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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST FUNDO DE FUNDOSCNPJ do Fundo: 30.791.386/0001-68
Data de Funcionamento: 23/05/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BROUFFCTF005Quantidade de cotas emitidas: 1.814.336,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO OURINVEST S.A.CNPJ do Administrador: 78.632.767/0001-20
Endereço: Av. Paulista, 1728, 2º, 3º, 4º, 7º e 11º andares- Bela Vista- São Paulo- SP- 01310-919Telefones: 4081-44024081-45764081-4444
Site: ourinvest.com.brE-mail: fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br
Competência: 12/2021

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: Ourinvest Asset Gestora de Recursos LTDA01.034.817/0001-43Av. Paulista, 1728-5º andar(11) 3146-8600
1.2 Custodiante: Banco Ourinvest S.A.78.632.767/0001-20Av. Paulista, 1728 - 2, 3, 4, 7 e 11 (11) 4081-4444
1.3 Auditor Independente: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes61.562.112/0001-20Av. Francisco Matarazzo, 1400 - Torre Torino(11) 3674-3399
1.4 Formador de Mercado: N/AN/.A./-N/AN/A
1.5 Distribuidor de cotas: N/AN/.A./-N/AN/A
1.6 Consultor Especializado: N/AN/.A./-N/AN/A
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: N/AN/.A./-N/AN/A
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII - AIEC11Renda e lucro na venda92.496,82Capital
FII - ALZR12Renda e lucro na venda114.611,82Capital
FII - APTO14Renda e lucro na venda1.250.004,21Capital
FII - BICE11Renda e lucro na venda14.000,00Capital
FII - BICE13Renda e lucro na venda60.000,00Capital
FII - BLMG11Renda e lucro na venda876.680,07Capital
FII - BLMG12Renda e lucro na venda1.050.000,00Capital
FII - BRCO11Renda e lucro na venda5.214.620,49Capital
FII - BTCR11Renda e lucro na venda87.440,00Capital
FII - CVBI12Renda e lucro na venda1.427.637,90Capital
FII - CVBI13Renda e lucro na venda1.346.410,00Capital
FII - CVBI14Renda e lucro na venda1.185.876,50Capital
FII - DEVA12Renda e lucro na venda5.911.611,25Capital
FII - DEVA13Renda e lucro na venda4.167.432,17Capital
FII - GCRI20Renda e lucro na venda1.000.000,00Capital
FII - HGBS11Renda e lucro na venda1.541.409,82Capital
FII - HGCR11Renda e lucro na venda3.554.499,07Capital
FII - HGLG11Renda e lucro na venda1.497.561,02Capital
FII - HGLG13Renda e lucro na venda559.356,48Capital
FII - HGRE11Renda e lucro na venda447.485,22Capital
FII - HGRU11Renda e lucro na venda2.909.634,02Capital
FII - HSLG11Renda e lucro na venda2.162.856,66Capital
FII - IRDM12Renda e lucro na venda4.415,67Capital
FII - IRDM13Renda e lucro na venda76.788,24Capital
FII - IRDM14Renda e lucro na venda31.866,58Capital
FII - JPPA11Renda e lucro na venda494.983,87Capital
FII - JSRE11Renda e lucro na venda1.740.003,17Capital
FII - KNIP11Renda e lucro na venda4.494.899,48Capital
FII - LVBI11Renda e lucro na venda153.777,00Capital
FII - MCCI11Renda e lucro na venda2.572.924,05Capital
FII - MGHT15Renda e lucro na venda999.970,00Capital
FII - MXRF14Renda e lucro na venda2.740.500,00Capital
FII - OUJP11Renda e lucro na venda3.014.100,00Capital
FII - OUJP12Renda e lucro na venda205.762,56Capital
FII - OUJP13Renda e lucro na venda4.521.150,00Capital
FII - PVBI11Renda e lucro na venda94.000,00Capital
FII - SPVJ11Renda e lucro na venda3.384.914,82Capital
FII - SPVJ14Renda e lucro na venda2.615.103,23Capital
FII - TEPP11Renda e lucro na venda536.053,10Capital
FII - TGAR13Renda e lucro na venda1.209.216,00Capital
FII - VGIP11Renda e lucro na venda3.758.133,00Capital
FII - VGIP12Renda e lucro na venda2.886.465,28Capital
FII - VGIP13Renda e lucro na venda472.632,96Capital
FII - VILG11Renda e lucro na venda1.188.352,74Capital
FII - VILG12Renda e lucro na venda869.188,00Capital
FII - VILG13Renda e lucro na venda944.000,00Capital
FII - VISC11Renda e lucro na venda1.707.685,79Capital
FII - VIUR14Renda e lucro na venda3.000.000,00Capital
FII - VRTA11Renda e lucro na venda9.364,75Capital
FII - VRTA13Renda e lucro na venda9.736,00Capital
FII - VRTA14Renda e lucro na venda139.419,52Capital
FII - VSLH12Renda e lucro na venda2.000.000,00Capital
FII - XPLG11Renda e lucro na venda569.369,09Capital
FII - XPLG13Renda e lucro na venda1.312.073,64Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

A Administração está atenta às melhores oportunidades de mercado para aquisição de Fundos com prêmio dentro das suas classes de ativo e desinvestimento em Fundos com dividendos e perspectivas não tão atrativas dado o cenário de alta de juros.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo iniciou suas atividades em maio de 2019 e encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 72,25 e cota patrimonial de R$ 81,47. Durante o período findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 14.146 mil, valor médio pago por cota de R$ 0,65.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
A alta da taxa de juros impacta nos Fundos imobiliários por aumentar o prêmio de risco pedido pelo mercado para investimento nessa classe de ativos. O que vimos portanto foi uma desvalorização das cotas de Fundos Imobiliários em geral, que foi acentuada pela vacância causada pela pandemia. Entendemos que a melhora na ocupação dos imóveis, aliada a persistência da inflação, tende a melhorar os dividendos distribuídos pelos Fundos Imobiliários no médio prazo.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A carteira do Fundo está exposta a todos os setores imobiliários em diferentes proporções. Com a recuperação dos fundamentos pós pandemia, persistência da inflação e alta taxa de juros, a Administração acredita no aumento dos dividendos distribuídos pelos Fundos investidos no médio prazo e, consequentemente, no aumento do dividendo recorrente. Por outro lado, a alta nos juros impacta negativamente a apreciação de capital.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
FII - AIEC115.719.255,50SIM-26,27%
FII - APTO111.268.491,38SIM99,33%
FII - BICE1185.100,00SIM14,89%
FII - BLCP111.819.343,47SIM-8,62%
FII - BLMG115.522.400,00SIM-6,97%
FII - BRCO115.064.954,48SIM-3,89%
FII - BRCR115.182.506,24SIM-18,77%
FII - BTCR113.559.140,00SIM-7,57%
FII - CVBI113.152.572,00SIM0,74%
FII - DEVA113.237.418,20SIM0,58%
FII - GALG116.827.106,30SIM-2,72%
FII - GCRI113.955.600,00SIM-1,28%
FII - GTWR112.684.100,00SIM-10,60%
FII - HGBS111.439.325,00SIM-4,66%
FII - HGCR113.553.628,85SIM-0,20%
FII - HGLG113.132.163,84SIM2,01%
FII - HGRU113.401.646,56SIM1,34%
FII - HSLG112.912.936,00SIM-8,06%
FII - IRDM11133.098,68SIM3,79%
FII - JPPA116.499.726,62SIM-2,20%
FII - JSRE116.703.156,80SIM-13,76%
FII - KNIP115.403.072,00SIM-7,33%
FII - KNRI11627.153,80SIM-0,64%
FII - LVBI111.443.260,00SIM-9,87%
FII - MCCI113.769.823,10SIM2,94%
FII - MGHT11944.708,50SIM-5,60%
FII - MXRF112.702.700,00SIM-1,55%
FII - OUJP117.520.724,00SIM-8,54%
FII - OULG112.520.311,20SIM-46,14%
FII - OURE113.924.054,40SIM-12,66%
FII - PVBI116.460.000,00SIM-5,01%
FII - RCRB112.591.933,00SIM-2,42%
FII - SARE114.329.170,00SIM-29,43%
FII - SPVJ116.000.018,05SIM-0,12%
FII - TEPP112.060.780,80SIM-3,16%
FII - VGIP113.598.802,30SIM0,87%
FII - VILG111.721.098,30SIM-12,34%
FII - VISC111.550.337,36SIM-2,62%
FII - VIUR112.340.000,00SIM-22,14%
FII - VRTA11827.648,72SIM2,72%
FII - VSLH11787.405,92SIM-3,58%
FII - VTLT11887.918,70SIM4,96%
FII - XPLG113.481.600,00SIM-7,63%
FII Vênus6.365.200,00SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Para os certificados de recebíveis imobiliários, a metodologia utilizada está baseada em um modelo de negócio cujo objetivo é coletar os fluxos de caixa atuais, definido no Manual de Apreçamento, que considera principalmente a projeção da taxa de índice de preço e spread de crédito. As cotas de fundos de investimento imobiliário são ajustadas mensalmente pela variação no valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil de cada mês, divulgadas na B3, independente do volume de cotas negociado. Para as cotas dos fundos não negociado na B3 será utilizado o valor patrimonial da cota fornecido pelo Administrador Fiduciário.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Av. Paulista, 1728 - 4° andar
www.ourinvest.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Endereço Físico: Avenida Paulista, 1728, 4° andar, Bela Vista, São Paulo – SP Endereço Eletrônico: fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Para tanto, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. As Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo. O Cotista poderá manifestar sua intenção de voto pela plataforma digital ("Cuore") ou através de voto assinado digitalmente com certificado ("plataforma de assinatura eletrônica”).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
O administrador não tem como prática a realização de assembleias por meio eletrônico.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) o percentual de (i) 1% (um por cento) à razão de 1/12 avos e que deverá ser pago diretamente ao ADMINISTRADOR, observado o valor mínimo mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de encerramento da oferta das cotas da Primeira Emissão do FUNDO; e (ii) o percentual de até 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas, a ser pago a terceiros. A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. O valor integrante da taxa de administração correspondente à escrituração das cotas descrito no caput deste artigo, poderá variar exclusivamente em função da movimentação de cotas e quantidade de cotistas que o FUNDO tiver, sendo que nesta hipótese, o valor da taxa de administração irá refletir em imediata e igual proporção à variação comprovada da taxa de escrituração.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
812.653,320,55%0,62%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Mary Harumi TakedaIdade: 56
Profissão: BancáriaCPF: 060.868.328-03
E-mail: fundos.imobiliarios@ourinvest.com.brFormação acadêmica: Economia
Quantidade de cotas detidas do FII: 1.826,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 09/09/2020
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco Ourinvest S.A.2015-atualDiretoraResponsável pela área de Administração de FII´s
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária1999-2014DiretoraResp pelas áreas oper. crédito, financeira e administrativa
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalN/A
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasN/A
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 8.889,001.814.336,00100,00%99,62%0,38%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
OURE12alienação30/07/20217.985,7029/10/2020Banco Ourinvest S.A
OURE12alienação02/08/202111.871,3929/10/2020Banco Ourinvest S.A

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Caberá ao Administrador zelar para que o Ato ou Fato Relevante ocorrido seja divulgado ao mercado na forma prevista na legislação específica e nesta Política, de forma clara e precisa, em linguagem acessível, bem como zelar pela sua ampla e imediata disseminação, simultânea em todos os mercados em que as cotas sejam negociadas. O Administrador deve comunicar o Ato ou Fato Relevante à CVM, B3 e também divulgá-lo através do site do Administrador, no endereço https://www.ourinvest.com.br/fundos/fii. O acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação. Sempre que possível, a divulgação de qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrerá após o encerramento dos negócios na B3, onde as cotas do FII sejam negociadas. Caso seja necessário que a divulgação ocorra durante o horário de negociação, o Administrador poderá, ao comunicar o Ato ou Fato Relevante, solicitar a suspensão das negociações pelo tempo necessário à adequada disseminação da informação relevante. Sempre que for veiculado Ato ou Fato Relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou público selecionado, no País ou no exterior, o Ato ou Fato Relevante deverá ser simultaneamente divulgado à CVM, a B3 e ao mercado em geral.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.ourinvest.com.br/fii/ourinvest-fundo-de-fundos
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.ourinvest.com.br/fii/ourinvest-fundo-de-fundos
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Administração de fundos: Mary Harumi Takeda Jurídico: Edilson Ciro Romor Guidini Compliance: Miquelina Tavares da Silva
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Conforme previsto no artigo 18 do Regulamento do Fundo, o Administrador, poderá, considerada a recomendação do Consultor Imobiliário e do Gestor, realizar novas emissões de cotas no montante total de até quinhentos milhões de reais, para atender à política de investimentos do Fundo, independentemente de prévia aprovação da assembleia geral de cotistas ("Nova Emissão"). A decisão relativa à eventual Nova Emissão de cotas será comunicada aos cotistas formalmente pelo Administrador.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII