicação primordialmente, em (i) certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”); (ii) certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos imobiliários relativos a imóveis rurais (“CRI”); (iii) as cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FIAGRO-Imobiliário; (iv) Letras de Crédito do Agronegócio - LCA; e (v) cotas de outros FIAGRO-Imobiliário ou de Fundos de Investimento Imobiliário cuja política de investimento seja compatível com a deste Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Ao longo de 2021 os dividendos recebidos advindos das alocações em certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”) pelo regime de caixa foi equivalente a R$ 712.182 e pelo regimento de competência foi equivalente a R$ 2.568.538. O Fundo ainda recebeu rendimentos de R$ 535.952 de juros oriundos da aplicação financeiras do caixa e R$ 228.131 a título de despesa. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O ano de 2021 permaneceu marcado como um dos períodos mais difíceis da humanidade, com a pandemia de Covid-19 causando estragos econômicos e sociais em todos os países ao redor do globo. Tal crise sanitária desencadeou uma série de estímulos monetários e fiscais em magnitude não observada em outros períodos, entretanto o ano encerrou-se com o prevalecimento de uma expectativa global mais positiva derivada principalmente do início dos programas de vacinação nas principais economias. O Brasil seguiu tendo um quadro mais complexo, com uma conturbada gestão política da crise e dificuldades de entendimento entre a equipe do Palácio do Planalto e equipe econômica, levando o país a atingir números antes inimagináveis de contaminação e vítimas e fazendo com que o governo tivesse que prorrogar suas políticas de auxílio à população. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O ano de 2021 iniciou-se com sinais de otimismo em virtude do início das vacinações, porém o grau de incerteza logo foi elevado em virtude das deteriorações do cenário político e do cenário Covid, e consequentemente, o pessimismo em relação ao desempenho econômico brasileiro deteriorou-se. Apesar das últimas atualizações do cronograma de vacinação nacional mostrarem dados favoráveis, ainda há grande dúvida se a velocidade de vacinação será suficiente para frear a segunda onda de contaminação de maneira relevante, ou se restrições de circulação da população por um tempo maior deverão ser adotadas no curto prazo, o que impactaria ainda mais a economia. Sob este cenário onde a volatilidade continua em níveis elevados, o Time de Gestão segue com um portfólio conversador, com maior parcela de alocação do portfólio em fundos de CRIs, buscando otimizar o resultado na linha de rendimentos de FIIs, enquanto busca o melhor momento para realizar investimentos com expressivo ganho de capital. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 19.878.289,76 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO SECURITIZADORA | 15.013.203,27 | SIM | 0,00% | |
| REIT SECURITIZADORA | 18.064.849,91 | SIM | 0,00% | |
| VIRGO SECURITIZADORA | 20.843.636,53 | SIM | 0,00% | |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | 11.438.106,61 | SIM | 0,00% | |
| OCTANTE SECURITIZADORA | 19.947.268,00 | SIM | 0,00% | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA | 6.118.440,06 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| É utilizado o critério de marcação a mercado, conforme manual de precificação do custodiante disponivel no site https://www.oliveiratrust.com.br. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| www.xpasset.com.br/xpsf/
[email protected] |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Endereço eletrônico: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Sendo assim, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação vigente. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 01 (um) Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião presencial de cotistas, por meio de correspondência escrita ou eletrônica (e-mail), plataforma eletrônica ou via mecanismo digital “click through”, a ser realizado pelo Administrador junto a cada Cotista do Fundo, desde que observadas as formalidades previstas na Instrução CVM 472. Cada Cota corresponderá ao direito de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) composta de valor equivalente 1% a.a. (um por cento ao ano), calculados sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, sendo assegurado um valor mínimo equivalente a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 228,00 | 17,00% | 17,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Lizandro Sommer Arnoni | Idade: | 47 | |
| Profissão: | Diretor responsável pela administração fiduciária | CPF: | 279.902.288-07 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/09/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| XP Investimentos S.A. | desde setembro de 2021 | Diretor de administração fiduciária | Diretor responsável pela administração de recursos | |
| BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM | março de 2015 a agosto de 2021 | Diretor de administração de recursos | Diretor Executivo responsável pelos serviços de administração fiduciária, custódia e controladoria | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 3.725,00 | 14.092.466,00 | 10000,00% | 9700,00% | 300,00% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | aquisição | 30/12/2021 | 19.878.289,76 | 04/11/2021 | Não aplicável | |
| VIRGO SECURITIZADORA | aquisição | 30/12/2021 | 15.013.203,27 | 04/11/2021 | Não aplicável | |
| REIT SECURITIZADORA | aquisição | 30/12/2021 | 18.064.849,91 | 04/11/2021 | Não aplicável | |
| VIRGO SECURITIZADORA | aquisição | 30/12/2021 | 20.843.636,53 | 04/11/2021 | Não aplicável | |
| PROVINCIA SECURITIZADORA | aquisição | 30/12/2021 | 11.438.106,61 | 04/11/2021 | Não aplicável | |
| OCTANTE SECURITIZADORA | aquisição | 30/12/2021 | 19.947.268,00 | 04/11/2021 | Não aplicável | |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA | aquisição | 30/12/2021 | 6.118.440,06 | 04/11/2021 | Não aplicável |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo são divulgados na página do Administrador (www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/), do Fundo (www.xpasset.com.br/xpsf/) e sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜). |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O Fundo não possui política de negociação de cotas. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A Política de Exercício de Direito de Votos está disponivel no site do Gestor (www.xpasset.com.br). |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui a informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| O fundo não possui previsão de chamada de capital. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |