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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSCNPJ do Fundo: 28.152.272/0001-26
Data de Funcionamento: 16/10/2017Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRECRCTF004Quantidade de cotas emitidas: 24.258.940,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 12/2021

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: GRANT THORTON AUDITORES INDEPENDENTES10.830.108/0001-65Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105 - 12º Andar Bairro Cidade Monções - São Paulo - CEP 04571-900(11) 3886-5100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: Rec Gestão de Recursos S.A22.828.968/0001-43 Rua Elvira Ferraz 250, cjto 216 – Vila Olímpia - SP.(11) 4040-4443
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI_19B0177968_DUBenefícios futuros5.714.987,27Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19E0281174Benefícios futuros3.000.391,31Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19E0281174Benefícios futuros4.165.546,62Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19I0331635_DUBenefícios futuros13.557.538,72Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19I0331635_DUBenefícios futuros25.846.319,93Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19I0739560Benefícios futuros2.522.969,29Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19I0739560Benefícios futuros338.654,10Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19I0739560Benefícios futuros2.031.174,61Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19J0713613Benefícios futuros1.100.322,98Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19J0713613Benefícios futuros2.500.725,61Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19J0713613Benefícios futuros4.501.044,90Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19J0713613Benefícios futuros42.375.290,77Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19L0797403Benefícios futuros12.517.395,03Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19L0906036Benefícios futuros18.177.496,57Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_19L0987208_DU2Benefícios futuros25.628.556,44Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20A0811991Benefícios futuros7.575.128,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20A0811991Benefícios futuros7.575.128,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20A1026890Benefícios futuros549.117,51Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20A1026890Benefícios futuros225.447,41Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20B0849635Benefícios futuros14.156.074,96Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20C1055632Benefícios futuros2.301.431,31Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20C1055672Benefícios futuros12.366.597,19Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20H0838579Benefícios futuros10.037.820,47Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0668028Benefícios futuros19.114.064,59Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0668028Benefícios futuros400.410,62Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0668028Benefícios futuros18.709.576,16Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0668028Benefícios futuros16.059.336,40Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0668028Benefícios futuros900.812,13Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0668028Benefícios futuros18.306.915,65Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0668028Benefícios futuros1.100.359,12Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0668028Benefícios futuros18.096.902,38Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0668028Benefícios futuros900.769,38Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0668028Benefícios futuros17.100.490,39Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20J0612532_DU2Benefícios futuros5.631.632,03Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20J0612532_DU2Benefícios futuros5.064.865,26Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20J0612532_DU2Benefícios futuros3.440.565,81Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20J0612532_DU2Benefícios futuros5.006.646,53Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20J0612532_DU2Benefícios futuros1.251.248,92Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20I0668028Benefícios futuros16.497.952,12Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789466Benefícios futuros1.337.002,08Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789466Benefícios futuros3.914.519,23Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789466Benefícios futuros1.741.775,26Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789466Benefícios futuros2.537.036,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789466Benefícios futuros3.210.018,78Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789466Benefícios futuros2.909.190,09Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789466Benefícios futuros2.497.047,62Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789466Benefícios futuros3.705.692,29Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789469Benefícios futuros1.465.795,86Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789469Benefícios futuros2.537.036,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789469Benefícios futuros180.160,69Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789469Benefícios futuros524.648,67Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789469Benefícios futuros401.987,67Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789469Benefícios futuros232.348,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789469Benefícios futuros363.811,78Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789469Benefícios futuros312.696,61Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20K0789469Benefícios futuros674.308,91Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21B0566715_DU3Benefícios futuros18.020.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21B0591574_DU4Benefícios futuros6.534.682,85Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21B0591574_DU4Benefícios futuros4.514.611,47Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21B0591574_DU4Benefícios futuros5.895.079,85Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21B0591574_DU4Benefícios futuros3.485.157,48Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21B0591574_DU4Benefícios futuros2.465.031,86Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847Benefícios futuros22.111.094,10Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847Benefícios futuros2.498.439,93Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847Benefícios futuros78.379.243,11Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847Benefícios futuros17.841.071,04Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0574028Benefícios futuros50.056.560,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0662763Benefícios futuros18.470.011,28Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0663319Benefícios futuros12.280.103,15Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0731719Benefícios futuros8.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21C0551847Benefícios futuros2.490.868,21Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0546741_DU2Benefícios futuros25.975.703,47Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0546741_DU2Benefícios futuros31.011.588,26Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0546741_DU2Benefícios futuros1.407.342,02Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469Benefícios futuros22.371.145,21Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469Benefícios futuros14.999.409,50Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0695469Benefícios futuros22.347.406,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0733780Benefícios futuros40.035.494,19Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0733780Benefícios futuros4.977.111,45Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0733780Benefícios futuros994.962,08Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0779954Benefícios futuros45.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0779954Benefícios futuros204.461,85Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21D0779954Benefícios futuros5.079.851,22Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21E0426247Benefícios futuros24.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21E0585082Benefícios futuros71.770.140,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21E0823591Benefícios futuros17.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21F0189140Benefícios futuros15.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21F0189140Benefícios futuros15.443.703,39Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21F1036910Benefícios futuros39.999.484,45Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21G0688208Benefícios futuros31.200.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21G0864339Benefícios futuros2.090.188,01Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21H0976116Benefícios futuros4.300.741,99Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21H0979490Benefícios futuros8.097.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0016224Benefícios futuros56.466.741,72Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0683349Benefícios futuros84.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0776342Benefícios futuros30.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0798465Benefícios futuros10.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0798465Benefícios futuros10.009.103,82Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0823365Benefícios futuros18.340.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0823365Benefícios futuros44.526.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0826412Benefícios futuros70.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0826412Benefícios futuros19.800.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0892057Benefícios futuros70.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21I0931497Benefícios futuros16.980.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21J0162961Benefícios futuros12.035.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21J0705142Benefícios futuros58.715.293,68Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21J0705142Benefícios futuros3.017.878,25Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21J0706907Benefícios futuros30.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K0906902Benefícios futuros230.000.769,84Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21K1073037Benefícios futuros20.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21L0146951Benefícios futuros20.000.000,00Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21L0146951Benefícios futuros15.108.562,77Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_21L0866334Benefícios futuros28.320.680,17Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20D0941534Benefícios futuros1.999.923,82Recursos próprios / emissão de cotas
CRI_20D0941534Benefícios futuros20.764.193,25Recursos próprios / emissão de cotas
FII SUNO CRI Benefícios futuros19.960.000,00Recursos próprios / emissão de cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
N/A

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2021, o Fundo, foi apurado o lucro no montante de R$ 238.830.494,05, sendo as principais rubricas são: Resultado com operações com Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no valor de R$ 317.872.584,74; Receitas com Cotas de Fundo de Renda Fixa no valor de R$ 9.494.057,40; Outras Receitas operacionais no valor de R$ 5.431.891,32 e as demais despesas no valor de R$ 93.968.039,41.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo. A indústria de fundos de investimento imobiliários continuou sua expansão nos primeiros nove meses do ano, todavia reduzindo o ritmo de captação no último trimestre como consequência da subida mais acentuada da taxa de juros e a consequente queda de valor das cotas no mercado. Mesmo com a redução das captações pelos fundos no final do ano, de forma geral o mercado imobiliário terminou 2021 em franca recuperação, tanto pela volta das empresas para os escritórios, como pela plena reabertura dos shoppings e a continuação da forte demanda por galpões logísticos.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Perspectivas para o período seguinte com base na composição da carteira. A expectativa dos agentes de mercado é de mais elevação da Taxa Selic ao longo de 2022, chegando a 13% no final do ano (Focus de 18/03/2022). Mesmo que os juros fiquem um pouco mais elevados, o impacto principal na indústria de fundos – a queda do valor das quotas – já foi quase todo absorvido pelos investidores através da queda dos valores da cotas listadas em mercado. Uma vez que haja estabilidade da taxa de juros, com perspectivas de quedas futuras, o mercado de fundos imobiliários deverá iniciar um período mais favorável, atraindo de volta mais investidores. Ao mesmo tempo, os segmentos de atuação do fundo estão demonstrando sinais de recuperação, a despeito das elevadas taxas de juros, como resultado da retomada das atividades pós pandemia.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI_19B0177968_DU4.988.554,63SIM-12,71%
CRI_19E02811742.645.059,97SIM-11,84%
CRI_19E02811743.668.565,24SIM-11,93%
CRI_19I0331635_DU10.355.067,62SIM-23,62%
CRI_19I0331635_DU25.816.039,68SIM-0,12%
CRI_19I07395602.322.641,74SIM-7,94%
CRI_19I0739560333.675,29SIM-1,47%
CRI_19I07395602.002.051,75SIM-1,43%
CRI_19J07136131.100.492,47SIM0,02%
CRI_19J07136132.498.205,32SIM-0,10%
CRI_19J07136134.485.502,40SIM-0,35%
CRI_19J071361342.426.094,72SIM0,12%
CRI_19L079740311.911.846,52SIM-4,84%
CRI_19L0906036987.475,73SIM-94,57%
CRI_19L0987208_DU225.464.246,12SIM-0,64%
CRI_20A08119917.056.101,60SIM-6,85%
CRI_20A08119917.056.101,60SIM-6,85%
CRI_20A1026890572.972,45SIM4,34%
CRI_20A1026890229.188,98SIM1,66%
CRI_20B084963515.253.943,40SIM7,76%
CRI_20C10556322.450.515,26SIM6,48%
CRI_20C105567210.681.030,57SIM-13,63%
CRI_20H08385799.306.148,82SIM-7,29%
CRI_20I06680288.414.566,94SIM-55,98%
CRI_20I0668028402.237,57SIM0,46%
CRI_20I066802818.888.955,02SIM0,96%
CRI_20I066802816.045.935,77SIM-0,08%
CRI_20I0668028898.702,09SIM-0,23%
CRI_20I066802818.367.160,68SIM0,33%
CRI_20I06680281.098.301,09SIM-0,19%
CRI_20I066802818.167.561,68SIM0,39%
CRI_20I0668028899.715,28SIM-0,12%
CRI_20I066802817.119.941,49SIM0,11%
CRI_20J0612532_DU25.599.568,44SIM-0,57%
CRI_20J0612532_DU25.016.135,60SIM-0,96%
CRI_20J0612532_DU23.492.672,62SIM1,51%
CRI_20J0612532_DU25.072.596,84SIM1,32%
CRI_20J0612532_DU21.255.024,44SIM0,30%
CRI_20I066802816.509.968,47SIM0,07%
CRI_20K07894661.139.620,52SIM-14,76%
CRI_20K07894663.296.854,11SIM-15,78%
CRI_20K07894661.452.596,22SIM-16,60%
CRI_20K07894662.085.620,50SIM-17,79%
CRI_20K07894662.609.014,88SIM-18,72%
CRI_20K07894662.532.981,23SIM-12,93%
CRI_20K07894662.260.674,70SIM-9,47%
CRI_20K07894663.419.745,70SIM-7,72%
CRI_20K07894691.631.549,73SIM11,31%
CRI_20K0789469351.015,57SIM-86,16%
CRI_20K0789469196.911,17SIM9,30%
CRI_20K0789469569.941,66SIM8,63%
CRI_20K0789469436.629,12SIM8,62%
CRI_20K0789469250.725,40SIM7,91%
CRI_20K0789469392.599,29SIM7,91%
CRI_20K0789469335.115,91SIM7,17%
CRI_20K0789469716.707,75SIM6,29%
CRI_21B0566715_DU315.430.455,96SIM-14,37%
CRI_21B0591574_DU46.715.418,84SIM2,77%
CRI_21B0591574_DU44.598.222,20SIM1,85%
CRI_21B0591574_DU45.950.761,41SIM0,94%
CRI_21B0591574_DU43.584.845,56SIM2,86%
CRI_21B0591574_DU42.502.608,64SIM1,52%
CRI_21C05518473.855.169,70SIM-82,56%
CRI_21C05518472.516.180,17SIM0,71%
CRI_21C055184778.910.148,39SIM0,68%
CRI_21C055184718.435.888,63SIM3,33%
CRI_21C057402851.865.384,55SIM3,61%
CRI_21C066276319.169.767,80SIM3,79%
CRI_21C066331912.017.570,64SIM-2,14%
CRI_21C07317198.652.076,14SIM8,15%
CRI_21C05518476.294.385,39SIM152,70%
CRI_21D0546741_DU23.436.773,29SIM-86,77%
CRI_21D0546741_DU231.340.355,85SIM1,06%
CRI_21D0546741_DU21.416.726,29SIM0,67%
CRI_21D069546911.231.788,02SIM-49,79%
CRI_21D069546914.997.661,20SIM-0,01%
CRI_21D069546922.377.202,49SIM0,13%
CRI_21D073378039.479.674,44SIM-1,39%
CRI_21D07337804.897.094,41SIM-1,61%
CRI_21D0733780978.980,41SIM-1,61%
CRI_21D077995447.766.897,33SIM6,15%
CRI_21D0779954212.333,39SIM3,85%
CRI_21D07799545.092.686,86SIM0,25%
CRI_21E042624725.223.994,95SIM5,10%
CRI_21E058508267.240.908,92SIM-6,31%
CRI_21E082359117.124.396,42SIM0,73%
CRI_21F018914015.972.628,96SIM6,48%
CRI_21F018914015.972.628,96SIM3,42%
CRI_21F103691040.262.534,56SIM0,66%
CRI_21G068820832.983.313,11SIM5,72%
CRI_21G08643392.110.874,33SIM0,99%
CRI_21H09761164.291.210,66SIM-0,22%
CRI_21H09794908.611.844,74SIM6,36%
CRI_21I001622457.641.598,66SIM2,08%
CRI_21I068334974.493.754,65SIM-11,32%
CRI_21I077634230.510.250,38SIM1,70%
CRI_21I079846510.022.455,96SIM0,22%
CRI_21I079846510.020.606,19SIM0,11%
CRI_21I082336518.366.089,21SIM0,14%
CRI_21I082336544.589.339,61SIM0,14%
CRI_21I082641220.558.576,12SIM-70,63%
CRI_21I082641272.681.834,78SIM267,08%
CRI_21I089205771.935.131,55SIM2,76%
CRI_21I093149717.626.954,63SIM3,81%
CRI_21J016296112.385.559,81SIM2,91%
CRI_21J070514259.401.778,40SIM1,17%
CRI_21J07051423.045.912,84SIM0,93%
CRI_21J070690730.767.923,66SIM2,56%
CRI_21K0906902233.895.648,85SIM1,69%
CRI_21K107303719.270.382,70SIM-3,65%
CRI_21L014695120.192.723,25SIM0,96%
CRI_21L014695115.133.033,90SIM0,16%
CRI_21L086633428.459.458,45SIM0,49%
CRI_20D09415342.149.418,79SIM7,48%
CRI_20D094153422.192.190,58SIM6,88%
FII SUNO CRI 19.960.000,00SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. A marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A Taxa de Administração será composta pelo valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração”).
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
3.525.304,170,15%0,14%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 42
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: [email protected]Formação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 143.931,0024.258.940,00100,00%94,50%5,49%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII