| Nome do Fundo: | BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 13.584.584/0001-31 |
| Data de Funcionamento: | 07/12/2011 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRCARECTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 35.773.368,20 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 67.030.395/0001-46 |
| Endereço: | AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3477, 11° ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04535-133 | Telefones: | (11) 2197-4400 |
| Site: | www.trusteedtvm.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Zion Gestão Recursos Ltda | 97..54.3.9/40/0-00 | Av. Horácio Lafer, 160 Cj. 160 - 2°andar - Itaim Bibi - CEP 04538-080, SP | (11) 3165-5500 |
| 1.2 | Custodiante: PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA. | 67..03.0.3/95/0-00 | AV. BRIG. FARIA LIMA, 3477/11º ANDAR CJ 111 - ITAIM BIBI | (11) 2197-4400 |
| 1.3 | Auditor Independente: Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S | 42..16.5.5/06/0-00 | Praça Tiradentes, 10 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20060-070 | (21) 2252-2160 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: Zion Gestão Recursos Ltda | 97..54.3.9/40/0-00 | Av. Horácio Lafer, 160 Cj. 160 - 2°andar - Itaim Bibi - CEP 04538-080, SP | (11) 3165-5500 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| VHRE3 - VHR EMPREEND E PAR - ON | Participação (ações 13.637.304) | 95.299.856,94 | Fluxo de Caixa | |
| Fundos Renda Fixa e LTN | Gestão de Liquidez do Fundo | 955.352,40 | Fluxo de Caixa | |
| Cemitério Morumby - 2.873 | Direito de uso | 44.910.600,00 | Fluxo de Caixa | |
| Empreendimento Comercial | Imóvel Quarteirão n.31 - Letra D - Matrícula n.o 30.491 | 24.443.174,89 | Fluxo de Caixa | |
| Cortel Holding S.A - ON | Participação (ações 2.311.106 ) | 100.487.183,48 | Fluxo de Caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não possui informação apresentada. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2021, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de -R$ 2.437 mil, e um Lucro Líquido de R$ 3.792 mil, Desvalorização dos imóveis no valor de R$ 6.979 mil . Distribuíção de rendimento aos cotistas no valor de R$ 1.682. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Diante dos acontecimentos observados nos últimos anos envolvendo a pandemia do vírus COVID-19 o setor funerário e cemiterial se destacou no mercado imobiliário em 2021 como alternativa de investimento por conta do aumento da demanda deste tipo de prodto no Brasil..Trata-se de um setor parcialmente descorrelacionado dos demais setores já conhecidos no mercado de fundos de investimento sendo capaz de se recuperar em momentos de crise como os atuais vividos pela população, podendo oferecendo resultados diversificados para aqueles investidores que buscam retornos de longo prazo para suas carteiras. No Brasil há na iniciativa privada mais de 5 mil funerárias, 750 cemitérios, 147 crematórios e 250 empresas de planos funerários, no entanto a maior parte destas empresas possuem perfil caracteristicas particularmente de administração familiar. Para o ano de 2022, o setor avalia o novo editaal de licitação dos cemitérios municipais de São Paulo que foi recentemente divulgado e aguarda o resultado do leilão marcado para meados do ano. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Na esteira de desafios para o ano de 2022 dentro do setor funerário e cemiterial a expectativa circula em torno da desestatização dos principais cemitérios municipais metropolitanos nas diferentes regiões do território brasileiro. Há a perspectiva das companhias investidas atuarem como impostantes participantes deste processo de privatização, fato este que culmina com a consolidação do setor e ratifica a importância do setor privado no atendimentos à população e o valor deste tipo de atividade comercial no mercado doméstico ainda pouco profissionalizado e quase inexplorado. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Cortel | 155.439.130,07 | SIM | -1,54% | |
| VHR (Terra Santa) | 59.215.267,84 | SIM | 0,00% | |
| Laje Corporativa | 19.554.539,91 | SIM | 1,27% | |
| Jazigos do Morumby | 44.910.600,00 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Companhias investidas apresentaram laudos de avaliação para atualização do valor das ações objeto de propriedade para investimento. Para o Imóvel corporativo para locação foi apresentado laudo de avaliação imobiliário. No caso dos jazigos ainda representarem contratos de cessão onerosa de direito perpétuo de uso de jazigos e não estarem construídos, não há critério de avaliação diferente do custo de aquisição. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo - SP
Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.planner.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador fará jus ao recebimento de "Taxa de Administração" mensal, correspondente ao percentual equivalente 0,40% (quarenta centésimos por cento) ao ano, sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo, calculada na forma percentual ao ano, e provisionada todo dia útil com base no Patrimônio Líquido do Fundo do Dia Útil imediatamente anterior, pagáveis mensalmente à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) com base no valor do Patrimônio Líquido do último Dia Útil de cada mês, devida a primeira paga a primeira no 2° (segundo) dia útil do mês subsequente ao mês de prestação dos serviços e as demais no 2° dia útil do mês subsequente. A parcela da Taxa de Administração devido exclusivamente ao Administrador não poderá representar valor inferior a 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) por mês (o "Valor Mínimo"). Parágrafo Primeiro — O Valor Mínimo da Taxa de Administração será acrescido de parcela mensal equivalente a R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por cada novo Imóvel, adquirido pelo Fundo e/ou por cada uma das Participações Societárias que o Fundo venha a adquirir. Parágrafo Segundo — Nos termos da regulamentação aplicável o Administrador poderá estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pelo Fundo aos prestadores de serviços que tenham sido subcontratados pelo Administrador ou pelo Gestor, conforme o caso, desde que o somatório dessas parcelas não exceda os montantes totais da Taxa de Administração fixados neste Regulamento. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Artur Martins de Figueiredo | Idade: | 53 | |
| Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 073.813.338-80 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | PUC | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/06/1999 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco Bandeirantes de Investimentos S/A | 1986/1999 | Analista de Investimento | Realizava acompanhamento de empresas de capital aberto, bem como o mercado financeiro de um modo geral, objetivando a elaboração de relatórios diários para definição de estratégias na administração de recursos de terceiros. | |
| Planner Corretora de Valores S/A | 1999/2000 | Gerente | Coordenação da Área de Agente Fiduciário, realizando entre outras atividades, o acompanhamento diário dos preços unitários das debêntures, controle dos “covenants” financeiros constantes da escritura de emissão, bem como avaliação das providências a serem adotadas nas emissões que encontram-se inadimplentes. | |
| Banco Bradesco S/A | 2000/2001 | Gerente de Underwriting | Realização de prospecção de operações, nas quais as empresas utilizam o mercado de capitais como fonte de recursos para suportar investimentos e/ou alongamento de outros financiamentos / empréstimos. O trabalho consistia na prospecção propriamente dita, ou seja, visitas / reuniões com os potenciais emissores, bem como o acompanhamento do processo de registro da operação junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliário e do procedimento de venda dos títulos ao mercado (basicamente investidores institucionais). | |
| Grupo Planner | 2001/ Atual | Diretor / Conselheiro | Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | não | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | não | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 9.427,00 | 24.230.623,00 | 67,73% | 14,05% | 53,68% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 2.784.636,00 | 7,78% | 7,78% | ||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 8.758.110,00 | 24,48% | 24,48% | ||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| Cortel | alienação | 26/01/2021 | 1.499.985,72 | 17/04/2020 | ZION CAPITAL FII | |
| Cortel | alienação | 13/04/2021 | 3.599.977,30 | 17/04/2020 | ZION CAPITAL FII | |
| Cortel | alienação | 16/04/2021 | 899.959,56 | 17/04/2020 | ZION CAPITAL FII |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |