| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ HIGH YIELD - FII | CNPJ do Fundo: | 36.655.973/0001-06 |
| Data de Funcionamento: | 14/06/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRMCHYCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.537.064,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | Dezembro | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE LTDA | 04.608.171/0001-59 | R. Renato Paes de Barros, 955 – 15º andar, São Paulo – SP – Brasil, 04530-001 | (11) 2102-0700 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A | 30.306.294/0001-45 | Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ | (11) 3383-2000 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 61.562.112/0002-01 | Rua do Russel, 804, Térreo, 6º e 7º Andares, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22210-907 | (21) 3232 6112 |
| 1.4 | Formador de Mercado: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM. | 59.281.253/0001-23 | Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-040 | (21) 2533-1900 |
| 1.6 | Consultor Especializado: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: n/a | n/.a./- | n/a | n/a |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| RBMM21 | Lucro na Venda | 500.000,00 | Capital | |
| RBMM31 | Lucro na Venda | 500.000,00 | Capital | |
| RBMM41 | Lucro na Venda | 500.000,00 | Capital | |
| RBMM51 | Lucro na Venda | 500.000,00 | Capital | |
| RBMM61 | Lucro na Venda | 500.000,00 | Capital | |
| RBMM71 | Lucro na Venda | 500.000,00 | Capital | |
| RBMM81 | Lucro na Venda | 500.000,00 | Capital | |
| RBMM91 | Lucro na Venda | 500.000,00 | Capital | |
| BELU11 | Lucro na Venda | 33.572.397,14 | Capital | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| No momento, o fundo está completamente alocado em ativos alvo, o plano de investimento para o exercício seguinte está focado apenas nos recursos que serão amortizados referentes aos CRIs atuais do portfólio. A alocação será feita buscando a manutenção do nível de remuneração dos ativos do Fundo com o mesmo nível de risco da carteira atual. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Nos útlimos 6 meses o fundo apresentou uma média de distribuição de dividendos de R$ 1,30 por cota, equivalente a um dividend yield de 15,4%, quando considerado a cota patrimonial dos últimos 6 meses, na média, no valor de R$ 101,36. O gestor entende que a relação risco retorno do portfólio atual é muito boa e tem como perspectiva a manutenção desse patamar de distribuição ao longo dos próximos meses. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Ao longos dos últimos 12 meses vivenciamos um mau humor do mercado como reflexo do aumento da incerteza fiscal e política do país, pressão inflacionária, aumento acelerado da taxa básica de juros da economia, além de discussões sobre o avanço das vacinações e combate ao COVID. No final do período verificamos que a curva de casos e mortes no Brasil apresentava uma tendência decrescente a medida que a vacinação avançou, e por consequência vemos a continuação do processo de reabertura da economia e entendemos que chegamos na fase final do impacto da pandemia na precificação dos ativos. O cenário de inflação crescente fez com que o movimento de juros fosse acelerado no Brasil e no mundo. Consequentemente, houve um reflexo no mercado imobiliáriario, principalmente na performance dos FIIs no mercado secundário (apurado pela performance do IFIX de -2,3% no ano de 2021) . Entendemos que a performance dos FIIs tem as principais explicações, em nossa visão, a alta das NTN-Bs, o que, junto com a alta da Selic, atrai investidores para renda fixa e tem dificultado a performance do índice. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para as operações de créditos a perspectiva do gestor é de manutenção dos spreads da carteira sobre as NTN B de referência de cada operação (duration equivalente). Adicionalmente, o Gestor tem como perspectiva a manutenção da distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,30 por cota durante o 1º semestre de 2022. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI 19K1139274 | 13.604.963,80 | SIM | 15,17% | |
| CRI 18F0922802 | 18.214.719,74 | SIM | 20,69% | |
| CRI 20H0747803 | 9.700.634,35 | SIM | 14,26% | |
| CRI 20H0747498 | 9.184.187,31 | SIM | 27,71% | |
| CRI 21D0402922 | 8.411.709,48 | SIM | 25,25% | |
| CRI 21C0777201 | 14.522.391,26 | SIM | 21,14% | |
| CRI 17L0776106 | 52.879.308,98 | SIM | 13,14% | |
| CRI 18F0849476 | 37.734.016,32 | SIM | 13,32% | |
| CRI 19G0290175 | 44.140.798,10 | SIM | 10,89% | |
| CRI 20B0985008 | 11.352.431,17 | SIM | 24,67% | |
| DEB RBMM11 | 64.710.454,09 | SIM | 9,92% | |
| DEB RBMM21 | 505.942,48 | SIM | 7,02% | |
| DEB RBMM31 | 505.942,48 | SIM | 7,02% | |
| DEB RBMM41 | 505.944,68 | SIM | 6,01% | |
| DEB RBMM51 | 507.971,47 | SIM | 5,71% | |
| DEB RBMM61 | 507.252,02 | SIM | 5,38% | |
| DEB RBMM71 | 507.475,09 | SIM | 4,70% | |
| DEB RBMM81 | 506.032,67 | SIM | 4,16% | |
| DEB RBMM91 | 455.953,16 | SIM | -8,81% | |
| DEB BELU11 | 77.587.443,94 | SIM | 6,26% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Método utilizado para CRI: taxa de negociação |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A Administradora disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail [email protected] manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“Cuore” ou “plataforma de assinatura eletrônica”). |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração correspondente a: 1,25% (um vírgula vinte e cinco décimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”), observado o valor mínimo mensal de R$15.000,00 (quinze mil reais), nos seis primeiros meses do Fundo e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a partir do sétimo mês, atualizado anualmente a partir do mês subsequente à data de início das atividades do FUNDO, pela variação do Índice Geral de Preços – Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getulio Vargas (“IGP-M/FGV”). A taxa de administração engloba os serviços de gestão, administração e escrituração de cotas. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 2.328.273,49 | 0,64% | 0,55% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Allan Hadid | Idade: | 46 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 071.913.047-66 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 29/09/2016 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management. | |
| BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 72,00 | 302.656,00 | 8,56% | 0,13% | 8,43% | |
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 255.346,00 | 7,22% | 0,00% | 7,22% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 2,00 | 1.249.254,00 | 35,32% | 0,00% | 35,32% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 1,00 | 1.729.808,00 | 48,91% | 0,00% | 48,91% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 14/06/2021 | 1.013.247,37 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 15/06/2021 | 761.458,73 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 15/06/2021 | 78.932,51 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 15/06/2021 | 337.524,21 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 16/06/2021 | 598.333,77 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 21/06/2021 | 706.147,33 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 25/06/2021 | 20.543,85 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 28/06/2021 | 148.436,42 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 28/06/2021 | 148.436,42 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 11/06/2021 | 1.000.000,00 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 24/06/2021 | 3.137,33 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 28/06/2021 | 148.436,42 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 07/07/2021 | 36.251,72 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 12/07/2021 | 758.577,47 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 12/07/2021 | 192.842,98 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 12/07/2021 | 192.842,98 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 12/07/2021 | 192.842,98 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 13/07/2021 | 2.359.384,88 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 14/07/2021 | 428.828,89 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 14/07/2021 | 651,10 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 14/07/2021 | 1.196.632,17 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 16/07/2021 | 100,00 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 16/07/2021 | 102,77 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 21/07/2021 | 779.541,53 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 21/07/2021 | 779.541,53 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 21/07/2021 | 779.541,53 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 26/07/2021 | 233.723,96 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 27/07/2021 | 467.447,92 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 29/07/2021 | 4.526.076,17 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
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| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 16/08/2021 | 1.662.701,86 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
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| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 17/08/2021 | 100,00 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 19/08/2021 | 13.793,72 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 23/08/2021 | 821.936,08 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 25/08/2021 | 148.519,88 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 26/08/2021 | 157.341,95 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 26/08/2021 | 50.000,00 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 27/08/2021 | 4.316,31 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
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| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 31/08/2021 | 362.907,40 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 02/09/2021 | 500.000,00 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 03/09/2021 | 40.660,20 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 08/09/2021 | 382.570,17 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 10/09/2021 | 500.000,00 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 13/09/2021 | 5.068.727,15 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 14/09/2021 | 651.698,48 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 15/09/2021 | 4.165,27 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 16/09/2021 | 2.069.194,88 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 16/09/2021 | 2.069.194,88 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 17/09/2021 | 1.034.597,44 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 21/09/2021 | 718.001,22 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 23/09/2021 | 4.255.600,24 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 27/09/2021 | 329.650,74 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 30/09/2021 | 363.259,68 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 05/10/2021 | 38.046,33 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 07/10/2021 | 393.801,71 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 14/10/2021 | 1.919.597,66 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 15/10/2021 | 1.678.244,25 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 21/10/2021 | 761.320,02 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 22/10/2021 | 33.449.610,88 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 25/10/2021 | 4.127.320,60 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 26/10/2021 | 139.225,41 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 28/10/2021 | 33.572.397,14 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 01/11/2021 | 339.907,27 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 04/11/2021 | 27.091,74 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 08/11/2021 | 383.612,87 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 12/11/2021 | 1.443.499,71 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 16/11/2021 | 1.251.379,72 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 16/11/2021 | 4.802,34 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 17/11/2021 | 485.616,77 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 23/11/2021 | 731.200,27 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 24/11/2021 | 4.233.469,44 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 25/11/2021 | 105.786,87 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 26/11/2021 | 147.920,90 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 30/11/2021 | 219,44 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 03/12/2021 | 364.328,44 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 07/12/2021 | 378.870,46 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 13/12/2021 | 2.176.768,05 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 13/12/2021 | 500.000,00 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 14/12/2021 | 28.593,01 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 14/12/2021 | 4.148,47 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 15/12/2021 | 1.076.987,16 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 17/12/2021 | 627.549,34 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 21/12/2021 | 776.851,25 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 22/12/2021 | 4.234.065,68 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | aquisição | 27/12/2021 | 375.251,65 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 27/12/2021 | 1.650,00 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | alienação | 30/12/2021 | 965,00 | 29/10/2021 | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| De acordo com o previsto na Instrução Normativa CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política da Administradora. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |