ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	15.489.509/0001-17
Data de Funcionamento:	03/05/1987	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:		Quantidade de cotas emitidas:	4.876.129,32
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Sim
Classificação autorregulação:	Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MB	Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador:	BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	03.384.738/0001-98
Endereço:	Avenida das Nações Unidas, 14171, torre A - 11º andar- Vila Gertrudes- São Paulo- SP- 04794-000	Telefones:	(11) 5171-5359
Site:	www.vam.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2021

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	03.384.738/0001-98	Avenida das Nações Unidas, 14.171	(11) 5171-5359
1.2	Custodiante: BV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	03.384.738/0001-98	Avenida das Nações Unidas, 14.171	(11) 5171-5257
1.3	Auditor Independente: Grant Thornton Auditores Independentes	10.830.108/0001-65	Av. Paulista, 37, conj 12, São Paulo-SP	(11) 3848-5880
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas:	../-
1.6	Consultor Especializado: BRASHOP S.A.	03.262.505/0001-33	Rodovia Antonio Heil, 191, centro	(47) 3251-5000
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Não possui informação apresentada.

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	Não há programação de investimentos para o período.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	A rentabilidade do fundo em 2021 foi de 22,16%.

4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
	2021 foi um ano ainda desafiador ao comércio em geral, com a população com certo receio da volta às atividades normais pós pandemia da Covid-19. Mas o fundo segue com contratos longos, não chegando a ser uma preocupação.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	Para o ano de 2022, com a população já amplamente vacinada, e as novas cepas se mostrando menos graves, esperamos que o ano seja de superação final da crise.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	Loja 65 - Grupo Bahamas - Araxá/MG	14.119.000,00	SIM	24,79%
	Araxá Vila Nova/MG	5.261.357,37	SIM	0,00%
	Terreno - Juiz de Fora/MG	4.423.000,00	SIM	46,65%
	Terreno CD Uberlândia - Uberlândia/MG	19.000.000,00	SIM	-2,20%
	Terreno Expominas - Juiz de Fora/MG	10.852.000,00	SIM	17,89%
	Sítio Bahamas - Juiz de Fora/MG	3.608.000,00	SIM	-2,49%
	Loja 66 - Grupo Bahamas - Patos de Minas/MG	24.500.000,00	SIM	22,50%
	Rio Pomba/MG	1.442.220,32	SIM	0,00%
	Terreno urbano - Visconde do Rio Branco/MG	1.674.000,00	SIM	0,00%
	Loja 01 - Grupo Bahamas - Juiz de Fora/MG	110.750.000,00	SIM	42,90%
	Loja 02 - Grupo Bahamas - Juiz de Fora/MG	16.770.000,00	SIM	4,36%
	Loja 07 - Grupo Bahamas - Juiz de Fora/MG	24.730.000,00	SIM	30,16%
	Loja 12 - Grupo Bahamas - Juiz de Fora/MG	15.460.000,00	SIM	12,35%
	Loja 14 - Grupo Bahamas - Cataguases/MG	5.420.000,00	SIM	22,62%
	Loja 17 - Grupo Bahamas - Ubá/MG	8.520.000,00	SIM	26,22%
	Loja 18 - Grupo Bahamas - Juiz de Fora/MG	3.420.000,00	SIM	8,23%
	Loja 20 - Grupo Bahamas - Juiz de Fora/MG	5.670.000,00	SIM	36,30%
	Loja 23 - Grupo Bahamas - Além Paraíba/MG	6.970.000,00	SIM	24,24%
	Loja 25 - Grupo Bahamas - Juiz de Fora/MG	21.850.000,00	SIM	16,10%
	Loja 26 - Grupo Bahamas - Juiz de Fora/MG	22.100.000,00	SIM	79,09%
	Loja 27 - Grupo Bahamas - São João Del Rey/MG	11.710.000,00	SIM	43,15%
	Loja 28 - Grupo Bahamas - Barbacena/MG	46.050.000,00	SIM	8,58%
	Loja 30 - Grupo Bahamas - Cataguases/MG	21.440.000,00	SIM	27,39%
	Loja 33 - Grupo Bahamas - Uberlândia/MG	10.080.000,00	SIM	45,66%
	Loja 35 - Grupo Bahamas - Leopoldina/MG	16.276.000,00	SIM	19,52%
	Loja 36 - Grupo Bahamas - Uberlândia/MG	30.250.000,00	SIM	-4,66%
	Loja 38 - Grupo Bahamas - Uberlândia/MG	12.170.000,00	SIM	12,23%
	Loja 44 - Grupo Bahamas - Uberaba/MG	10.950.000,00	SIM	6,52%
	Loja 46 - Grupo Bahamas - Viçosa/MG	17.680.000,00	SIM	35,38%
	Loja 47 - Grupo Bahamas - Uberlândia/MG	11.860.000,00	SIM	25,37%
	Loja 48 - Grupo Bahamas - Juiz de Fora/MG	17.580.000,00	SIM	51,81%
	Loja 49 - Grupo Bahamas - Uberaba/MG	13.250.000,00	SIM	60,22%
	Loja 50 - Grupo Bahamas - Patrocínio/MG	16.300.000,00	SIM	30,09%
	Loja 52 - Grupo Bahamas - Uberaba/MG	15.890.000,00	SIM	6,29%
	Loja 53 - Grupo Bahamas - Araguari/MG	18.350.000,00	SIM	50,04%
	Loja 58 - Grupo Bahamas - Monte Carmelo/MG	11.270.000,00	SIM	12,48%
	Loja 64 - Grupo Bahamas - Uberlândia/MG	21.107.000,00	SIM	42,08%
	Loja 67 - Grupo Bahamas - Uberaba/MG	8.732.000,00	SIM	335,51%
	Panorama/MG	3.000.000,00	SIM	0,00%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	Os investimentos foram avaliados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 14.171 TORRE A 11º ANDAR VILA GERTRUDES SÃO PAULO SP 4794000 https://www.vam.com.br/web/site/pt/conheca_nosso_produtos/estruturado.html

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	Os cotistas poderão entrar em contato por meio de carta enviada ao endereço do administrador ou por correspondência eletrônica: [email protected]

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

(i) Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.; (ii) As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas, independentemente de convocação, a critério da Instituição Administradora, mediante processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pela Instituição Administradora aos Cotistas, para resposta no prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto.; (iii) A resposta dos Cotistas à consulta será realizada mediante o envio, pelo Cotista à Instituição Administradora, de carta, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto.

10.3

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.

As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas, independentemente de convocação, a critério da Instituição Administradora, mediante processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pela Instituição Administradora aos Cotistas, para resposta no prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo, gestão dos outros ativos, consultoria imobiliária, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, se for o caso, o Fundo pagará a Administradora uma Taxa de Administração abaixo relacionada, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, tendo como um mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atualizado, anualmente, pela variação positiva do IPCA, com data base julho/2020, sendo devido o pagamento no 2º (segundo) dia útil do mês subsequente de cada mês. Sendo PL até R$ 250.000.000,00, taxa de 0,35% a.a, PL de R$ 250.000.000,01 até R$ 500.000.000,00, taxa de 0,30%, PL de R$ 500.000.000,01 até R$ 750.000.000,00, taxa de 0,25% e PL acima de R$ 750.000.000,00 , taxa de 0,20% a.a.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	1.234.387,78	0,19%	0,19%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Alexandre Luiz Zimath	Idade:	47
	Profissão:	Diretor geral	CPF:	017.727.589-81
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Engenharia de Produção
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	11/01/2021
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	Banco BV	jan/21 - atual	Diretor de operações (COO)	Gestão de recursos
	Banco BV	dez/20 - atual	Head- Diretor Admin Fiduciária	Gestão de recursos
	Banco BV	nov-dez/20	Superintendente de operações	Gestão de recursos
	Banco BV	jun/09 - out/20	Último cargo - Superintendente de Finanças	Gestão de recursos
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal		Não houve condenações
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas		Não houve condenações

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	87,00	227.440,00	4,66%	100,00%	0,00%
	Acima de 5% até 10%	10,00	4.648.689,00	95,34%	100,00%	0,00%
	Acima de 10% até 15%
	Acima de 15% até 20%
	Acima de 20% até 30%
	Acima de 30% até 40%
	Acima de 40% até 50%
	Acima de 50%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1

Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.

A divulgação de fatos relevantes deve ser ampla e imediata, de modo a garantir aos Cotistas e demais investidores o acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir ou alienar Cotas do FUNDO, sendo vedado ao ADMINISTRADOR valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda das Cotas do FUNDO. A publicação de informações referidas neste Artigo deve ser feita na página do ADMINISTRADOR na rede mundial de computadores (http://www.vam.com.br) e mantida disponível aos Cotistas em sua sede.

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	Depois de as cotas estarem integralizadas e após o FUNDO estar devidamente constituído e em funcionamento, os titulares das cotas poderão negociá-las secundariamente em mercado de balcão organizado (CETIP) e/ou demais mercados organizados que vierem a ser implementados, em que as cotas do FUNDO estiverem habilitadas à negociação.

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	Definido pelo comitê de investimento

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Alexandre Luiz Zimath

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	Não possui informação apresentada.

Anexos

5.Riscos

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota