| Nome do Fundo: | INTER TITULOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 34.007.109/0001-72 |
| Data de Funcionamento: | 23/08/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBICRCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 500.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
| Endereço: | Avenida Barbacena, 1219, 21- Santo Agostinho- Belo Horizonte- MG- 30190131 | Telefones: | (31) 3614-5332 |
| Site: | https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ | E-mail: | admfundos@interdtvm.com.br |
| Competência: | 12/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Inter Asset Gestão de Recursos LTDA | 05.585.083/0001-41 | Avenida Barbacena, 1219, 21 andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30190131 | (31) 3347-8009 |
| 1.2 | Custodiante: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 18.945.670/0001-46 | Avenida Barbacena, 1219, 21 andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30190131 | (31) 3614-5332 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes | 57.755.217/0001-29 | Rua Paraíba, 550/12º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte- MG, 30130-141 | (31) 2128-5700 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 18.945.670/0001-46 | Avenida Barbacena, 1219, 21 andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30190131 | (31) 3614-5332 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Certificados de Recebíveis Imobiliários | Renda e Enquadramento do Fundo | 3.283.897,11 | 1ª emissão de cotas | |
| Operações Compromissadas | Caixa | 1.619.087.953,70 | 1ª emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros de origem imobiliária, incluindo títulos e valores mobiliários e/ou seus direitos ("Ativos-Alvo") permitidos em seu regulamento. Dessa forma, o presente Fundo aplicará os rendimentos advindos dos pagamentos de juros e amortizações dos CRIs, LCIs e FIIs presentes em sua carteira. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Durante o período, o Fundo distribuiu o montante de R$ 2.370.000,00 na forma de rendimentos. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O Fundo possui CRI de empresas com bom rating e já consolidadas no mercado imobiliário brasileiro, dessa forma, há baixo risco de inadimplência por parte das pagadoras. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O objetivo do Fundo é que em 2022, siga a mesma estratégia para as compras dos CRI, buscando empresas bem avaliadas e com baixo risco de inadimplência, e que, além disso, tragam boa rentabilidade para a carteira. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI RB Capital Companhia de Securitização | 2.007.839,75 | SIM | -19,28% | |
| CRI Apice Securitizadora S.A. | 2.311.237,45 | SIM | -47,70% | |
| CRI Vert Companhia Securitizadora | 4.685.414,27 | SIM | 1,99% | |
| CRI RB Capital Companhia de Securitização | 4.067.897,54 | SIM | 1,32% | |
| CRI RB Capital Companhia de Securitização | 426.189,66 | SIM | -10,38% | |
| CRI RB Capital Companhia de Securitização | 1.963.217,11 | SIM | -10,38% | |
| CRI Travessia Securitizadora S.A. | 1.034.372,96 | SIM | -41,86% | |
| CRI Travessia Securitizadora S.A. | 963.847,53 | SIM | -41,86% | |
| CRI Isec Securitizadora S.A. | 1.283.113,76 | SIM | -35,31% | |
| CRI Habitasec Securitizadora S.A. | 1.868.281,36 | SIM | 1,60% | |
| CRI Habitasec Securitizadora S.A. | 1.868.281,36 | SIM | 1,60% | |
| CRI Barigui Securitizadora S.A. | 3.001.824,00 | SIM | 2,30% | |
| CRI Isec Securitizadora S.A. | 1.583.998,06 | SIM | 4,67% | |
| CRI Gaia Securitizadora S.A. | 597.258,50 | SIM | -40,72% | |
| CRI Rio Bravo Securitizadora S.A. | 1.648.314,43 | SIM | 9,80% | |
| CRI Isec Securitizadora S.A. | 1.636.916,01 | SIM | 10,59% | |
| CRI Barigui Securitizadora S.A. | 1.660.943,86 | SIM | -7,79% | |
| LCI DI do Banco Inter S.A. | 1.130,68 | SIM | 4,26% | |
| LCI DI do Banco Inter S.A. | 5.578,76 | SIM | 4,31% | |
| LCI DI do Banco Inter S.A. | 2.235,74 | SIM | 4,30% | |
| LCI DI do Banco Inter S.A. | 5.560,07 | SIM | 4,32% | |
| LCI DI do Banco Inter S.A. | 171.011,59 | SIM | 4,32% | |
| LCI DI do Banco Inter S.A. | 5.546,56 | SIM | 4,32% | |
| LCI DI do Banco Inter S.A. | 4.954,03 | SIM | 4,34% | |
| LCI DI do Banco Inter S.A. | 1.646,83 | SIM | 4,34% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 14.622,01 | SIM | 8,14% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 28.404,46 | SIM | 2,98% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 5.664,60 | SIM | 2,88% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 9.262,68 | SIM | 5,84% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.472,85 | SIM | 4,86% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 4.414,65 | SIM | 4,81% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.908,00 | SIM | 4,02% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 2.222,86 | SIM | 8,57% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.454,39 | SIM | 3,59% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 28.262,82 | SIM | 1,61% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 4.308,04 | SIM | 3,42% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 26.648,22 | SIM | 1,48% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 2.031,41 | SIM | 8,32% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 5.430,81 | SIM | 8,31% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 13.261,50 | SIM | 1,44% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 8.676,70 | SIM | 1,22% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 2.599,72 | SIM | 1,17% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.299,86 | SIM | 1,17% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.341,50 | SIM | 8,66% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 2.587,95 | SIM | 1,16% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 5.365,99 | SIM | 8,66% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.969,03 | SIM | 3,78% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 66.979,20 | SIM | 8,61% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 13.389,12 | SIM | 8,60% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 6.677,10 | SIM | 8,50% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 8.010,86 | SIM | 8,48% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 4.685,95 | SIM | 3,55% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 66.255,35 | SIM | 8,31% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 3.938,51 | SIM | 8,14% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 15.913,80 | SIM | 3,14% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 7.480,08 | SIM | 0,54% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 103.481,44 | SIM | 7,83% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 3.720,97 | SIM | 0,50% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 2.480,65 | SIM | 0,50% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.289,26 | SIM | 7,65% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 6.307,05 | SIM | 7,07% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 2.517,77 | SIM | 7,03% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 3.142,07 | SIM | 6,99% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.996,37 | SIM | 0,95% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.166,01 | SIM | 0,08% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.166,02 | SIM | 0,08% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.189,99 | SIM | 13,08% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.162,48 | SIM | 10,20% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.166,96 | SIM | 10,64% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 3.262,82 | SIM | 9,58% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.574,72 | SIM | 10,00% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 6.360,89 | SIM | 7,17% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 5.991,23 | SIM | 0,19% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 6.856,99 | SIM | -0,02% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 2.855,46 | SIM | -0,02% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 9.738,60 | SIM | -0,03% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.194,96 | SIM | 9,19% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 5.924,75 | SIM | 9,48% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 3.555,73 | SIM | 9,46% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 6.299,23 | SIM | 9,83% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.246,83 | SIM | 9,61% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 4.987,34 | SIM | 9,61% | |
| LCI IPCA do Banco Inter S.A. | 1.246,10 | SIM | 9,54% | |
| LGCP11 | 2.362.883,46 | SIM | -38,17% | |
| LUGG11 | 3.109.667,85 | SIM | -26,42% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O valor dos ativos está de acordo com o Manual de Marcação a Mercado da Inter DTVM. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Barbacena, 1219, 21 andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte, MG, 30190131 https://www.bancointer.com.br/interdtvm/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O comunicado, envio, divulgação, e disponibilização de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos pelo Administrador, cuja obrigação esteja disposta no Regulamento do Fundo ou na regulamentação vigente, será realizado por meio do website FundosNet e pelo website da Instituição. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| O Administrador mantem em sua página na rede mundial de computadores, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos contados de sua divulgação, ou prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações, periódicas ou eventuais, exigidos pela instrução CVM 472, bem como indicação dos endereços físicos e eletrônicos em que podem ser obtidas as informações e documentos relativos ao Fundo. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os procedimentos para realização de assembleia por meio eletrônico são explicados no conteúdo da convocação da assembléia em questão. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos ativos, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma Taxa de Administração equivalente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. A Taxa de Administração será́ dividida em pagamentos mensais calculados sobre o Patrimônio Líquido do Fundo no último dia útil do mês imediatamente anterior ao mês de seu pagamento. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 246.398,17 | 0,50% | 0,52% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Maria Clara Guimarães Gusmão | Idade: | 34 | |
| Profissão: | Administradora | CPF: | 8954133614 | |
| E-mail: | maria.gusmao@interdtvm.com.br | Formação acadêmica: | Ciências Econômicas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 23/09/2019 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Inter DTVM Ltda. | Abr/16 até o presente | Diretora de Administração Fiduciária | Administração de todos os fundos administrados pela Inter DTVM | |
| MRV Engenharia e Participações S.A. | Ago/10 a Jul/15 | Analista de Relações com Investidores | Relação com os Investidores | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 551,00 | 10.698,00 | 2,14% | 100,00% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 489.302,00 | 97,86% | 0,00% | 100,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Divulgação de ato ou fato relevante é realizada por meio do sistema da CVM FundosNet e/ou via comunicação aos cotistas via e-mail devidamente cadastrado. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não se aplica. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| A implantação, manutenção, avaliação, e fiscalização da política de divulgação de informações é realizada por funcionários da Inter DTVM. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |